Firma ADMIRAŁ specjalizuje się w produkcji i dystrybucji najwyższej jakości produktów rybnych. Ich zakład produkcyjny przestrzega rygorystycznych standardów dotyczących jakości, bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska. ADMIRAŁ przykłada ogromną wagę do pozyskiwania surowców w sposób ekologiczny, co potwierdza posiadany przez nich certyfikat MSC. Konsumenci mogą być pewni, że wszystkie produkty są starannie przygotowywane, w tym dziko żyjące śledzie pochodzące z krystalicznie czystych norweskich wód rejonu FAO 27. W ofercie ADMIRAŁA znajdują się różnorodne wyroby śledziowe i makrelowe, takie jak filety z makreli opiekane, filety śledziowe w różnych wariantach smakowych z papryką chili, cebulą, żurawiną, suszonymi pomidorami, czy czosnkiem niedźwiedzim. Ważnym aspektem działalności firmy jest także troska o zadowolenie konsumentów, co przekłada się na nienaganną jakość oferowanych produktów. ADMIRAŁ nie tylko dba o doskonałe wyroby, ale również angażuje się w inicjatywy z zakresu zrównoważonego rozwoju, uczestnicząc w Programie Operacyjnym 'Rybactwo i Morze'. Dodatkowo firma poszukuje nowych pracowników do swojego zespołu produkcyjnego, oferując możliwość rozwijania kariery w sektorze spożywczym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Admirał osiągnęła 15 394 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 215 343 zł. Pozostałe przychody to 178 911 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 160 551 zł.
Zysk netto wyniósł 54 792 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -711 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 394 254 zł w 2024 roku.
• 17 525 842 zł w 2023 roku.
• 17 531 178 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -141 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 792 zł w 2024 roku.
• 916 641 zł w 2023 roku.
• 204 259 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Admirał wynosi -95 tys. zł.
EBITDA Admirał wynosi 182 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
200 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -95 025 zł w
2024 roku.
• 1 155 866 zł w
2023 roku.
• 319 965 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
242 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 181 998 zł w
2024 roku.
• 1 481 282 zł w
2023 roku.
• 652 960 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Admirał wynosi 17 671 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
547 919 zł a 38 485 635 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -741 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 671 540 zł w 2024 roku.
• 22 498 900 zł w 2023 roku.
• 19 118 646 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Admirał wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Admirał charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 925 647
zł.
Koszty operacyjne Admirał wyniosły 15 310 368
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
244 814 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 925 647 zł w 2024 roku
• 3 177 816 zł w 2023 roku
• 3 049 659 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Admirał wyniosła 13 845 575 zł.
a
ktywa trwałe to 4 532 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 313 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 845 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 586 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 259 527 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 412 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 845 575 zł w 2024 roku.
• 15 028 447 zł w 2023 roku.
• 13 776 451 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Admirał wyniosły 4 259 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 845 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 259 527 zł w 2024 roku
• 5 497 190 zł w 2023 roku
• 4 957 577 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Admirał wykazała przychody na poziomie 15 394 254 zł.
Organizacja zarobiła 83 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 560 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 792 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 555 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 560 zł w 2024 roku
• 228 016 zł w 2023 roku
• 55 475 zł w 2022 roku