ZBT WSCHÓD SP. Z O.O. | KRS: 0000323699

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

8,8 mln

zysk

108 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

WÓLKA

Adres

, 1J

Kod pocztowy

20-258

Rejestracja

2009-02-18

Rozpoczęcie działalności

2009-01-15

Kapitał zakładowy

68000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1/ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - W PRZYPADKU CZYNNOŚCI DO KWOTY 300000,00 ZŁ ( TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU SAMODZIELNI; - W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJACYCH KWOTĘ 300000,00 ZŁ ( TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Roboty związane z budową dróg i autostrad Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZBT Wschód osiągnęła 8 815 426 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 815 426 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 707 086 zł.

Zysk netto wyniósł 108 340 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 491 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 815 426 zł w 2024 roku.
• 6 563 685 zł w 2023 roku.
• 3 260 276 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 340 zł w 2024 roku.
• 559 723 zł w 2023 roku.
• 47 487 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5371698.68

66078.11

5025652.7

29741.73

3762132.4

114594.1

3603068.57

7773.02

3057658.35

410166.89

3260275.77

47487.02

6563685.04

559723.12

8815426.18

108340.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZBT Wschód wynosi 145 tys. zł.

EBITDA ZBT Wschód wynosi 272 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8729 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 450 zł w 2024 roku.
• 692 665 zł w 2023 roku.
• 107 766 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 272 311 zł w 2024 roku.
• 775 441 zł w 2023 roku.
• 179 599 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZBT Wschód wynosi 7 318 706 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 008 395 zł a 22 038 565 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 470 337 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 318 706 zł w 2024 roku.
• 7 672 697 zł w 2023 roku.
• 3 001 688 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

180900.28

4026345.17

13429246.7

208907.69

3678309.74

12564131.75

289152.15

3255616.82

9405331

77730.2

2728119.71

9007671.42

602607.08

4281713.54

7644145.88

474870.2

3001687.61

8150689.42

1058014.69

7672697.19

16409212.6

1008394.7

7318705.57

22038565.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZBT Wschód wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZBT Wschód wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZBT Wschód charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZBT Wschód wynosi 190 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 353 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 353 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 190 tys. zł w 2024 roku.
• 208 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 353 tys. zł w 2024 roku.
• 290 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 297 550 zł.

Koszty operacyjne ZBT Wschód wyniosły 8 669 976 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 179 802 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 297 550 zł w 2024 roku
• 1 854 525 zł w 2023 roku
• 1 479 763 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZBT Wschód wyniosła 3 131 602 zł.

a

ktywa trwałe to 742 362 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 389 239 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 131 602 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 344 526 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 787 075 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -159 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 131 602 zł w 2024 roku.
• 2 468 224 zł w 2023 roku.
• 1 206 677 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4247293.53

2242029.04

2358384.25

1505296.76

1376997.37

1206676.94

2468223.84

3131601.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.27

0.02

0.01

0.11

0.01

0.05

0.3

0.05

0.03

0.01

0.02

0.01

0

0.3

0.51

0.16

0.13

0.04

0.06

0.03

0.01

0.23

0.4

0.11

0.09

0.03

0.08

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZBT Wschód wyniosły 1 787 075 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 131 602 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -317 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 787 075 zł w 2024 roku
• 1 057 538 zł w 2023 roku
• 355 714 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4247293.53

4006093.16

0.94

2242029.04

1963485.46

0.88

2358384.25

1972848.05

0.84

1505296.76

1111987.54

0.74

1376997.37

573521.26

0.42

1206676.94

355713.81

0.29

2468223.84

1057537.59

0.43

3131601.6

1787075.33

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZBT Wschód wykazała przychody na poziomie 8 815 426 zł.

Organizacja zarobiła 135 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 029 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 340 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1606 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 029 zł w 2024 roku
• 132 056 zł w 2023 roku
• 16 633 zł w 2022 roku

Wartość

15785

7211

31654.57

5835

50561

16633

132056

27029

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja ZBT Wschód wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69529

0.8064

0.79945

0.80421

0.35352

0.37475

0.5168

0.66232

0.71081

0.6

0.77228

0.73913

0.75886

0.33172

0.27816

0.42992

0.45479

0.61155

0.6722

0.7279

0.73119

0.74847

0.4

0.42097

0.49939

0.58251

0.77939

0.51118

0.74295

0.65041

0.70046

0.25683

0.29083

0.41352

0.3545

0.65856

0.80687

0.71238

0.65831

0.4322

0.66793

0.70696

0.81857

0.71686

0.81108

0.57483

0.68357

0.61735

0.32816

0.30568

0.34083

0.48112

0.39707

0.67687

0.76167

0.76158

0.69833

0.51664

0.53063

0.53681

0.67097

0.61567

0.84609

0.50465

0.79979

0.67011

0.66807

0.27791

0.28075

0.38679

0.3692

0.62568

Powiązania

B AGATA - reprezentacja

K DAMIAN - reprezentacja

C SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2009

31.03.2016

Zbt

Organizacja

wspólnik

31.03.2016

C Sławomir

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

18.02.2009

31.03.2016

P Sławomir

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

C Sławomir

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

K Damian

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

B Agata

Marzec 1980

Osoba

Udziałowcy

Cedro Sławomir posiada 67 udziałów, które stanowią 98.5% firmy.

Największym udziałowcem od 31.03.2016 jest Cedro Sławomir kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2009 do 31.03.2016 był Zbt kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do ZBT WSCHÓD

	Organizacja	Numer KRS
1	FIBER-TECH SP. Z O.O.	0000892037
2	GREKOM SP. Z O.O.	0000120424
3	CREATIVE POWER SP. Z O.O.	0000643741
4	EL - PROJECT SP. Z O.O.	0000835018
5	TELE-ART SP. Z O.O.	0000929942
6	MDL SYSTEM SP. Z O.O.	0000454389
7	KMB SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000810192
8	PLAYNET MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000795363
9	ZELKOR SP. Z O.O.	0000317905
10	OPTIQ SP. Z O.O.	0000859937
11	ERSTAR RYBCZYŃSKI SP. K.	0000851434
12	PE2B SP. Z O.O.	0000503965
13	OPTOBUD SP. Z O.O.	0000510837
14	TELEARTNET SP. Z O.O.	0000551016
15	EL-WE SP. Z O.O.	0000777833
16	ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000178215
17	GENETON SP. Z O.O.	0000982428
18	MR BUILDING SP. Z O.O.	0000860627
19	FORTEFIBER SP. Z O.O.	0001014194
20	ELETEL MKD SP. Z O.O.	0000864491
21	FONBAU SP. Z O.O.	0000949152
22	ENERGO-TOK SP. Z O.O.	0000012314
23	ROBIK SP. Z O.O.	0000847462
24	KORPOWER SP. Z O.O.	0000298775
25	WYCISZKIEWICZ SP. Z O.O.	0001018717
26	ZAKŁAD INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH	0000013351
27	OSTROWIECKIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000505918
28	NETPROM SP. Z O.O.	0000947812
29	ŁUKTEL SP. Z O.O.	0000842894
30	ITP ENERGIA SP. Z O.O.	0000473445

ZBT WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000323699 NIP 9482527614 REGON 141671587

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZBT WSCHÓD

ZBT WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000323699 NIP
9482527614 REGON
141671587