Organizacja Dobmel osiągnęła 3 230 559 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 230 559 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 852 841 zł.
Strata netto wyniosła 622 282 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 372 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 230 559 zł w 2024 roku. • 4 893 758 zł w 2023 roku. • 6 322 184 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -86 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -622 282 zł w 2024 roku. • 672 889 zł w 2023 roku. • 753 427 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dobmel wynosi 4 565 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 862 654 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 546 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 565 454 zł w 2024 roku. • 8 883 267 zł w 2023 roku. • 9 654 786 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dobmel wynosi -622 tys. zł.
EBITDA Dobmel wynosi -482 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
86 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -621 975 zł w
2024 roku. • 740 123 zł w
2023 roku. • 830 077 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
74 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -482 405 zł w
2024 roku. • 858 682 zł w
2023 roku. • 938 276 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dobmel wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dobmel wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,36% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dobmel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dobmel wynosi 266 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 942 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 942 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 266 tys. zł w 2024 roku. • 432 tys. zł w 2023 roku. • 388 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 111 tys. zł w 2023 roku. • 125 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 942 tys. zł w 2024 roku. • 1,22 mln zł w 2023 roku. • 965 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
803 533
zł.
Koszty operacyjne Dobmel wyniosły
3 852 534
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 504 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 803 533 zł w 2024 roku • 890 796 zł w 2023 roku • 938 418 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
21% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dobmel wyniosła 3 728 520 zł.
a
ktywa trwałe to 525 315 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 203 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 728 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 215 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 512 857 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 418 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 728 520 zł w 2024 roku. • 4 250 676 zł w 2023 roku. • 4 066 303 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dobmel wyniosły 512 857 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 728 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 512 857 zł w 2024 roku • 345 070 zł w 2023 roku • 831 253 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2024 roku • 8% w 2023 roku • 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dobmel wykazała przychody na poziomie 3 230 559 zł.
Organizacja zarobiła -622 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -622 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 67 234 zł w 2023 roku • 76 649 zł w 2022 roku
Organizacja Dobmel wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
2019
−3 mies. 1 dni16-07-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
+2 mies. 16 dni29-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie