CZ-POL SP. Z O.O. | KRS: 0000127291

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

41,2 mln

zysk

548 tys.

wartość firmy

30,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADZYMIN

Adres

M.KONOPNICKIEJ, 16A

Kod pocztowy

05-250

Rejestracja

2002-08-20

Rozpoczęcie działalności

1996-10-22

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja cz-Pol osiągnęła 41 152 136 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 139 286 zł. Pozostałe przychody to 12 850 zł.

Całkowite koszty wyniosły 40 591 378 zł.

Zysk netto wyniósł 547 907 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 192 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 152 136 zł w 2024 roku.
• 42 023 834 zł w 2023 roku.
• 50 383 499 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 547 907 zł w 2024 roku.
• 116 755 zł w 2023 roku.
• 799 483 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

25807426.14

181783

31870800.06

324071.92

31708782.04

422762.08

27830200.78

588143.14

35169225.26

1320715.72

50383498.56

799482.88

42023833.53

116755.01

41152135.88

547907.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT cz-Pol wynosi 699 tys. zł.

EBITDA cz-Pol wynosi 732 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 67 556 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 698 762 zł w 2024 roku.
• 170 262 zł w 2023 roku.
• 976 127 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 58 998 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 731 713 zł w 2024 roku.
• 290 301 zł w 2023 roku.
• 1 072 059 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji cz-Pol wynosi 30 771 513 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 145 126 zł a 102 880 340 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 746 774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 771 513 zł w 2024 roku.
• 29 587 476 zł w 2023 roku.
• 38 026 153 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

612009.83

18544092.59

64518565.35

718726.52

23262214.24

79677000.15

702465.08

23532701.43

79271955.1

958386.94

21864426.68

69575501.95

1065536.79

29794549.84

87923063.15

1239222.45

38026153.01

125958746.4

1104566.71

29587475.77

105059583.83

1145126.24

30771513.02

102880339.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji cz-Pol wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

cz-Pol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 917 933 zł.

Koszty operacyjne cz-Pol wyniosły 40 440 524 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 126 767 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 917 933 zł w 2024 roku
• 1 750 901 zł w 2023 roku
• 1 542 614 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów cz-Pol wyniosła 3 840 934 zł.

a

ktywa trwałe to 376 163 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 464 770 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 414 099 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 100 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 314 099 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 840 934 zł w 2024 roku.
• 3 787 108 zł w 2023 roku.
• 4 208 762 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2904389.36

2950583.4

2741813.66

4142907.71

2959183.51

4208762.48

3787107.77

3840933.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 548%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.22

0.01

0.11

0.34

0.01

0.15

0.45

0.02

0.01

0.14

0.46

0.02

0.45

0.93

0.04

0.19

0.48

0.02

0.03

0.08

0

0.14

5.48

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania cz-Pol wyniosły 2 314 099 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 840 934 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 314 099 zł w 2024 roku
• 2 314 352 zł w 2023 roku
• 2 556 466 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2904389.36

2088376.25

0.72

2950583.4

1992281.37

0.68

2741813.66

1805193.55

0.66

4142907.71

2865058.46

0.69

2959183.51

1538467.79

0.52

4208762.48

2556465.88

0.61

3787107.77

2314352.16

0.61

3840933.66

2314098.67

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja cz-Pol wykazała przychody na poziomie 41 152 136 zł.

Organizacja zarobiła 711 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 163 705 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 547 907 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 555 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 163 705 zł w 2024 roku
• 66 664 zł w 2023 roku
• 191 238 zł w 2022 roku

Wartość

54817

77008

100065

144447

287545

191238

66664

163705

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja cz-Pol wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70082

0.85014

0.62123

0.68701

0.40321

0.31856

0.65141

0.70432

0.87188

0.7644

0.86787

0.62855

0.66119

0.35827

0.28729

0.74185

0.77646

0.89093

0.76476

0.85536

0.60308

0.64189

0.33368

0.46467

0.79548

0.82337

0.88351

0.77238

0.85816

0.68627

0.68857

0.40402

0.34076

0.67982

0.77648

0.90402

0.86329

0.83612

0.55865

0.53798

0.67041

0.64111

0.96634

0.93867

0.93942

0.81135

0.84192

0.6394

0.63516

0.53611

0.45291

0.82689

0.837

0.88984

0.54167

0.82933

0.60034

0.64528

0.21349

0.19207

0.47471

0.49067

0.81063

0.68737

0.82484

0.57026

0.68054

0.24365

0.37232

0.70881

0.99689

0.85881

Powiązania

C JERZY - wspólnik, reprezentacja

P SŁAWOMIR - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2002

C Jerzy

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

20.08.2002

P Sławomir

Luty 1965

Osoba

prokurent

05.08.2005

P Sławomir

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

20.08.2002

C Jerzy

Styczeń 1958

Osoba

reprezentacja

20.08.2002

05.08.2005

P Sławomir

Luty 1965

Osoba

Udziałowcy

Czerwiński Jerzy posiada 40 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Polkowski Sławomir posiada 40 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do CZ-POL

	Organizacja	Numer KRS
1	STACJA PALIW STELMACH SP. J.	0000053357
2	STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW	0000009178
3	W.C.T. HAASE WŁADYSŁAW, CZESŁAW, TADEUSZ HAASE SP. J.	0000145475
4	"JAWOR" J. GARNCAREK, M. BARCHIEWICZ, W. STRZELECKI	0000087311
5	WESTPOL OIL SP. Z O.O.	0000935753
6	PETRO POLONIA SP. Z O.O.	0000644044
7	FIRMA HANDLOWA "DYMEKS" IZABELA DYMEK SP. K.	0000381610
8	STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K. SP. J.	0000034165
9	SZEWCZYK FIRMA MOTORYZACYJNA SP. Z O.O.	0000738932
10	STACJA PALIW BP WIKTORIA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000304916
11	TARGOPAL SP. Z O.O.	0000693742
12	UNILEX OIL SP. Z O.O. SP. K.	0000497749
13	PETROKAN POLSKA SP. Z O.O.	0000368319
14	HALTER SP. Z O.O.	0000195114
15	STACJA PALIW MILO PTE ŻURALSKI SP. J.	0000542421
16	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARIOL" MAREK GRYZIO I WSPÓLNIK	0000138598
17	PETRO-WIM SP. Z O.O.	0000509361
18	GT-R SP. Z O.O.	0000850529
19	PAL-GAZ SP. Z O.O.	0000208216
20	SZYMAŃSCY SP. J.	0000641427
21	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIELGRZYM JÓZEF KOŚCIELNIAK,	0000092011
22	GRUPA INWESTYCYJNO KAPITAŁOWA "GIK" SP. Z O.O.	0000280300
23	"TAJA" KRAWCZYSZYN - KABZA SP. J.	0000007868
24	MARBO B I M DENERT SP. J.	0000029010
25	ROBCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIOŚCIĄ	0000689699
26	DEMG SP. Z O.O.	0000701687
27	KONPAL SP. Z O.O.	0000319469
28	TANK-MARK SP. Z O.O.	0000291131
29	MAKOWSCY SP. J.	0000065888
30	PETRORAD SP. Z O.O.	0000245489

CZ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000127291 NIP 1250363069 REGON 012186780

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CZ-POL

CZ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000127291 NIP
1250363069 REGON
012186780