ZARMEN FPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000373358NIP
8992708857REGON
021423603
Podsumowanie
aktywa
97,8 mln
przychód
62 mln
zysk
6,7 mln
wartość firmy
126,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. CHŁODNA, 51
Kod pocztowy
00-867
Rejestracja
2010-12-15
Rozpoczęcie działalności
2011-01-02
Kapitał zakładowy
20000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 1.000.000 ZŁ ROZPORZĄDZENIE PRZEZ SPÓŁKĘ PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEGO KWOTĘ 1.000.000 ZŁ UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI.
Organizacja Zarmen fpa osiągnęła 61 995 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 516 444 zł. Pozostałe przychody to 478 749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 788 647 zł.
Zysk netto wyniósł 6 727 797 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 211 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 995 193 zł w 2023 roku.
• 73 644 499 zł w 2022 roku.
• 59 819 306 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 727 797 zł w 2023 roku.
• 8 261 275 zł w 2022 roku.
• 2 824 177 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zarmen fpa wynosi 126 172 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 931 269 zł a 308 966 768 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 775 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 172 587 zł w 2023 roku.
• 138 401 852 zł w 2022 roku.
• 101 240 710 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zarmen fpa wyniosła 97 840 760 zł.
a
ktywa trwałe to 59 909 904 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 930 855 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 840 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 241 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 599 068 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 474 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 840 760 zł w 2023 roku.
• 100 337 294 zł w 2022 roku.
• 88 544 368 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zarmen fpa wyniosły 20 599 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 840 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 622 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 599 068 zł w 2023 roku
• 25 323 399 zł w 2022 roku
• 21 791 748 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zarmen fpa wykazała przychody na poziomie 61 995 193 zł.
Organizacja zarobiła 8 229 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 501 315 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 727 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 501 315 zł w 2023 roku
• 1 840 898 zł w 2022 roku
• 557 685 zł w 2021 roku
Organizacja Zarmen fpa wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zarmen
posiada 40000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.02.2011 jest
Zarmen
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2010 do 03.02.2011
był Zarmen
kontrolując 100% udziałów.