W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Specjalizacja w windykacji pozasądowej, sądowej oraz egzekucyjnej.
Usługi detektywistyczne i zabezpieczenie transakcji.
Obsługa prawna oraz doradztwo w zakresie restrukturyzacji.
Advisers Sp. z o.o. to firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku usług doradczych, która działa od 1999 roku. Specjalizuje się w zakresie strategii, organizacji oraz zarządzania, koncentrując swoje wysiłki na procesach biznesowych. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi, zapewnia rzetelną i profesjonalną obsługę, oferując najwyższe standardy jakości oraz bezpieczeństwa informacji. Oferta firmy obejmuje szereg usług windykacyjnych, w tym windykację pozasądową, sądową, egzekucyjną i rzeczową. Dodatkowo, Advisers świadczy usługi detektywistyczne, zabezpiecza transakcje oraz oferuje kompleksową obsługę prawną. Jednym z wyróżniających się elementów działalności Advisers jest wyraźne dążenie do zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami etyki zawodowej, co buduje zaufanie wśród klientów. Firma angażuje się również w doradztwo oraz restrukturyzację, co pozwala jej na dostosowywanie usług do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Advisers osiągnęła 1 788 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 445 055 zł. Pozostałe przychody to 343 852 zł.
Całkowite koszty wyniosły 883 130 zł.
Zysk netto wyniósł 561 925 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 788 906 zł w 2019 roku.
• 1 372 317 zł w 2018 roku.
• 1 732 253 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 561 925 zł w 2019 roku.
• 245 141 zł w 2018 roku.
• 444 898 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Advisers wynosi 288 tys. zł.
EBITDA Advisers wynosi 371 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 287 563 zł w
2019 roku.
• 67 016 zł w
2018 roku.
• 313 907 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 371 428 zł w
2019 roku.
• 160 404 zł w
2018 roku.
• 375 270 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Advisers wynosi 8 223 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 683 360 zł a 25 513 027 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 671 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 223 997 zł w 2019 roku.
• 10 382 690 zł w 2018 roku.
• 11 567 822 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Advisers wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2019 roku.
• 1,88% w 2018 roku.
• 1,88% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advisers wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2019 roku.
• 0,08% w 2018 roku.
• 0,07% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Advisers charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Advisers wynosi 393 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,28 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 1,28 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
255 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 393 tys. zł w 2019 roku.
• 874 tys. zł w 2018 roku.
• 904 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2019 roku.
• 10 tys. zł w 2018 roku.
• 47 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,28 mln zł w 2019 roku.
• 2,84 mln zł w 2018 roku.
• 2,87 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 411 337
zł.
Koszty operacyjne Advisers wyniosły 1 157 492
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 187 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 411 337 zł w 2019 roku
• 359 128 zł w 2018 roku
• 348 963 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2019 roku
•
34% w 2018 roku
•
28% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advisers wyniosła 7 671 453 zł.
a
ktywa trwałe to 4 044 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 626 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 671 453 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 378 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 293 196 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 379 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 671 453 zł w 2019 roku.
• 12 379 684 zł w 2018 roku.
• 12 430 258 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advisers wyniosły 1 293 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 671 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 293 196 zł w 2019 roku
• 1 063 352 zł w 2018 roku
• 919 067 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2019 roku
• 9% w 2018 roku
• 7% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Advisers wykazała przychody na poziomie 1 788 906 zł.
Organizacja zarobiła 631 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 465 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 561 925 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 465 zł w 2019 roku
• 85 067 zł w 2018 roku
• 46 538 zł w 2017 roku