DWA JABŁKA SP. Z O.O. | KRS: 0000405475

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

8,5 mln

zysk

126 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PILICA

Adres

, 53

Kod pocztowy

05-660

Rejestracja

2011-12-16

Rozpoczęcie działalności

2012-03-11

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dwajablka.pl

Email

kontakt@dwajablka.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozmnażanie roślin Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Opis

Sprzedaż konstrukcji sadowniczych i systemów przeciwgradowych.
Oferowanie materiału szkółkarskiego z wysokiej jakości odmianami.
Dystrybucja maszyn sadowniczych oraz narzędzi do upraw.
Organizacja warsztatów wiedzy i szkoleń dla sadowników.
Współpraca z włoskimi i holenderskimi producentami materiału roślinnego.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DWA Jabłka osiągnęła 8 539 006 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 464 081 zł. Pozostałe przychody to 74 925 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 338 290 zł.

Zysk netto wyniósł 125 791 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 197 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 539 006 zł w 2024 roku.
• 5 652 147 zł w 2023 roku.
• 1 160 325 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 791 zł w 2024 roku.
• 200 703 zł w 2023 roku.
• -62 174 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

157564.55

-10795.62

329785.32

9294.79

3363119.99

-24711.05

4076726.13

275289.84

3625234.44

227032.68

1160325.28

-62173.98

5652147.25

200703.42

8539005.65

125790.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DWA Jabłka wynosi 6 881 913 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 686 081 zł a 21 347 514 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 950 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 881 913 zł w 2024 roku.
• 5 162 650 zł w 2023 roku.
• 1 214 761 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

227729.16

654326

92947.9

386668.51

824463.3

0

2353179.17

8407799.98

317566.56

4136543.34

10191815.32

487841.07

3812794.75

9063086.1

0

1214760.77

2900813.2

591738.15

5162650

14130368.13

686081.02

6881913.46

21347514.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DWA Jabłka wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DWA Jabłka wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DWA Jabłka charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DWA Jabłka wynosi 168 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 339 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 339 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 168 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 339 tys. zł w 2024 roku.
• 276 tys. zł w 2023 roku.
• 206 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 579 zł.

Koszty operacyjne DWA Jabłka wyniosły 8 332 831 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3797 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 579 zł w 2024 roku
• 25 453 zł w 2023 roku
• 8128 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DWA Jabłka wyniosła 3 593 331 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 378 518 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 214 814 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 593 331 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 914 775 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 678 557 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 480 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 593 331 zł w 2024 roku.
• 2 439 170 zł w 2023 roku.
• 768 490 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

228871.37

535114.43

1624419.16

899448.37

1183061.1

768490.4

2439169.64

3593331.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.07

0.02

0.05

0.04

0.03

-0.02

-0.17

0

-0.01

0.31

0.65

0.07

0.19

0.35

0.07

0.06

-0.08

-0.11

-0.03

-0.05

0.08

0.25

0.04

0.14

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DWA Jabłka wyniosły 2 678 557 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 593 331 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 373 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 678 557 zł w 2024 roku
• 1 650 185 zł w 2023 roku
• 180 210 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

228871.37

65289.87

0.29

535114.43

362271.14

0.68

1624419.16

1476286.92

0.91

899448.37

476026.29

0.53

1183061.1

532606.34

0.45

768490.4

180209.62

0.23

2439169.64

1650185.44

0.68

3593331.42

2678556.72

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DWA Jabłka wykazała przychody na poziomie 8 539 006 zł.

Organizacja zarobiła 158 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 361 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 791 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4623 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 361 zł w 2024 roku
• 18 070 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1957

0

25556

21027

0

18070

32361

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja DWA Jabłka wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17796

0.46065

0.48804

0.31844

0.22643

0.22835

0.21704

0.15295

0

0.57514

0.511

0.60231

0.6144

0.44544

0.44646

0.49102

0.40283

0.60458

0.1305

0.79955

0.76605

0.7727

0.25403

0.27266

0.25376

0.10462

0

0.83097

0.83104

0.6732

0.56892

0.53186

0.52473

0.78371

0.74221

0.84068

0.80235

0.81034

0.713

0.49126

0.52871

0.53995

0.71182

0.60964

0.79893

0.10089

0.62822

0.61594

0.32285

0.21992

0.22148

0.1952

0.13898

0

0.74948

0.82295

0.79484

0.68586

0.4394

0.39267

0.53839

0.53466

0.72506

0.64098

0.86391

0.82558

0.7485

0.32783

0.32522

0.4605

0.44748

0.76595

Powiązania

Z MAGDALENA - prokurent

P PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Z KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2011

12.05.2016

K Agnieszka

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

16.12.2011

12.05.2016

K Elżbieta

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

12.05.2016

Z Krzysztof

Luty 1980

Osoba

wspólnik

12.05.2016

P Przemysław

Sierpień 1969

Osoba

prokurent

12.05.2016

Z Magdalena

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

16.12.2011

12.05.2016

K Agnieszka

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

16.12.2011

12.05.2016

K Elżbieta

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

12.05.2016

P Przemysław

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

12.05.2016

Z Krzysztof

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Zatorski Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Panek Przemysław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zatorski Krzysztof (50% udziałów)
• Panek Przemysław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2011 do 12.05.2016:
• Kawęczyńska Elżbieta (50% udziałów)
• Kawenczyńska Agnieszka (50% udziałów)

Podobne organizacje do DWA JABŁKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PANPOL SYSTEMY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000021046
2	GO-PROF SP. Z O.O.	0000808440
3	TBM TECHNOLOGIA SP. Z O.O.	0000358722
4	GRUPA DKM SP. Z O.O. SP. K.	0000782459
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO REMONTOWE "EKOM" SP. Z O.O.	0000659245
6	WEST SERVICE NOVA SP. Z O.O.	0000840938
7	MZB BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000857464
8	BETONIARNIA WID-BET SP. Z O.O.	0000414077
9	PROIZOL SP. Z O.O.	0000724554
10	MAD GROUP SP. Z O.O.	0000932674
11	MARPOLDACH SP. Z O.O.	0000585223
12	GRUPA LOTR SP. Z O.O.	0000945701
13	AMK OPERATOR SP. Z O.O.	0000947569
14	"POLERS" SP. J. K. MAKOWIEC I S-KA	0000185433
15	DAV-CAR SP. Z O.O.	0000792607
16	HEMA POLSKA SP. Z O.O.	0000611439
17	TM DESIGN SP. Z O.O.	0001039832
18	DGW SP. Z O.O.	0000131943
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "NOVIX"	0000214927
20	HOMBERG SP. Z O.O.	0000383163
21	MONTOSTAL SILESIA SP. Z O.O.	0000589782
22	VELO PROJEKT SP. Z O.O.	0000515800
23	KAPMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000358710
24	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "HELITEX" SP. Z O.O.	0000270125
25	MERIDIAN SP. Z O.O.	0000486774
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MEDREM"	0000132055
27	IZOBUD REM HOROSZKIEWICZ SP. J.	0000916567
28	STAL-MONT SP. Z O.O.	0000884387
29	POLO-TECH SP. Z O.O.	0000955783
30	FLOREXPOL B I S SP. Z O.O.	0000102986

DWA JABŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000405475 NIP 7972049919 REGON 145925056

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DWA JABŁKA

DWA JABŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000405475 NIP
7972049919 REGON
145925056