ALU - PRO POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000180438

Podsumowanie

aktywa

44,6 mln

przychód

62,9 mln

zysk

6,3 mln

wartość firmy

96,2 mln

Branża główna: Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

GOSŁAWICKA, 2

Kod pocztowy

45-446

Rejestracja

2003-11-21

Rozpoczęcie działalności

1994-05-04

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.alupro.com.pl

Email

poczta@alupro.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I NABYWANIA PRAW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Opis

Produkcja i dystrybucja materiałów do szyb zespolonych
Oferty produktów obejmują ciepłe ramki Chromatech Ultra i Multitech
Roczna produkcja 49 milionów metrów profili aluminiowych
Zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną
Ponad 25-letnie doświadczenie w branży

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ALU - PRO Polska osiągnęła 62 875 383 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 62 575 330 zł. Pozostałe przychody to 300 053 zł.

Całkowite koszty wyniosły 56 275 171 zł.

Zysk netto wyniósł 6 300 160 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 070 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 875 383 zł w 2024 roku.
• 68 580 597 zł w 2023 roku.
• 77 151 976 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 690 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 300 160 zł w 2024 roku.
• 6 576 251 zł w 2023 roku.
• 7 020 975 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

41380324.58

1463552.27

45635204.62

1784072.26

46550410.3

2572926.3

52342009.7

4932118.06

67012113.07

6613090.11

77151976

7020974.99

68580597.43

6576251.4

62875383.17

6300159.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ALU - PRO Polska wynosi 7,54 mln zł.

EBITDA ALU - PRO Polska wynosi 8,93 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 799 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 536 534 zł w 2024 roku.
• 8 102 080 zł w 2023 roku.
• 8 714 622 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 942 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 934 064 zł w 2024 roku.
• 9 331 467 zł w 2023 roku.
• 9 935 092 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1939848.23

2338199.52

2202041.03

2700097.75

3281529.85

4144312.07

6021026.37

6926153.84

8374955.12

9391346.48

8714622.09

9935092.26

8102079.88

9331467.39

7536533.83

8934063.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ALU - PRO Polska wynosi 96 243 678 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 126 117 zł a 157 188 458 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 450 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 243 678 zł w 2024 roku.
• 101 301 401 zł w 2023 roku.
• 107 612 360 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14635522.7

51092514.76

103450811.45

17840722.6

56549235.61

114088011.55

20919171.55

62244483.61

116376025.75

24618260.09

79241405.47

131297387.16

26578077.68

97705180.16

167530282.68

28093808.92

107612359.54

192879940

29275997.47

101301401.35

171451493.58

29126117.23

96243678.11

157188457.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ALU - PRO Polska wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,71% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0277753

0.0276603

0.0276563

0.0275003

0.0271486

0.0269334

0.0271315

0.0272391

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ALU - PRO Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005821

0.0004926

0.0003663

0.0002692

0.000289

Wiarygodność firmy

dane za rok

ALU - PRO Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ALU - PRO Polska wynosi 4,12 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,13 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,17 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,13 mln zł a 10,17 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 262 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,12 mln zł w 2024 roku.
• 4,19 mln zł w 2023 roku.
• 4,18 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,13 mln zł w 2024 roku.
• 1,22 mln zł w 2023 roku.
• 1,31 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,17 mln zł w 2024 roku.
• 10,02 mln zł w 2023 roku.
• 9,46 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

290977.23

2287849.69

5540923.69

330306.15

2350192.87

5156939.77

492229.48

2659724.47

6114629.87

903153.96

3337721.86

7911564.48

1256243.27

3863739.13

8825238.21

1307193.31

4176393.01

9456034.8

1215311.98

4192233.12

10022523.12

1130480.07

4119735.02

10171658.81

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 298 249 zł.

Koszty operacyjne ALU - PRO Polska wyniosły 55 038 797 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 364 260 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 298 249 zł w 2024 roku
• 5 111 475 zł w 2023 roku
• 4 565 609 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2748426.39

2975462.97

3652361.94

3579035.49

4192155.62

4565608.96

5111474.93

5298249.02

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ALU - PRO Polska wyniosła 44 643 124 zł.

a

ktywa trwałe to 9 772 941 zł.

a

ktywa obrotowe to 34 870 184 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 643 124 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 38 834 823 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 808 301 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 681 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 643 124 zł w 2024 roku.
• 43 977 989 zł w 2023 roku.
• 43 130 809 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

25872672.39

28769362.81

30484053.02

36944509.47

41292079.2

43130809.37

43977989

44643124.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.05

0.04

0.06

0.07

0.05

0.04

0.08

0.09

0.07

0.06

0.13

0.15

0.12

0.09

0.16

0.19

0.13

0.1

0.16

0.19

0.11

0.09

0.15

0.17

0.12

0.1

0.14

0.16

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ALU - PRO Polska wyniosły 5 808 301 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 643 124 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 495 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 808 301 zł w 2024 roku
• 4 943 326 zł w 2023 roku
• 5 672 397 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25872672.39

2337442.22

0.09

28769362.81

3450060.38

0.12

30484053.02

2591824.29

0.09

36944509.47

4120162.68

0.11

41292079.2

5854642.3

0.14

43130809.37

5672397.48

0.13

43977989

4943325.71

0.11

44643124.22

5808301.24

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ALU - PRO Polska wykazała przychody na poziomie 62 875 383 zł.

Organizacja zarobiła 7 836 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 536 359 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 300 160 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 166 235 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 536 359 zł w 2024 roku
• 1 596 992 zł w 2023 roku
• 1 696 954 zł w 2022 roku

Wartość

372714

448508

659168

1179318

1629823

1696954

1596992

1536359

Wyniki na tle rynku "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków" (25.50.Z)

dane za rok

Organizacja ALU - PRO Polska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79167

0.79661

0.75833

0.08182

0.54369

0.52525

0.57658

0.36697

0.875

0.82963

0.81203

0.8

0.09917

0.52294

0.5

0.58537

0.36066

0.87302

0.85185

0.81818

0.79259

0.10236

0.63793

0.61818

0.62016

0.46875

0.8871

0.8797

0.83969

0.81955

0.15079

0.73276

0.8

0.71654

0.56693

0.91736

0.86331

0.84444

0.81295

0.184

0.625

0.71028

0.72441

0.57031

0.91406

0.89552

0.82308

0.80597

0.176

0.69565

0.69027

0.78571

0.67969

0.92

0.88281

0.80645

0.78906

0.18852

0.78378

0.80734

0.80488

0.69919

0.90756

0.9009

0.78182

0.76577

0.21818

0.78431

0.79

0.80909

0.7027

0.8835

Powiązania

L ANDRZEJ - reprezentacja

ALU-PRO S.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2003

07.09.2005

Miklus Giovanni

Osoba

wspólnik

21.11.2003

07.09.2005

Miklus Eugenio

Osoba

wspólnik

21.11.2003

12.04.2010

K Leonard

Listopad 1955

Osoba

wspólnik

07.09.2005

26.11.2008

Alu-Pro S.r.l.

Organizacja

wspólnik

12.04.2010

Alu-Pro S.r.l.

Organizacja

wspólnik

21.11.2003

07.09.2005

Alu-Pro S.r.l.

Organizacja

wspólnik

26.11.2008

12.04.2010

Alu-Pro S.r.l.

Organizacja

reprezentacja

21.11.2003

07.09.2005

Miklus Giovanni

Osoba

reprezentacja

21.11.2003

30.05.2019

Fenzi Alessandro

Osoba

reprezentacja

21.11.2003

19.02.2008

K Krzysztof

Marzec 1955

Osoba

reprezentacja

21.11.2003

19.02.2008

K Leonard

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

15.06.2007

30.05.2019

Brandolese Luca

Osoba

reprezentacja

19.02.2008

30.05.2019

Brandolese Lorenzo

Osoba

reprezentacja

30.05.2019

L Andrzej

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

19.02.2008

30.05.2019

L Andrzej

Wrzesień 1974

Osoba

Udziałowcy

Alu Pro S.r.l. posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.04.2010 jest Alu Pro S.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2008 do 12.04.2010 był Alu Pro S.r.l. kontrolując 89% udziałów.

W okresie od 07.09.2005 do 26.11.2008 najwięcej udziałów posiadał Alu Pro S.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do ALU - PRO POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MIKROSTYK S.A.	0000103843
2	POLMO ŁOMIANKI S.A.	0000118330
3	ZARMEN FPA SP. Z O.O.	0000373358
4	FIUKA POLSKA SP. Z O.O.	0000240649
5	SCHURHOLZ POLSKA SP. Z O.O.	0000241400
6	KUŹNIA MATRYCOWA SP. Z O.O.	0000089758
7	FIRMA CODOGNI SP. J.	0000105243
8	TEKNIA KALISZ SP. Z O.O.	0000048017
9	KURP-DACH SP. Z O.O.	0000105602
10	K.BRZĘCZEK SP. K.	0000757960
11	HSW - KUŹNIA STALOWA WOLA SP. Z O.O.	0000220436
12	SCHRANER POLSKA SP. Z O.O.	0000254504
13	LIMBLACH SP. Z O.O.	0000702277
14	FORGEX POLSKA SP. Z O.O.	0000314655
15	TAE SUNG ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.	0000863271
16	WALCOWNIA BLACH BATORY SP. Z O.O.	0000670845
17	DYNAMIC TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O.	0000021720
18	TIBERINA POLAND SP. Z O.O.	0000911854
19	ZND CE SP. Z O.O.	0000380692
20	STAL-BUD SP. Z O.O.	0000759205
21	KUŹNIA ŁABĘDY S.A.	0000793678
22	KUŹNIA-ZAWADZKIE SP. Z O.O.	0000172663
23	PSI SPÓŁDZIELCZY PRODUCENT SPRĘŻYN	0000046470
24	PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE "DEMEX" SP. Z O.O.	0000137808
25	INSTAR SP. Z O.O. SP. K.	0000724852
26	PCC APAKOR SP. Z O.O.	0000069634
27	BENTECH SP. Z O.O.	0000239291
28	ZMK SAS SP. Z O.O.	0000704634
29	EKO-LASER SP. Z O.O. SP. K.	0000733915
30	MEPROZET STARE KUROWO SP. Z O.O.	0000034322

ALU - PRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000180438 NIP 7540024568 REGON 530937370

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków" (25.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALU - PRO POLSKA

ALU - PRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000180438 NIP
7540024568 REGON
530937370