Działalność od 1998 roku, doświadczenie w realizacji projektów budowlanych
Współpraca z renomowanym producentem LIEBHERR
MG Żuraw Warszawa sp. z o.o. to renomowana firma działająca w branży dźwigowej, która rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku. Od momentu powstania, MG Żuraw stała się jedną z pierwszych w Polsce firm oferujących szeroki asortyment żurawi wieżowych, w tym dźwigi renomowanego producenta LIEBHERR. Początkowo firma funkcjonowała pod nazwą Wupper Polonia, a po jej przekształceniu przyjęła obecną nazwę. Główne obszary działalności firmy koncentrują się na wynajmie, serwisie oraz sprzedaży żurawi wieżowych górno obrotowych. Dodatkowo, MG Żuraw Warszawa wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wszechstronnemu doświadczeniu oraz wysokiej jakości sprzętu, co potwierdzają liczne realizacje na terenie całej Polski. Do ich projektów należą m.in. budowa hotelu Continental, siedziby PZU, centrum handlowego Wola Park oraz obiektów dydaktycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Firma stawia na kompleksowe wsparcie, fachowe doradztwo oraz satysfakcję swoich klientów, co wpływa na rozwój ich działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MG Żuraw Warszawa osiągnęła 3 385 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 383 579 zł. Pozostałe przychody to 2158 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 230 492 zł.
Zysk netto wyniósł 153 087 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -177 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 385 738 zł w 2024 roku.
• 3 368 208 zł w 2023 roku.
• 4 156 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -80 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 087 zł w 2024 roku.
• -32 686 zł w 2023 roku.
• 732 638 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MG Żuraw Warszawa wynosi 163 tys. zł.
EBITDA MG Żuraw Warszawa wynosi 631 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
100 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 200 zł w
2024 roku.
• -20 046 zł w
2023 roku.
• 782 180 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
121 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 630 508 zł w
2024 roku.
• 762 904 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MG Żuraw Warszawa wynosi 5 243 965 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 530 871 zł a 12 663 775 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -374 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 243 965 zł w 2024 roku.
• 4 505 115 zł w 2023 roku.
• 8 534 847 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MG Żuraw Warszawa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MG Żuraw Warszawa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 784 383
zł.
Koszty operacyjne MG Żuraw Warszawa wyniosły 3 220 379
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 647 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 784 383 zł w 2024 roku
• 849 345 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MG Żuraw Warszawa wyniosła 3 503 070 zł.
a
ktywa trwałe to 2 142 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 360 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 503 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 165 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 337 126 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 503 070 zł w 2024 roku.
• 3 607 278 zł w 2023 roku.
• 4 114 965 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MG Żuraw Warszawa wyniosły 337 126 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 503 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 337 126 zł w 2024 roku
• 594 422 zł w 2023 roku
• 337 422 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MG Żuraw Warszawa wykazała przychody na poziomie 3 385 738 zł.
Organizacja zarobiła 165 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 658 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 102 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 53 807 zł w 2022 roku
Organizacja MG Żuraw Warszawa wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Papasz Andrzej
posiada 10807 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.03.2009 jest
Papasz Andrzej
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.12.2006 do 27.03.2009
był Żuraw Sarens
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.06.2005 do 04.12.2006 najwięcej udziałów posiadał Mg Żuraw . Jego udziały w tym czasie wynosiły 93%.