Projektowanie i budowa instalacji lakierniczych oraz odpylających
Dystrybucja urządzeń lakierniczych i spawalniczych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń
Współpraca z renomowanymi producentami i markami
Techniki Systemów Aplikacyjnych Sp. z o.o. to firma, która od 1996 roku specjalizuje się w aplikacji materiałów natryskowych oraz dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w branży lakierniczej. Jako niezależny podmiot funkcjonujący od 1999 roku, zdobyła zaufanie licznych klientów, w tym renomowanych producentów przemysłowych, takich jak Volkswagen, Fiat czy GM Manufacturing. Doświadczenie firmy pozwala jej na projektowanie i budowę zaawansowanych instalacji lakierniczych i odpylających, co sprawia, że służy zarówno małym warsztatom, jak i dużym liniom produkcyjnym. W ofercie znajdują się produkty takich marek jak CAV, DeVILBISS, RANSBURG, BINKS i SATA, co zapewnia wysoką jakość usług. Dodatkowo, firma współpracuje z Tucker GmbH, co umożliwia jej oferowanie urządzeń do spawalnictwa przemysłowego. Dział Techniczny firmy jest odpowiedzialny za serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny, a wykwalifikowani technicy świadczą mobilne usługi naprawcze. Unikalność Techniki Systemów Aplikacyjnych tkwi w ich kompleksowej obsłudze klienta oraz szerokim zakresie produktów i usług, co czyni je liderem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techniki Systemów Aplikacyjnych osiągnęła 5 583 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 582 523 zł. Pozostałe przychody to 588 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 079 508 zł.
Zysk netto wyniósł 503 016 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 583 111 zł w 2024 roku.
• 5 294 831 zł w 2023 roku.
• 6 422 838 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 503 016 zł w 2024 roku.
• 245 034 zł w 2023 roku.
• 767 223 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techniki Systemów Aplikacyjnych wynosi 580 tys. zł.
EBITDA Techniki Systemów Aplikacyjnych wynosi 583 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 580 479 zł w
2024 roku.
• 382 919 zł w
2023 roku.
• 854 149 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 582 986 zł w
2024 roku.
• 386 567 zł w
2023 roku.
• 861 651 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techniki Systemów Aplikacyjnych wynosi 6 938 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 204 544 zł a 13 957 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 938 680 zł w 2024 roku.
• 5 517 307 zł w 2023 roku.
• 8 549 289 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Techniki Systemów Aplikacyjnych wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techniki Systemów Aplikacyjnych wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Techniki Systemów Aplikacyjnych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Techniki Systemów Aplikacyjnych wynosi 244 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 87 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 562 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 87 tys. zł a 562 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 244 tys. zł w 2024 roku.
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 268 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 562 tys. zł w 2024 roku.
• 470 tys. zł w 2023 roku.
• 559 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 636 610
zł.
Koszty operacyjne Techniki Systemów Aplikacyjnych wyniosły 5 002 044
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4483 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 636 610 zł w 2024 roku
• 548 952 zł w 2023 roku
• 644 894 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techniki Systemów Aplikacyjnych wyniosła 2 706 834 zł.
a
ktywa trwałe to 1528 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 705 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 706 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 606 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 100 775 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 706 834 zł w 2024 roku.
• 2 779 305 zł w 2023 roku.
• 2 612 900 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techniki Systemów Aplikacyjnych wyniosły 1 100 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 706 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 100 775 zł w 2024 roku
• 1 436 261 zł w 2023 roku
• 1 014 891 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techniki Systemów Aplikacyjnych wykazała przychody na poziomie 5 583 111 zł.
Organizacja zarobiła 558 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 503 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9977 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 088 zł w 2024 roku
• 30 954 zł w 2023 roku
• 82 783 zł w 2022 roku