Organizacja Polfood Group osiągnęła 1 111 201 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 110 002 440 zł. Pozostałe przychody to 1 198 607 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 084 579 854 zł.
Zysk netto wyniósł 25 422 586 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 157 924 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 111 201 047 zł w 2024 roku.
• 1 110 780 217 zł w 2023 roku.
• 1 066 446 977 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 946 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 422 586 zł w 2024 roku.
• 20 323 889 zł w 2023 roku.
• 33 893 725 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polfood Group wynosi 45,55 mln zł.
EBITDA Polfood Group wynosi 66,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 823 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 45 549 165 zł w
2024 roku.
• 39 375 608 zł w
2023 roku.
• 58 104 789 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8 695 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 66 048 427 zł w
2024 roku.
• 59 567 464 zł w
2023 roku.
• 77 565 507 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polfood Group wynosi 1 024 015 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
181 524 265 zł a 2 778 002 617 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 169 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 024 015 305 zł w 2024 roku.
• 983 638 376 zł w 2023 roku.
• 993 507 408 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polfood Group wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polfood Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 987 681
zł.
Koszty operacyjne Polfood Group wyniosły 1 064 453 274
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 558 845 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 987 681 zł w 2024 roku
• 123 903 958 zł w 2023 roku
• 118 150 805 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polfood Group wyniosła 608 820 551 zł.
a
ktywa trwałe to 367 938 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 240 882 235 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 608 820 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 230 428 663 zł.
k
apitały mniejszości to 11 603 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 366 788 198 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 353 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 608 820 551 zł w 2024 roku.
• 573 162 231 zł w 2023 roku.
• 568 114 722 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polfood Group wyniosły 366 788 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 608 820 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 221 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 366 788 198 zł w 2024 roku
• 357 398 663 zł w 2023 roku
• 372 157 580 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polfood Group wykazała przychody na poziomie 1 111 201 047 zł.
Organizacja zarobiła 31 559 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 137 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 422 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 876 613 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 137 372 zł w 2024 roku
• 6 024 275 zł w 2023 roku
• 10 629 794 zł w 2022 roku
Organizacja Polfood Group wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 30%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki