WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH); DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB USTANOWIONYM PEŁNOMOCNIKIEM W GRANICACH UMOCOWANIA W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI WYŻSZEJ NIŻ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH).
Lider kogeneracji oraz generalny wykonawca inwestycji w energetyce i przemyśle
Usługi inżynieryjne obejmujące automatyzację, projektowanie i modernizację instalacji
Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i inteligentnych systemów zarządzania
Ponad 1500 pracowników, w tym 600 inżynierów
Notowanie na warszawskiej giełdzie od 2007 roku
Grupa INTROL to uznawany w Polsce holding inżynieryjski, który specjalizuje się w realizacji innowacyjnych projektów przemysłowych, głównie w obszarze energetyki oraz ochrony środowiska. Posiada bogate doświadczenie w automatyzacji procesów, wzbogacone przez szeroką gamę usług inżynieryjnych, które obejmują projektowanie, modernizację i budowę instalacji energetycznych, a także systemów klimatyzacji i wentylacji. Grupa INTROL stawia na kompleksowe i dostosowane do specyfikacji klienta rozwiązania, zaczynając od wstępnych projektów, przez produkcję, aż po montaż i uruchomienie systemów. Ważnym aspektem działalności holdingu jest zrównoważony rozwój i wdrażanie rozwiązań przyjaznych środowisku, co czyni go liderem w dziedzinie kogeneracji w Polsce. Zespół Grupy liczy ponad 1500 pracowników, w tym wykwalifikowanych inżynierów, którzy angażują się w różnorodne inwestycje, od dużych bloków energetycznych po zaawansowane technologie dla automatyki. Grupa INTROL jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku, co świadczy o jej stabilności oraz potencjale rozwojowym na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Introl osiągnęła 640 884 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 637 431 000 zł. Pozostałe przychody to 3 453 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 606 084 000 zł.
Zysk netto wyniósł 31 347 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 316 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 640 884 000 zł w 2024 roku.
• 694 744 000 zł w 2023 roku.
• 614 625 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 190 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 347 000 zł w 2024 roku.
• 35 649 000 zł w 2023 roku.
• 24 263 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Introl wynosi 42,72 mln zł.
EBITDA Introl wynosi 61,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 749 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 718 000 zł w
2024 roku.
• 50 965 000 zł w
2023 roku.
• 42 251 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 630 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 61 766 000 zł w
2024 roku.
• 68 698 000 zł w
2023 roku.
• 57 615 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Introl wynosi 695 820 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 176 500 zł a 1 602 210 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 747 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 695 820 500 zł w 2024 roku.
• 739 529 417 zł w 2023 roku.
• 618 099 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Introl wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Introl wyniosły 594 713 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Introl wyniosła 510 475 000 zł.
a
ktywa trwałe to 177 380 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 333 095 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 510 475 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 190 902 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 319 573 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 455 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 510 475 000 zł w 2024 roku.
• 518 820 000 zł w 2023 roku.
• 468 569 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Introl wyniosły 319 573 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 510 475 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 310 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 319 573 000 zł w 2024 roku
• 340 459 000 zł w 2023 roku
• 320 173 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Introl wykazała przychody na poziomie 640 884 000 zł.
Organizacja Introl wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 60%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki