Organizacja "admirał" osiągnęła 17 531 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 530 897 zł. Pozostałe przychody to 281 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 326 637 zł.
Zysk netto wyniósł 204 259 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -568 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 531 178 zł w 2022 roku.
• 16 918 791 zł w 2021 roku.
• 16 458 084 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -167 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 259 zł w 2022 roku.
• 652 061 zł w 2021 roku.
• 566 388 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "admirał" wynosi 19 118 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 042 594 zł a 43 827 945 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -748 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 118 646 zł w 2022 roku.
• 20 837 446 zł w 2021 roku.
• 19 459 319 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "admirał" wyniosła 13 776 451 zł.
a
ktywa trwałe to 5 071 003 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 705 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 776 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 818 875 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 957 577 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 564 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 776 451 zł w 2022 roku.
• 17 163 474 zł w 2021 roku.
• 13 208 100 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "admirał" wyniosły 4 957 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 776 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 957 577 zł w 2022 roku
• 7 896 798 zł w 2021 roku
• 4 912 485 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "admirał" wykazała przychody na poziomie 17 531 178 zł.
Organizacja zarobiła 259 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 475 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 194 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 475 zł w 2022 roku
• 92 336 zł w 2021 roku
• 150 692 zł w 2020 roku