WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, WSZYSTKIE UPRAWNIENIA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJĄ JEDYNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja nl-Leasing Polska osiągnęła 97 369 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 711 907 zł. Pozostałe przychody to 5 657 288 zł.
Całkowite koszty wyniosły 91 298 279 zł.
Zysk netto wyniósł 413 628 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 321 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 97 369 194 zł w 2024 roku. • 65 571 470 zł w 2023 roku. • 31 440 642 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 413 628 zł w 2024 roku. • 3 759 074 zł w 2023 roku. • 1 351 842 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji nl-Leasing Polska wynosi 95 316 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 136 282 zł a 243 422 986 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 861 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 95 316 992 zł w 2024 roku. • 87 087 897 zł w 2023 roku. • 51 885 777 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT nl-Leasing Polska wynosi 17,26 mln zł.
EBITDA nl-Leasing Polska wynosi 17,94 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 006 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 17 262 081 zł w
2024 roku. • 15 422 504 zł w
2023 roku. • 6 123 818 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 094 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 938 026 zł w
2024 roku. • 16 093 615 zł w
2023 roku. • 6 354 106 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie nl-Leasing Polska wynosi 16 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2024 roku. • 17 os. w 2023 roku. • 13 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji nl-Leasing Polska wynosi 2,19%. To oznacza, że firma ma szansę 2,19% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,19% w 2024 roku. • 2,24% w 2023 roku. • 2,40% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji nl-Leasing Polska wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,27% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
nl-Leasing Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla nl-Leasing Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,67 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,67 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,67 mln zł w 2024 roku. • 7,56 mln zł w 2023 roku. • 6,8 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 177 467
zł.
Koszty operacyjne nl-Leasing Polska wyniosły
74 449 826
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 242 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 177 467 zł w 2024 roku • 3 350 091 zł w 2023 roku • 2 605 922 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów nl-Leasing Polska wyniosła 505 960 682 zł.
a
ktywa trwałe to 301 148 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 204 811 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 505 960 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 332 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 467 627 772 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 076 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 505 960 682 zł w 2024 roku. • 429 367 488 zł w 2023 roku. • 281 639 555 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania nl-Leasing Polska wyniosły 467 627 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 505 960 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 110 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 467 627 772 zł w 2024 roku • 391 584 438 zł w 2023 roku • 247 615 579 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2024 roku • 91% w 2023 roku • 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja nl-Leasing Polska wykazała przychody na poziomie 97 369 194 zł.
Organizacja zarobiła 460 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 401 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 413 628 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 210 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 46 401 zł w 2024 roku • 1 264 754 zł w 2023 roku • 341 703 zł w 2022 roku
Organizacja nl-Leasing Polska wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-57
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−1 mies. 18 dni28-05-2024
2022
−23 dni22-06-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−4 mies. 3 dni14-06-2021
2019
−2 mies. 11 dni05-08-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−2 mies. 9 dni07-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dbk posiada 5760
udziałów,
które stanowią
48.0% firmy.
M.l.e.b.v. posiada 2480
udziałów,
które stanowią
20.7% firmy.
Advies En Projectnebureau Govers N.v. posiada 2480
udziałów,
które stanowią
20.7% firmy.
Ahs Invest posiada 1280
udziałów,
które stanowią
10.7% firmy.
Największym udziałowcem od 11.03.2024 jest Dbk kontrolujący 48% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2021 do 11.03.2024
był Dbk kontrolując 48% udziałów.
W okresie od 14.07.2011 do 21.10.2021 najwięcej udziałów posiadał "nutzfahrzeuge Leasing" Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.