Organizacja Z.u.m. stargard osiągnęła 654 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 654 789 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 317 005 zł.
Strata netto wyniosła 662 216 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -733 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 654 789 zł w 2022 roku.
• 262 225 zł w 2021 roku.
• 1 285 966 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -256 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -662 216 zł w 2022 roku.
• -791 030 zł w 2021 roku.
• -787 129 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z.u.m. stargard wynosi 436 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 636 973 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 242 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 436 526 zł w 2022 roku.
• 359 415 zł w 2021 roku.
• 1 635 189 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z.u.m. stargard wyniosła 438 162 zł.
a
ktywa trwałe to 343 722 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 438 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -416 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 854 246 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -418 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 438 162 zł w 2022 roku.
• 1 103 246 zł w 2021 roku.
• 1 284 690 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -151%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 159%.
Marża operacyjna wyniosła -101%.
Marża netto wyniosła -101%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z.u.m. stargard wyniosły 854 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 438 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 195%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 854 246 zł w 2022 roku
• 857 114 zł w 2021 roku
• 247 518 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 195% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z.u.m. stargard wykazała przychody na poziomie 654 789 zł.
Organizacja zarobiła -662 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -662 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Z.u.m. stargard wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Największym udziałowcem od 25.03.2020 jest
Jałowiecki Aleksander
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2019 do 25.03.2020
był Jałowiecki Aleksander
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.01.2012 do 06.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Siebeck Bitter Gmbh Armaturen Und Metallwerk. Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.