MG ŻURAW PODLASIE SP. Z O.O. | KRS: 0000288442

Podsumowanie

aktywa

52 tys.

przychód

170 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

140 tys.

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SKARBKA Z GÓR, 132C

Kod pocztowy

03-287

Rejestracja

2007-09-13

Rozpoczęcie działalności

2007-09-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

gaap2@o2.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Praktyka lekarska specjalistyczna Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MG Żuraw Podlasie osiągnęła 170 407 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 170 343 zł. Pozostałe przychody to 64 zł.

Całkowite koszty wyniosły 166 008 zł.

Zysk netto wyniósł 4334 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 170 407 zł w 2024 roku.
• 62 638 zł w 2023 roku.
• 186 327 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4334 zł w 2024 roku.
• -36 685 zł w 2023 roku.
• 69 110 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

44209.9

14212.22

206341.75

-44462.84

257244.32

54090.2

187250

18986.28

82885.79

-41053.28

186326.53

69110.46

62638.38

-36685.03

170406.81

4334.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MG Żuraw Podlasie wynosi 140 170 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9229 zł a 426 017 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 870 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 140 170 zł w 2024 roku.
• 52 187 zł w 2023 roku.
• 463 351 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

59938.27

146260.41

319670.76

0

164152.3

515854.38

67158.79

455015.8

757262.8

52898.5

253676.95

468125

0

66115.73

207214.47

62691.38

463350.91

967546.44

0

52186.53

156595.95

9229.03

140170.01

426017.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MG Żuraw Podlasie wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291861

0.0291807

0.0291793

0.0291815

0.0291845

0.0291815

0.0291845

0.0291813

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MG Żuraw Podlasie wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001784

0.0002764

0.0001442

0.0001487

0.0002985

0.0001353

0.0002546

0.000206

Wiarygodność firmy

dane za rok

MG Żuraw Podlasie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MG Żuraw Podlasie wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 7 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1326.3

8669.1

27971.19

0

3063.62

12409.2

7717.33

11946.35

17909.01

1413.78

8277.45

17625.42

0

5067.32

0

11182.15

29255.98

0

4866.22

641.04

3910.74

6813.7

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 000 zł.

Koszty operacyjne MG Żuraw Podlasie wyniosły 166 069 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 000 zł w 2024 roku
• 48 000 zł w 2023 roku
• 48 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

48000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MG Żuraw Podlasie wyniosła 52 196 zł.

u

działy (akcje) własne to -5932 zł.

a

ktywa obrotowe to 58 129 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 129 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 238 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 891 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 196 zł w 2024 roku.
• 52 196 zł w 2023 roku.
• 98 193 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

81659.49

57166.23

106905.44

82945.72

33025.62

98193.18

52196.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.18

0.32

-0.78

-1.25

-0.22

0.51

0.6

0.22

0.21

0.23

0.27

0.05

0.1

-1.24

-2.84

-0.49

-0.5

0.7

0.83

-0.15

0.37

-0.7

-2.64

-0.59

0.08

0.24

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MG Żuraw Podlasie wyniosły 39 891 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 196 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 891 zł w 2024 roku
• 38 293 zł w 2023 roku
• 14 605 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

81659.49

1741.8

0.02

57166.23

21711.38

0.38

106905.44

17360.39

0.16

82945.72

12414.39

0.15

33025.62

18547.57

0.56

98193.18

14604.67

0.15

52196.49

38293.01

0.73

52196.49

39891.11

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MG Żuraw Podlasie wykazała przychody na poziomie 170 407 zł.

Organizacja zarobiła 4334 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4334 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2775 zł w 2023 roku
• 2775 zł w 2022 roku

Wartość

0

2064

75

0

2775

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja MG Żuraw Podlasie wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63381

0.38917

0.38278

0.11755

0.92213

0.91667

0.76475

0.56572

0

0.10116

0.46822

0.34393

0.41184

0.16599

0.15617

0.05855

0.03981

0

0.65215

0.4768

0.38078

0.26037

0.77469

0.77399

0.88267

0.71516

0.60857

0.58423

0.46107

0.36582

0.24915

0.58954

0.46738

0.733

0.5737

0.5778

0.11953

0.38648

0.28552

0.57105

0.10915

0.09987

0.03925

0.01325

0

0.64485

0.42073

0.35346

0.2419

0.89337

0.14199

0.93768

0.78471

0.581

0.12347

0.33319

0.29095

0.71341

0.09633

0.0872

0.05617

0.01497

0.56801

0.42022

0.28063

0.18547

0.75117

0.41211

0.36624

0.53399

0.5164

0

Powiązania

P ANDRZEJ - organ nadzoru

P ALINA - wspólnik, reprezentacja

P SIEMIENIUK ANNA - organ nadzoru

P MICHALAK AGNIESZKA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.09.2007

13.08.2018

Hippel Grażyna

Osoba

wspólnik

13.09.2007

13.08.2018

P Alina

Maj 1956

Osoba

wspólnik

13.08.2018

P Alina

Maj 1956

Osoba

organ nadzoru

16.10.2025

P Andrzej

Luty 1959

Osoba

organ nadzoru

16.10.2025

P Michalak Agnieszka

Marzec 1986

Osoba

organ nadzoru

16.10.2025

P Siemieniuk Anna

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

13.09.2007

15.07.2010

P Michalak Agnieszka

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

13.09.2007

28.07.2009

P Andrzej

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

15.07.2010

P Alina

Maj 1956

Osoba

Udziałowcy

Papasz Alina posiada 105 udziałów, które stanowią 84.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.08.2018 jest Papasz Alina kontrolujący 84% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.09.2007 do 13.08.2018 była Papasz Alina kontrolująca 52% udziałów.

Podobne organizacje do MG ŻURAW PODLASIE

	Organizacja	Numer KRS
1	SINDBAD PRACE WYSOKOŚCIOWE SP. Z O.O.	0000822690
2	AB-LASER SP. Z O.O.	0000892285
3	TOM-PLAY SP. Z O.O.	0000590342
4	AGENCJA USŁUG I HANDLU "POLTROP" SP. Z O.O.	0000150451
5	KLM INVESTORS SP. Z O.O.	0000423560
6	ZDUŃSKIE OPOWIEŚCI SP. Z O.O.	0001037065
7	BRABUD SP. Z O.O.	0000845689
8	ECP GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000890053
9	GREENSTARK SP. Z O.O.	0000459388
10	ŁUKASZ RYSZCZUK SP. Z O.O.	0000962502
11	GOODSCAFF SP. Z O.O.	0000856055
12	NORD GROUP SP. Z O.O.	0001000095
13	AS PUR SP. Z O.O.	0001031532
14	P.J.G. CONNECT SP. Z O.O.	0000902243
15	UPDOWN SP. Z O.O.	0000581674
16	CEJA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000828830
17	SUG SP. Z O.O.	0000554634
18	TECHFIRE SP. Z O.O.	0000693201
19	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOMINÓW I PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH	0000182089
20	TECHMA-BUD SP. Z O.O.	0000195725
21	GERUST-SERVICE SP. Z O.O.	0000664839
22	LPM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000779769
23	KLM-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000800694
24	J.C.BUDOWA SP. Z O.O.	0000372002
25	PRO TERMOWIZJA SP. Z O.O.	0000998301
26	OSUSZANIE24 SP. Z O.O.	0000548667
27	BGR TECHNIKA SP. Z O.O.	0000568961
28	INTERNATIONALE GROUP SP. Z O.O.	0000250612
29	GEOSPEC SP. Z O.O.	0000248103
30	ODBIORY MIESZKAN WARSZAWA SP. Z O.O.	0000998033

MG ŻURAW PODLASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000288442 NIP 1080003572 REGON 141116220

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MG ŻURAW PODLASIE

MG ŻURAW PODLASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000288442 NIP
1080003572 REGON
141116220