ZARMEN FPA SP. Z O.O. | KRS: 0000373358

Podsumowanie

aktywa

92,3 mln

przychód

46,5 mln

zysk

357 tys.

wartość firmy

88,4 mln

Branża główna: Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHŁODNA, 51

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2010-12-15

Rozpoczęcie działalności

2011-01-02

Kapitał zakładowy

20000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zarmenfpa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 1.000.000 ZŁ ROZPORZĄDZENIE PRZEZ SPÓŁKĘ PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEGO KWOTĘ 1.000.000 ZŁ UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI.

Branże

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostałe formy udzielania kredytów

Opis

Produkcja wyrobów kutych dla różnych branż przemysłowych.
Wytwarzanie pierścieni kuto-walcowanych i drążenie tulei.
Posiada wdrożony system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015.
Realizacja projektów unijnych wspierających rozwój technologii.
Silne podejście do ochrony środowiska w procesie produkcji.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zarmen FPA osiągnęła 46 470 435 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 029 438 zł. Pozostałe przychody to 440 997 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 672 145 zł.

Zysk netto wyniósł 357 294 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 179 306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 470 435 zł w 2024 roku.
• 61 995 193 zł w 2023 roku.
• 73 644 499 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -946 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 357 294 zł w 2024 roku.
• 6 727 797 zł w 2023 roku.
• 8 261 275 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

54725576.67

6984688.63

59334826.2

8877390.42

53861986.98

6726413.93

47258249.3

2686287.36

59819306.39

2824176.9

73644499.26

8261274.62

61995193.41

6727797.24

46470435.16

357293.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zarmen FPA wynosi 220 tys. zł.

EBITDA Zarmen FPA wynosi 7,72 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 272 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 220 064 zł w 2024 roku.
• 8 527 545 zł w 2023 roku.
• 9 151 456 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 584 370 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 718 557 zł w 2024 roku.
• 18 177 240 zł w 2023 roku.
• 17 514 250 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zarmen FPA wynosi 88 358 703 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 572 935 zł a 298 395 942 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 023 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 358 703 zł w 2024 roku.
• 126 172 587 zł w 2023 roku.
• 138 401 852 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

45098021.95

109520494.25

240522783.72

49136806.53

124202919.01

262062968.16

49681616.98

112495264.02

264968623.88

26862873.6

90196981.47

255713773.32

28241769

101240710.37

267010480.92

56260421.14

138401852.46

300055579.4

57931269.07

126172586.97

308966768.36

3572935.1

88358703.35

298395942.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarmen FPA wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zarmen FPA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 828 696 zł.

Koszty operacyjne Zarmen FPA wyniosły 45 809 374 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 650 655 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 828 696 zł w 2024 roku
• 10 156 362 zł w 2023 roku
• 9 104 552 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zarmen FPA wyniosła 92 246 140 zł.

a

ktywa trwałe to 58 663 746 zł.

a

ktywa obrotowe to 33 582 394 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 246 140 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 74 598 986 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 647 155 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 035 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 246 140 zł w 2024 roku.
• 97 840 760 zł w 2023 roku.
• 100 337 294 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

70995500.57

89391453.92

89985700.1

82876074.12

88544368.3

100337294.08

97840759.69

92246140.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.12

0.17

0.13

0.1

0.14

0.18

0.15

0.07

0.1

0.16

0.12

0.03

0.04

0.07

0.06

0.03

0.04

0.06

0.05

0.08

0.11

0.13

0.11

0.07

0.09

0.14

0.11

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zarmen FPA wyniosły 17 647 155 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 246 140 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 968 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 647 155 zł w 2024 roku
• 20 599 068 zł w 2023 roku
• 25 323 399 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

70995500.57

10864804.64

0.15

89391453.92

23875711.88

0.27

89985700.1

23743544.13

0.26

82876074.12

18947630.79

0.23

88544368.3

21791748.07

0.25

100337294.08

25323399.23

0.25

97840759.69

20599067.6

0.21

92246140.19

17647154.59

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zarmen FPA wykazała przychody na poziomie 46 470 435 zł.

Organizacja zarobiła 554 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 196 853 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 357 294 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -196 080 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 196 853 zł w 2024 roku
• 1 501 315 zł w 2023 roku
• 1 840 898 zł w 2022 roku

Wartość

1569415

2110495

1646293

577077

557685

1840898

1501315

196853

Wyniki na tle rynku "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków" (25.50.Z)

dane za rok

Organizacja Zarmen FPA wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92562

0.84874

0.90909

0.14414

0.86538

0.89

0.69643

0.51818

0.96429

0.93382

0.85075

0.93382

0.27049

0.9

0.89524

0.71774

0.56911

0.9685

0.91912

0.83459

0.92647

0.30469

0.8547

0.87387

0.57692

0.49612

0.952

0.82836

0.82576

0.9403

0.30709

0.58974

0.56757

0.46094

0.35938

0.87705

0.79137

0.82963

0.92806

0.304

0.42857

0.4486

0.41732

0.35156

0.83594

0.90299

0.80769

0.89552

0.296

0.76522

0.77876

0.56349

0.5

0.928

0.89147

0.8

0.87597

0.30081

0.83036

0.83636

0.6371

0.51613

0.89167

0.61538

0.72816

0.86538

0.31068

0.37895

0.26882

0.30097

0.26923

0.73196

Powiązania

ZARMEN - wspólnik

J WOJCIECH - reprezentacja

P WIESŁAW - reprezentacja

M SŁAWOMIR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2011

Zarmen

Organizacja

wspólnik

15.12.2010

03.02.2011

Zarmen

Organizacja

reprezentacja

15.12.2010

M Sławomir

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

15.12.2010

P Wiesław

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

09.03.2012

J Wojciech

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Zarmen posiada 40000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.02.2011 jest Zarmen kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2010 do 03.02.2011 był Zarmen kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZARMEN FPA

	Organizacja	Numer KRS
1	ALU - PRO POLSKA SP. Z O.O.	0000180438
2	WALCOWNIA BLACH BATORY SP. Z O.O.	0000670845
3	DYNAMIC TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O.	0000021720
4	MIKROSTYK S.A.	0000103843
5	KURP-DACH SP. Z O.O.	0000105602
6	METALIS POLSKA SP. Z O.O.	0000151594
7	TEKNIA KALISZ SP. Z O.O.	0000048017
8	FIRMA CODOGNI SP. J.	0000105243
9	K.BRZĘCZEK SP. K.	0000757960
10	HSW - KUŹNIA STALOWA WOLA SP. Z O.O.	0000220436
11	POLMO ŁOMIANKI S.A.	0000118330
12	FORGEX POLSKA SP. Z O.O.	0000314655
13	KUŹNIA MATRYCOWA SP. Z O.O.	0000089758
14	THALE SP. Z O.O. SP. K.	0000815792
15	LIMBLACH SP. Z O.O.	0000702277
16	FIUKA POLSKA SP. Z O.O.	0000240649
17	SCHURHOLZ POLSKA SP. Z O.O.	0000241400
18	PRUSZYŃSKI - NOWICKI SP. Z O.O.	0000100766
19	HMT HELDENER METALLTECHNIK POLSKA & CO.	0000243501
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE	0000206488
21	KUŹNIA-ZAWADZKIE SP. Z O.O.	0000172663
22	TAE SUNG ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.	0000863271
23	TIBERINA POLAND SP. Z O.O.	0000911854
24	LEIBER POLAND GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000823904
25	TREKO LASER SP. Z O.O.	0000074684
26	HYDRAPRES S.A.	0000172742
27	MEPROZET STARE KUROWO SP. Z O.O.	0000034322
28	BODYCOTE POLSKA SP. Z O.O.	0000209959
29	NOVOFERM DOOR SP. Z O.O.	0000267037
30	GORGIEL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000723720

ZARMEN FPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000373358 NIP 8992708857 REGON 021423603

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków" (25.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZARMEN FPA

ZARMEN FPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000373358 NIP
8992708857 REGON
021423603