ADMIRAŁ SP. Z O.O. | KRS: 0000160559

Podsumowanie

aktywa

13,9 mln

przychód

15,4 mln

zysk

55 tys.

wartość firmy

17,7 mln

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

LĘDZINY

Adres

POKOJU, 20

Kod pocztowy

43-140

Rejestracja

2003-05-15

Rozpoczęcie działalności

1994-11-30

Kapitał zakładowy

1063000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.admiralfish.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU.

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Opis

Produkcja i dystrybucja produktów rybnych
Rygorystyczne standardy jakości i bezpieczeństwa
Ekologiczne pozyskiwanie surowców
Różnorodne wyroby śledziowe i makrelowe
Udział w Programie Operacyjnym 'Rybactwo i Morze'

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Admirał osiągnęła 15 394 254 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 215 343 zł. Pozostałe przychody to 178 911 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 160 551 zł.

Zysk netto wyniósł 54 792 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -711 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 394 254 zł w 2024 roku.
• 17 525 842 zł w 2023 roku.
• 17 531 178 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -141 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 792 zł w 2024 roku.
• 916 641 zł w 2023 roku.
• 204 259 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20374634.6

1042052.9

16586520.71

1027609.72

16563559.78

387332.63

16458083.66

566387.91

16918790.89

652061.07

17531177.88

204259.44

17525841.63

916640.89

15394254.18

54791.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Admirał wynosi -95 tys. zł.

EBITDA Admirał wynosi 182 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 200 237 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -95 025 zł w 2024 roku.
• 1 155 866 zł w 2023 roku.
• 319 965 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 242 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 181 998 zł w 2024 roku.
• 1 481 282 zł w 2023 roku.
• 652 960 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Admirał wynosi 17 671 540 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 547 919 zł a 38 485 635 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 741 496 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 671 540 zł w 2024 roku.
• 22 498 900 zł w 2023 roku.
• 19 118 646 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5110713.87

22862015.2

50936586.5

5506421.16

20674540.51

41466301.78

3873326.3

18388624.34

41408899.45

5663879.1

19459318.98

41145209.15

6520610.7

20837445.57

42296977.23

2042594.4

19118645.82

43827944.7

7148442.23

22498900.21

43814604.07

547919

17671539.88

38485635.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Admirał wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Admirał wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Admirał charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Admirał wynosi 792 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,92 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,92 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 792 tys. zł w 2024 roku.
• 857 tys. zł w 2023 roku.
• 732 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 173 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,92 mln zł w 2024 roku.
• 1,91 mln zł w 2023 roku.
• 1,76 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 925 647 zł.

Koszty operacyjne Admirał wyniosły 15 310 368 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 244 814 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 925 647 zł w 2024 roku
• 3 177 816 zł w 2023 roku
• 3 049 659 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Admirał wyniosła 13 845 575 zł.

a

ktywa trwałe to 4 532 310 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 313 265 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 845 575 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 586 048 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 259 527 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 412 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 845 575 zł w 2024 roku.
• 15 028 447 zł w 2023 roku.
• 13 776 451 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10955898.07

11891330.03

12056381.17

13208100.3

17163474.45

13776451.43

15028446.68

13845575.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.15

0.06

0.05

0.09

0.14

0.08

0.06

0.03

0.05

0.03

0.02

0.04

0.07

0.04

0.03

0.04

0.07

0.04

0.01

0.02

0.01

0.06

0.1

0.07

0.05

0

0.01

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Admirał wyniosły 4 259 527 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 845 575 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 259 527 zł w 2024 roku
• 5 497 190 zł w 2023 roku
• 4 957 577 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10955898.07

4141612.91

0.38

11891330.03

4549435.15

0.38

12056381.17

4327153.66

0.36

13208100.3

4912484.88

0.37

17163474.45

7896797.96

0.46

13776451.43

4957576.57

0.36

15028446.68

5497190.37

0.37

13845575.32

4259527.11

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Admirał wykazała przychody na poziomie 15 394 254 zł.

Organizacja zarobiła 83 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 560 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 792 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 555 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 560 zł w 2024 roku
• 228 016 zł w 2023 roku
• 55 475 zł w 2022 roku

Wartość

256443

250714

112989

150692

92336

55475

228016

28560

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków" (10.20.Z)

dane za rok

Organizacja Admirał wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77083

0.61029

0.61806

0.27559

0.625

0.63063

0.71875

0.528

0.79675

0.83125

0.61745

0.66875

0.25352

0.72581

0.78862

0.78322

0.62143

0.85294

0.73585

0.60667

0.66667

0.31973

0.512

0.54098

0.59864

0.47297

0.81022

0.68553

0.61745

0.69182

0.26897

0.48413

0.50833

0.53425

0.42857

0.8209

0.67647

0.64198

0.71765

0.33766

0.5303

0.45736

0.53247

0.41026

0.77181

0.5848

0.60494

0.69006

0.24516

0.28986

0.33083

0.38065

0.32258

0.66216

0.68235

0.61111

0.68235

0.25806

0.56115

0.61594

0.50323

0.34839

0.70748

0.44361

0.5748

0.66165

0.27132

0.23276

0.24107

0.23256

0.29457

0.53913

Powiązania

S DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

P MARIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2003

S Dariusz

Październik 1963

Osoba

wspólnik

18.01.2022

P Marian

Październik 1963

Osoba

wspólnik

15.05.2003

18.01.2022

P Marian

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

15.05.2003

P Marian

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

15.05.2003

S Dariusz

Październik 1963

Osoba

Udziałowcy

Pilorz Marian posiada 1382 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.

Sajdok Dariusz posiada 744 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2022 jest Pilorz Marian kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2003 do 18.01.2022 był Pilorz Marian kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do ADMIRAŁ

	Organizacja	Numer KRS
1	EURO-FISH SP. Z O.O.	0000339788
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SUM" PAWEŁ	0000088729
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "KOMERS - MAG"	0000009590
4	ORGANIZACJA RYBAKÓW ŁODZIOWYCH-PRODUCENTÓW RYBNYCH SPÓŁKA	0000293282
5	MCLEAN BROTHERS POLAND SP. Z O.O.	0000111758
6	BARKAS SP. J. G.ŚWIDEREK A.SKORUPIŃSKA	0000405172
7	IKRA BOLESŁAWSKI SP. K.	0000937139
8	ROLPAKO SP. Z O.O.	0000777915
9	FOODMARK-POLAND SP. Z O.O.	0000117687
10	INTERFROST SP. Z O.O.	0001091558
11	RESKO SP. Z O.O.	0000181641
12	"POMMERNFISCH" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000175623
13	MERHR SP. Z O.O.	0000847831
14	MARINUS SP. Z O.O.	0000021626
15	SULMIN BORKOWSKI SP. Z O.O.	0000910794
16	PORT FISH SP. Z O.O.	0000681921
17	"MARLIN" TOPCZEWSCY SP. J.	0000292674
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MARK" M.	0000065473
19	ACTION SERVISE SP. Z O.O.	0000647941
20	"NEPTUN" PANIC SP. J.	0000139673
21	NEPTUN SP. Z O.O.	0000466912
22	AKWEN II SP. Z O.O.	0000135878
23	BABORD VAP SP. Z O.O.	0000378554
24	ALBATROSS SP. Z O.O.	0001058942
25	PAKFISH SP. Z O.O.	0001036140
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SAS" HENRYK SADOCHA	0000188244
27	ZPH DARPOL SP. Z O.O.	0000763992
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PIRS" SP. Z O.O.	0000140877
29	ZIT SP. Z O.O. SP. K.	0000431447
30	MERALLIANCE POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000243231

ADMIRAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000160559 NIP 6461004660 REGON 272351361

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków" (10.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADMIRAŁ

ADMIRAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000160559 NIP
6461004660 REGON
272351361