SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SĄ WSPÓLNICY PAULINA CODOGNI I ULTIMATE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, PRZY CZYM KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Produkcja kul stalowych metodą kuto-walcowaną i kucia tradycyjnego
Produkcja mielników dla różnych sektorów przemysłowych
Sprzedaż złomu stalowego i szynowego
Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna
Zaawansowane metody produkcji zapewniające wysoką jakość produktów
Firma Codogni Sp. j. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji stalowych kul, które są wytwarzane za pomocą zaawansowanych metod, takich jak kuto-walcowanie i tradycyjne kucie. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów oraz specjalistycznych procesów, produkty firmy charakteryzują się niezwykłą twardością oraz dużą odpornością na ścieranie, co sprawia, że cieszą się one zaufaniem w różnych gałęziach przemysłu. Oprócz kul stalowych, firma oferuje również mielniki, które znajdują zastosowanie w wielu procesach produkcyjnych. Dodatkowo, Codogni zajmuje się sprzedażą złomu stalowego oraz szynowego, co podkreśla ich zaangażowanie w odpowiedzialne zarządzanie surowcami. Organizacja kładzie duży nacisk na praktyki zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej, aktywnie dążąc do minimalizacji wpływu swojej działalności na środowisko. Poprzez swoje innowacyjne rozwiązania oraz dedykowany zespół, Codogni nieustannie pracuje nad poszerzeniem oferty i poprawą jakości swoich usług, dążąc do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma codogni osiągnęła 48 113 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 110 135 zł. Pozostałe przychody to 2941 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 950 902 zł.
Strata netto wyniosła 1 840 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 109 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 113 076 zł w 2024 roku.
• 49 430 990 zł w 2023 roku.
• 82 183 869 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -566 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 840 767 zł w 2024 roku.
• -2 022 061 zł w 2023 roku.
• 3 804 564 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma codogni wynosi -1,14 mln zł.
EBITDA Firma codogni wynosi 1,29 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
466 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 136 946 zł w
2024 roku.
• -1 428 943 zł w
2023 roku.
• 4 005 593 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
173 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 293 196 zł w
2024 roku.
• 198 331 zł w
2023 roku.
• 4 921 623 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma codogni wynosi 47 160 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 120 282 690 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -465 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 160 230 zł w 2024 roku.
• 49 741 758 zł w 2023 roku.
• 88 958 511 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma codogni wynosi 1,59%. To oznacza, że firma ma szansę 1,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,59% w 2024 roku.
• 1,71% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 631 070
zł.
Koszty operacyjne Firma codogni wyniosły 49 247 081
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
355 646 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 631 070 zł w 2024 roku
• 5 851 310 zł w 2023 roku
• 5 672 523 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma codogni wyniosła 35 617 511 zł.
a
ktywa trwałe to 22 962 862 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 654 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 617 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 113 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 504 384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 960 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 617 511 zł w 2024 roku.
• 43 568 745 zł w 2023 roku.
• 35 896 395 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma codogni wyniosły 15 504 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 617 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 949 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 504 384 zł w 2024 roku
• 21 185 060 zł w 2023 roku
• 10 628 382 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma codogni wykazała przychody na poziomie 48 113 076 zł.
Organizacja zarobiła -1 840 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 840 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Firma codogni wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki