W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Specjalizacja w windykacji pozasądowej, sądowej oraz egzekucyjnej.|Usługi detektywistyczne i zabezpieczenie transakcji.|Obsługa prawna oraz doradztwo w zakresie restrukturyzacji.
Advisers Sp. z o.o. to firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku usług doradczych, która działa od 1999 roku. Specjalizuje się w zakresie strategii, organizacji oraz zarządzania, koncentrując swoje wysiłki na procesach biznesowych. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi, zapewnia rzetelną i profesjonalną obsługę, oferując najwyższe standardy jakości oraz bezpieczeństwa informacji. Oferta firmy obejmuje szereg usług windykacyjnych, w tym windykację pozasądową, sądową, egzekucyjną i rzeczową. Dodatkowo, Advisers świadczy usługi detektywistyczne, zabezpiecza transakcje oraz oferuje kompleksową obsługę prawną. Jednym z wyróżniających się elementów działalności Advisers jest wyraźne dążenie do zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami etyki zawodowej, co buduje zaufanie wśród klientów. Firma angażuje się również w doradztwo oraz restrukturyzację, co pozwala jej na dostosowywanie usług do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Advisers osiągnęła 1 788 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 445 055 zł. Pozostałe przychody to 343 852 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 226 981 zł.
Zysk netto wyniósł 561 925 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
28 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 788 906 zł w 2019 roku. • 1 372 317 zł w 2018 roku. • 1 732 253 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
58 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 561 925 zł w 2019 roku. • 245 141 zł w 2018 roku. • 444 898 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Advisers wynosi 8 194 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 673 805 zł a 25 422 180 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 650 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 194 713 zł w
2019 roku. • 10 270 480 zł w
2018 roku. • 11 496 432 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Advisers wynosi 288 tys. zł.
EBITDA Advisers wynosi 371 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 287 563 zł w
2019 roku. • 67 016 zł w
2018 roku. • 313 907 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 371 428 zł w
2019 roku. • 160 404 zł w
2018 roku. • 375 270 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Advisers mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Advisers.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2020 (MSiG nr 171/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 497188. ADVISERS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000105258. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/35538/19/80]
Rzuć okiemMSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OKRASIŃSKI 2. JAN
3. [ukryto] 2 1. MAJCHRZAK 2. ZBIGNIEW
3. [ukryto] wpisać: 3 1. OŁTARZEWSKA
2. EDYTA IRENA 3. [ukryto] 4 1. OŁTARZEWSKI
2. MICHAŁ JAN 3. [ukryto]
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 165233. ADVISERS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000105258. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.04.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32472/17/638]
MSiG 113/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2017 okres OD
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 129993. ADVISERS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000105258. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.04.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20961/16/269]
MSiG 100/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O
01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Advisers nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advisers wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2019 roku. • 0,26% w 2018 roku. • 0,15% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Advisers charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Advisers wynosi 393 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,28 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 1,28 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
255 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 393 tys. zł w 2019 roku. • 874 tys. zł w 2018 roku. • 904 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 43 tys. zł w 2019 roku. • 10 tys. zł w 2018 roku. • 47 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,28 mln zł w 2019 roku. • 2,84 mln zł w 2018 roku. • 2,87 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
411 337 zł.
Koszty operacyjne Advisers wyniosły
1 157 492 zł.
Wynagrodzenia stanowią
35,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 187 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 411 337 zł w 2019 roku • 359 128 zł w 2018 roku • 348 963 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35,5% w 2019 roku •
34,5% w 2018 roku •
28,1% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advisers wyniosła 7 671 453 zł.
a
ktywa trwałe to 4 044 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 626 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 671 453 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 378 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 293 196 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 379 402 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2 566 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 671 453 zł sumy bilansowej i 6 378 257 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 12 379 684 zł sumy bilansowej i 11 316 332 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 12 430 258 zł sumy bilansowej i 11 511 191 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,81%.
Marża operacyjna wyniosła 19,9%.
Marża netto wyniosła 31,41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advisers wyniosły 1 293 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 671 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 293 196 zł w 2019 roku • 1 063 352 zł w 2018 roku • 919 067 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2019 roku • 9% w 2018 roku • 7% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Advisers ma 1 293 196 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 790 704 zł (61%).
Pozostali, 124 805 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
26%
61%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
341 tys. zł
26%
Państwo
podatki, cła i ZUS
37 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
791 tys. zł
61%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
125 tys. zł
10%
W roku 2019 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 61% (w 2017: 86%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Advisers wynosi 7,22 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,77 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 6,43 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 33,5 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,2 mln zł należności i inne: 172 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 223 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,22 zł, z czego 6,43 zł w gotówce.
7,22
płynność bieżąca
6,77
płynność szybka
6,43
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,22 w 2019 roku • 33,47 w 2018 roku • 71,91 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Advisers: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 3 231 469 zł. Do tego 110 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 24 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 293 196 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 110 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł3,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka3,2 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 24 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2018, 2019 organizacja miała też od 110 tys. zł do 216 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: bez długu, gotówka 8,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: ponad 1000 razy • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Advisers wynosi 28 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 107 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 116 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -80 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -88 dni.
Rotacja zapasów wynosi 59 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 105 983 zł, z czego 105 983 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-80 dni
firma płaci dostawcom 80 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
28 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 28 dni
107 dni
bez amortyzacji116 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 107 dniach
Rotacja zapasów59 dni
zapasy leżą w magazynie 59 dni
59 dni
Należności handlowe106 tys. zł
klienci są winni firmie 106 tys. zł
do 12 miesięcy106 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 28 dni w 2019 roku • 16 dni w 2018 roku • 14 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Advisers wynoszą 1 152 576 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 424 796 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 352 468 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 131 057 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,2 mln zł
Usługi obce425 tys. zł · 37%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)352 tys. zł · 31%
Zużycie materiałów i energii131 tys. zł · 11%
Amortyzacja84 tys. zł · 7%
Podatki i opłaty68 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia59 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe33 tys. zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,2 mln zł w 2019 roku • 1 mln zł w 2018 roku • 1,2 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Advisers wykazała przychody na poziomie 1 788 906 zł.
Organizacja zarobiła 631 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 465 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 561 925 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
11 464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 69 465 zł w 2019 roku • 85 067 zł w 2018 roku • 46 538 zł w 2017 roku
Organizacja Advisers wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy43 z 53 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 387 971,89
– od jednostek powiązanych1 200,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 387 971,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 152 576,00
I. Amortyzacja83 865,55
II. Zużycie materiałów i energii131 056,92
III. Usługi obce424 795,81
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)68 318,13
V. Wynagrodzenia352 468,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)58 868,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe33 203,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)235 395,89
D. Pozostałe przychody operacyjne57 082,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych55 835,75
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 247,22
E. Pozostałe koszty operacyjne4 916,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 916,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)287 562,57
G. Przychody finansowe343 851,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)257 810,32
II. Odsetki, w tym: (+1)71 880,54
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne14 160,64
H. Koszty finansowe23,98
I. Odsetki, w tym: (+1)23,98
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)631 390,09
J. Podatek dochodowy69 465,00
- bieżący pozycja własna69 564,00
- odroczony pozycja własna-99,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)561 925,09
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Advisers składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 94 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-54
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
−1 mies. 12 dni03-06-2019
2017
−27 dni18-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 29.07.2004 jest Ołtarzewski Mirosław kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 27.02.2004 do 29.07.2004 najwięcej udziałów posiadał
Les Co (l) Ltd (100%).
W okresie od 16.12.2003 do 27.02.2004 najwięcej udziałów posiadał
Invest (100%).
