WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU - KAŻDY SAMODZIELNIE, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostawy dla branż: automotive, oświetleniowej, bateryjnej, elektrotechnicznej, konsumenckiej
Certyfikacje: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015
Działania prospołeczne i zrównoważony rozwój
Mikrostyk S.A. to renomowana polska firma specjalizująca się w produkcji elementów metalowych za pomocą metod takich jak tłoczenie metalu, wykrawanie CNC oraz cięcie laserem. Z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku, Mikrostyk dostarcza swoje produkty do różnych branż na całym świecie, w tym motoryzacyjnej, oświetleniowej, bateryjnej, elektrotechnicznej oraz konsumenckiej. Firma jest ekspertem w obróbce metali i oferuje kompleksowe usługi przemysłowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Mikrostyk zapewnia najwyższą jakość produkcji zgodnie z normami ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016, a także spełnia wymagania dotyczące zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015. Misją firmy jest dążenie do ciągłego doskonalenia i innowacyjności, co czyni ją wiarygodnym partnerem dla wielu renomowanych klientów. Firma posiada także własną narzędziownię i galwanizernię, co pozwala na pełną kontrolę nad procesem produkcyjnym. Mikrostyk angażuje się również w działania prospołeczne, wspierając lokalną społeczność oraz wdrażając praktyki zrównoważonego rozwoju. Przykładem jest organizowany konkurs stypendialny dla dzieci pracowników oraz liczne inicjatywy CSR. Produkując elementy metalowe z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, firma stawia na automatyzację procesów, co zwiększa jej efektywność oraz precyzję produkcji. Mikrostyk zdobył zaufanie wielu prestiżowych klientów i jest uznawany za lidera w branży obróbki metalu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mikrostyk osiągnęła 67 124 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 886 329 zł. Pozostałe przychody to 238 016 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 406 966 zł.
Zysk netto wyniósł 3 479 364 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 238 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 124 346 zł w 2024 roku.
• 71 481 963 zł w 2023 roku.
• 72 356 944 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -98 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 479 364 zł w 2024 roku.
• 4 020 689 zł w 2023 roku.
• 6 247 961 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mikrostyk wynosi 4,01 mln zł.
EBITDA Mikrostyk wynosi 7,81 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
244 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 005 617 zł w
2024 roku.
• 6 157 204 zł w
2023 roku.
• 7 612 033 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
135 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 814 840 zł w
2024 roku.
• 9 783 522 zł w
2023 roku.
• 11 082 865 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mikrostyk wynosi 89 088 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 421 934 zł a 167 810 864 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 104 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 088 953 zł w 2024 roku.
• 93 424 808 zł w 2023 roku.
• 101 401 703 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mikrostyk wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mikrostyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mikrostyk wyniosły 62 880 713
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mikrostyk wyniosła 55 829 495 zł.
a
ktywa trwałe to 22 443 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 385 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 829 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 562 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 266 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 755 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 829 495 zł w 2024 roku.
• 55 939 986 zł w 2023 roku.
• 54 530 213 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mikrostyk wyniosły 15 266 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 829 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 636 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 266 916 zł w 2024 roku
• 16 356 771 zł w 2023 roku
• 16 967 687 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mikrostyk wykazała przychody na poziomie 67 124 346 zł.
Organizacja zarobiła 3 816 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 336 725 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 479 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -129 728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 336 725 zł w 2024 roku
• 853 342 zł w 2023 roku
• 1 062 096 zł w 2022 roku
Organizacja Mikrostyk wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki