WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH); DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB USTANOWIONYM PEŁNOMOCNIKIEM W GRANICACH UMOCOWANIA W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI WYŻSZEJ NIŻ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH).
Lider kogeneracji oraz generalny wykonawca inwestycji w energetyce i przemyśle
Usługi inżynieryjne obejmujące automatyzację, projektowanie i modernizację instalacji
Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i inteligentnych systemów zarządzania
Ponad 1500 pracowników, w tym 600 inżynierów
Notowanie na warszawskiej giełdzie od 2007 roku
Grupa INTROL to uznawany w Polsce holding inżynieryjski, który specjalizuje się w realizacji innowacyjnych projektów przemysłowych, głównie w obszarze energetyki oraz ochrony środowiska. Posiada bogate doświadczenie w automatyzacji procesów, wzbogacone przez szeroką gamę usług inżynieryjnych, które obejmują projektowanie, modernizację i budowę instalacji energetycznych, a także systemów klimatyzacji i wentylacji. Grupa INTROL stawia na kompleksowe i dostosowane do specyfikacji klienta rozwiązania, zaczynając od wstępnych projektów, przez produkcję, aż po montaż i uruchomienie systemów. Ważnym aspektem działalności holdingu jest zrównoważony rozwój i wdrażanie rozwiązań przyjaznych środowisku, co czyni go liderem w dziedzinie kogeneracji w Polsce. Zespół Grupy liczy ponad 1500 pracowników, w tym wykwalifikowanych inżynierów, którzy angażują się w różnorodne inwestycje, od dużych bloków energetycznych po zaawansowane technologie dla automatyki. Grupa INTROL jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku, co świadczy o jej stabilności oraz potencjale rozwojowym na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Introl osiągnęła 640 884 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 637 431 000 zł. Pozostałe przychody to 3 453 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 606 084 000 zł.
Zysk netto wyniósł 31 347 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 316 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 640 884 000 zł w 2024 roku.
• 694 744 000 zł w 2023 roku.
• 614 625 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 190 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 347 000 zł w 2024 roku.
• 35 649 000 zł w 2023 roku.
• 24 263 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Introl wynosi 42,72 mln zł.
EBITDA Introl wynosi 61,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 749 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 718 000 zł w
2024 roku.
• 50 965 000 zł w
2023 roku.
• 42 251 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 630 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 61 766 000 zł w
2024 roku.
• 68 698 000 zł w
2023 roku.
• 57 615 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Introl wynosi 695 820 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 176 500 zł a 1 602 210 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 747 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 695 820 500 zł w 2024 roku.
• 739 529 417 zł w 2023 roku.
• 618 099 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Introl wynosi 2,06%. To oznacza, że firma ma szansę 2,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,06% w 2024 roku.
• 2,06% w 2023 roku.
• 2,06% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Introl wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Introl charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Introl wynosi 16,72 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4,73 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4,73 mln zł a 38,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
655 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 16,72 mln zł w 2024 roku.
• 17,31 mln zł w 2023 roku.
• 12,8 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4,73 mln zł w 2024 roku.
• 4,85 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 38,18 mln zł w 2024 roku.
• 35,67 mln zł w 2023 roku.
• 29,68 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Introl wyniosły 594 713 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Introl wyniosła 510 475 000 zł.
a
ktywa trwałe to 177 380 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 333 095 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 510 475 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 190 902 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 319 573 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 455 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 510 475 000 zł w 2024 roku.
• 518 820 000 zł w 2023 roku.
• 468 569 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Introl wyniosły 319 573 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 510 475 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 310 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 319 573 000 zł w 2024 roku
• 340 459 000 zł w 2023 roku
• 320 173 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Introl wykazała przychody na poziomie 640 884 000 zł.
Organizacja Introl wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki