Organizacja Rel ltd osiągnęła 4 184 897 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 184 620 zł. Pozostałe przychody to 277 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 001 729 zł.
Zysk netto wyniósł 182 892 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 204 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 184 897 zł w 2022 roku.
• 3 805 256 zł w 2021 roku.
• 3 728 881 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 892 zł w 2022 roku.
• 76 476 zł w 2021 roku.
• 101 611 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rel ltd wynosi 4 472 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
951 322 zł a 10 462 242 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 305 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 472 820 zł w 2022 roku.
• 3 662 895 zł w 2021 roku.
• 3 655 162 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rel ltd wyniosła 2 192 786 zł.
a
ktywa trwałe to 12 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 180 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 192 786 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 268 429 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 924 357 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 192 786 zł w 2022 roku.
• 1 902 956 zł w 2021 roku.
• 1 888 308 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rel ltd wyniosły 924 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 192 786 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 924 357 zł w 2022 roku
• 809 419 zł w 2021 roku
• 871 246 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rel ltd wykazała przychody na poziomie 4 184 897 zł.
Organizacja zarobiła 202 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 892 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1937 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 438 zł w 2022 roku
• 8102 zł w 2021 roku
• 13 156 zł w 2020 roku