Produkcja łożysk SilverBear™ i SilverBear+™.|Oferowanie wysokiej jakości produktów z gwarancją producenta.|Wsparcie techniczne i doradztwo dla klientów.|Udział w targach branżowych i wydarzeniach technologicznych.|Odświeżenie wizerunku marki we współpracy z agencją kreatywną.
VTL Poland to firma specjalizująca się w produkcji łożysk, znana z wysokiej jakości swoich wyrobów, takich jak SilverBear™ oraz SilverBear+™. Organizacja skupia się na dostarczaniu precyzyjnych rozwiązań inżynieryjnych dla różnych branż, w szczególności tych wymagających wysokiej wydajności i niezawodności. VTL Poland wdrożyła ścisłe standardy produkcji, które zapewniają, że wszystkie wyroby charakteryzują się nadprzeciętną jakością i solidnością. Oprócz produkcji, firma oferuje również wsparcie techniczne dla swoich klientów, pomagając im w doborze odpowiednich produktów do konkretnych zastosowań. VTL Poland aktywnie uczestniczy w wydarzeniach branżowych, takich jak Hannover Messe, co pozwala im na bieżąco śledzić nowinki technologiczne oraz zawirowania rynkowe. Z pomocą agencji kreatywnej firma przeszła proces odświeżenia swojego wizerunku, co świadczy o jej otwartości na innowacje i chęci dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja VTL Poland osiągnęła 356 433 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 344 845 zł. Pozostałe przychody to 11 588 zł.
Całkowite koszty wyniosły 584 058 zł.
Strata netto wyniosła 239 213 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -258 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 356 433 zł w 2023 roku. • 2 683 919 zł w 2022 roku. • 4 073 112 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -46 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -239 213 zł w 2023 roku. • 89 878 zł w 2022 roku. • 129 957 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji VTL Poland wynosi 485 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 324 325 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 180 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 485 933 zł w 2023 roku. • 2 576 513 zł w 2022 roku. • 3 595 548 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT VTL Poland wynosi -235 tys. zł.
EBITDA VTL Poland wynosi -235 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
44 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -234 531 zł w
2023 roku. • 128 657 zł w
2022 roku. • 148 311 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -234 531 zł w
2023 roku. • 139 657 zł w
2022 roku. • 169 329 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w VTL Poland.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2022 roku. • 4 os. w 2021 roku. • 5 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji VTL Poland wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku. • 2,69% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji VTL Poland wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,73% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku. • 0,16% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
VTL Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla VTL Poland wynosi 21 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 116 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 21 tys. zł w 2023 roku. • 90 tys. zł w 2022 roku. • 100 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku. • 22 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 116 tys. zł w 2023 roku. • 200 tys. zł w 2022 roku. • 168 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
255 994
zł.
Koszty operacyjne VTL Poland wyniosły
579 376
zł.
Wynagrodzenia stanowią
44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
922 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 255 994 zł w 2023 roku • 226 632 zł w 2022 roku • 314 953 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
44% w 2023 roku •
9% w 2022 roku •
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów VTL Poland wyniosła 1 092 105 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 092 105 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 092 105 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 331 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 761 024 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 092 105 zł w 2023 roku. • 1 444 755 zł w 2022 roku. • 1 790 544 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -72%.
Marża operacyjna wyniosła -68%.
Marża netto wyniosła -67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania VTL Poland wyniosły 761 024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 092 105 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 761 024 zł w 2023 roku • 874 460 zł w 2022 roku • 1 310 128 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2023 roku • 61% w 2022 roku • 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja VTL Poland wykazała przychody na poziomie 356 433 zł.
Organizacja zarobiła -239 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -239 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1041 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 1345 zł w 2022 roku • 6030 zł w 2021 roku
Organizacja VTL Poland wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 13% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 102 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+3 mies. 12 dni25-10-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−24 dni21-09-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−20 dni25-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Skotnicki Piotr posiada 70
udziałów,
które stanowią
70.0% firmy.
Skotnicka Beata posiada 10
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Skotnicki Marcin posiada 10
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.