Organizacja Teknia kalisz osiągnęła 133 189 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 133 189 777 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 127 194 392 zł.
Zysk netto wyniósł 5 995 385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 240 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 133 189 777 zł w 2022 roku.
• 128 046 325 zł w 2021 roku.
• 117 219 953 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 278 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 995 385 zł w 2022 roku.
• 3 720 960 zł w 2021 roku.
• -3 114 122 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Teknia kalisz wynosi 140 733 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 958 942 zł a 332 974 442 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 175 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 140 733 666 zł w 2022 roku.
• 123 710 462 zł w 2021 roku.
• 98 818 318 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Teknia kalisz wyniosła 64 394 908 zł.
a
ktywa trwałe to 19 873 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 521 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 394 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 278 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 116 319 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 836 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 394 908 zł w 2022 roku.
• 62 389 743 zł w 2021 roku.
• 69 111 673 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Teknia kalisz wyniosły 27 116 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 394 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8 037 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 116 319 zł w 2022 roku
• 31 106 539 zł w 2021 roku
• 41 549 430 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Teknia kalisz wykazała przychody na poziomie 133 189 777 zł.
Organizacja zarobiła 7 479 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 484 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 995 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 484 603 zł w 2022 roku
• 1 034 381 zł w 2021 roku
• 236 856 zł w 2020 roku
Organizacja Teknia kalisz wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Teknia Polska
posiada 13500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.10.2009 jest
Teknia Polska
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.09.2008 do 07.10.2009
była Teknia Polska
kontrolująca 87% udziałów.
W okresie od 24.07.2008 do 17.09.2008 najwięcej udziałów posiadała Teknia Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 86%.