SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Produkcja śrub i elementów złącznych dla branży motoryzacyjnej
Obróbka cieplna i powłoki antykorozyjne
Szeroki asortyment wyrobów, w tym na specjalne zamówienie
Nowoczesny park maszynowy i wysoka jakość materiałów
Działalność wspierana funduszami unijnymi
Stalmax to firma rodzinna, która powstała w 1998 roku z kontynuacją tradycji Stalbig, założonej w 1982 roku przez Stanisława i Marię Jeż. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Piątkowcu, a jego głównym obszarem działalności jest produkcja śrub oraz elementów złącznych, z szczególnym uwzględnieniem branży motoryzacyjnej. Stalmax wyróżnia się szeroką ofertą wyrobów śrubowych, w tym specjalistycznych, dostosowanych do wymogów klientów oraz dostarczonej dokumentacji technicznej. Firma stosuje nowoczesne technologie oraz wysokiej jakości materiały, co pozwala na dostarczenie produktów o znakomitej jakości. Specjalizuje się również w obróbce cieplnej oraz powłokach antykorozyjnych, oferując usługi takie jak pokrycie cynkiem czy obróbka cieplna w atmosferze endotermicznej. Stalmax zainwestowała w nowoczesny park maszynowy oraz profesjonalne oprogramowanie, co zwiększa jej zdolności produkcyjne i poprawia jakość usług. Historia przedsiębiorstwa obfituje w istotne osiągnięcia, w tym uzyskanie licznych certyfikatów jakości, takich jak ISO 9001, ISO 14001 oraz IATF 16949. Dodatkowo, firma korzysta z funduszy unijnych w celu zapewnienia dalszego rozwoju i dostosowywania się do zmieniającego się rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stalmax osiągnęła 87 362 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 232 705 zł. Pozostałe przychody to 130 016 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 698 058 zł.
Zysk netto wyniósł 6 534 647 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 303 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 362 721 zł w 2024 roku.
• 90 258 253 zł w 2023 roku.
• 71 613 576 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 610 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 534 647 zł w 2024 roku.
• 14 187 505 zł w 2023 roku.
• 3 448 081 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalmax wynosi 7,05 mln zł.
EBITDA Stalmax wynosi 11,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
506 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 049 934 zł w
2024 roku.
• 13 695 402 zł w
2023 roku.
• 4 610 972 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
958 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 774 810 zł w
2024 roku.
• 18 767 508 zł w
2023 roku.
• 9 181 016 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalmax wynosi 124 129 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 749 114 zł a 218 406 801 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 457 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 124 129 515 zł w 2024 roku.
• 151 816 577 zł w 2023 roku.
• 85 788 466 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalmax wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stalmax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 576 868
zł.
Koszty operacyjne Stalmax wyniosły 80 182 771
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 535 653 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 576 868 zł w 2024 roku
• 14 472 775 zł w 2023 roku
• 12 530 046 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalmax wyniosła 73 677 380 zł.
a
ktywa trwałe to 31 545 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 131 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 677 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 998 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 678 561 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 813 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 677 380 zł w 2024 roku.
• 63 221 489 zł w 2023 roku.
• 56 954 146 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalmax wyniosły 20 678 561 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 677 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 175 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 678 561 zł w 2024 roku
• 16 695 639 zł w 2023 roku
• 24 615 802 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalmax wykazała przychody na poziomie 87 362 721 zł.
Organizacja zarobiła 6 988 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 453 786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 534 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 751 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 453 786 zł w 2024 roku
• 1 635 530 zł w 2023 roku
• 907 968 zł w 2022 roku