TB HYDRO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000372499

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

4,2 mln

zysk

983 tys.

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

CZERNIKA, 4

Kod pocztowy

60-194

Rejestracja

2010-12-09

Rozpoczęcie działalności

2011-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja pozostałych kurków i zaworów Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja złączy i śrub Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TB Hydro osiągnęła 4 157 316 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 157 316 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 174 713 zł.

Zysk netto wyniósł 982 603 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 204 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 157 316 zł w 2024 roku.
• 3 893 976 zł w 2023 roku.
• 3 369 245 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 982 603 zł w 2024 roku.
• 1 105 493 zł w 2023 roku.
• 742 916 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2722629.17

751386.17

3073796.02

939761.08

2985958.96

706088.81

2902960.9

831321.31

2777438.74

637364.02

3369244.66

742915.71

3893975.81

1105493.32

4157316.11

982603.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TB Hydro wynosi 1,08 mln zł.

EBITDA TB Hydro wynosi 1,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 081 892 zł w 2024 roku.
• 1 216 238 zł w 2023 roku.
• 817 708 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TB Hydro wynosi 7 408 750 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 706 793 zł a 13 756 447 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 534 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 408 750 zł w 2024 roku.
• 7 816 917 zł w 2023 roku.
• 5 744 853 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

533379.67

5354010.47

10519406.38

674660.86

6482902.52

13156655.12

499406.66

5314401.2

9885243.34

593331.03

5853923.54

11638498.34

447863.06

4848944.97

8923096.28

527026.83

5744852.78

10400819.94

798960.04

7816917.19

15476906.48

706792.56

7408750.03

13756446.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TB Hydro wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TB Hydro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TB Hydro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TB Hydro wynosi 194 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 125 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 328 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 125 tys. zł a 328 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 194 tys. zł w 2024 roku.
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 328 tys. zł w 2024 roku.
• 370 tys. zł w 2023 roku.
• 241 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 621 311 zł.

Koszty operacyjne TB Hydro wyniosły 3 075 425 zł.

Wynagrodzenia stanowią 85% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 147 840 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 621 311 zł w 2024 roku
• 2 242 934 zł w 2023 roku
• 2 126 946 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TB Hydro wyniosła 1 190 491 zł.

a

ktywa trwałe to 4273 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 186 219 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 190 491 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 942 390 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 248 101 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 190 491 zł w 2024 roku.
• 1 327 377 zł w 2023 roku.
• 1 049 155 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

837898.57

1082355.06

885668.98

1009195.96

842092.2

1049154.65

1327377.22

1190491.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.9

1.06

0.28

0.87

1.04

0.31

0.8

1.06

0.24

0.82

1.05

0.29

0.76

1.07

0.24

0.23

0.71

1.06

0.24

0.22

0.83

1.04

0.31

0.28

0.83

1.04

0.26

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TB Hydro wyniosły 248 101 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 190 491 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 248 101 zł w 2024 roku
• 262 097 zł w 2023 roku
• 346 452 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

837898.57

126725.67

0.15

1082355.06

182807.25

0.17

885668.98

219793.44

0.25

1009195.96

218087.92

0.22

842092.2

244941.45

0.29

1049154.65

346452.21

0.33

1327377.22

262097.17

0.2

1190491.26

248101.18

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TB Hydro wykazała przychody na poziomie 4 157 316 zł.

Organizacja zarobiła 1 081 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 99 264 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 982 603 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 181 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 264 zł w 2024 roku
• 110 762 zł w 2023 roku
• 74 760 zł w 2022 roku

Wartość

0

37464

74760

110762

99264

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja TB Hydro wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94707

0.84123

0.73556

0.25394

0.87299

0.85801

0.97498

0.91675

0

0.95259

0.85104

0.76185

0.27461

0.87455

0.86367

0.96832

0.90958

0

0.93417

0.84165

0.73644

0.37607

0.80506

0.7927

0.95885

0.91268

0

0.93632

0.8425

0.74943

0.33136

0.82197

0.81865

0.95596

0.91006

0

0.92202

0.84266

0.72328

0.40879

0.76601

0.76496

0.95427

0.91492

0.87808

0.92353

0.85127

0.7381

0.45712

0.76057

0.75142

0.92722

0.92236

0.91108

0.93773

0.85226

0.75823

0.34821

0.81142

0.80772

0.96168

0.92378

0.92611

0.9258

0.84011

0.70692

0.37767

0.78245

0.77234

0.95727

0.92957

0.91723

Powiązania

TB HYDRO - wspólnik, reprezentacja

S STEFAN - wspólnik

S EUGENIUSZ - wspólnik

J RYSZARD - wspólnik

P ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.12.2010

P Andrzej

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

09.12.2010

Tb Hydro

Organizacja

wspólnik

09.12.2010

S Stefan

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

09.12.2010

J Ryszard

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

09.12.2010

S Eugeniusz

Styczeń 1958

Osoba

reprezentacja

09.12.2010

Tb Hydro

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TB HYDRO

	Organizacja	Numer KRS
1	EX-TECHNIKA SP. Z O.O.	0000439398
2	RWK INŻYNIEROWIE SP. Z O.O.	0000452994
3	BIPROJEKT SP. Z O.O.	0000620200
4	BIPROKOM-KRAKÓW S.A.	0000107217
5	M4T SP. Z O.O.	0000833764
6	TECHBUD KOSZTORYSY SP. Z O.O.	0000575160
7	KOZŁOWSKI-PROJEKT SP. Z O.O.	0000893666
8	CAS SP. Z O.O.	0000659441
9	RAMS BOARDS SP. Z O.O.	0000710706
10	TENSEC SP. Z O.O.	0000373007
11	SHIP DESIGN KONRAD KLIMIUK SP. J.	0000891782
12	TRASAL SP. Z O.O.	0000312748
13	KOMES SP. Z O.O.	0000448745
14	FIBAT SP. Z O.O.	0000206514
15	PRACOWNIA SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH KRAKÓW SP. Z O.O.	0000857673
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROJ-EKO SP. Z O.O.	0000233258
17	LOGIK SP. Z O.O.	0000433056
18	JAKUBEK SP. Z O.O.	0000953299
19	ZAKŁAD NOWYCH TECHNOLOGII I WDROŻEŃ "INMOST-PROJEKT"	0000180543
20	CMFPLUS SP. Z O.O.	0000504667
21	NAVISHIPPROJECT SP. Z O.O. SP. K.	0000874809
22	BLOBTECH SP. Z O.O.	0000938961
23	MEWIS SP. Z O.O.	0000881934
24	RS CONTROLS SP. Z O.O.	0000626535
25	INFRA PLAN SP. Z O.O.	0000552684
26	TERATECH SP. Z O.O.	0000856846
27	ENERGOTEL 2 SP. Z O.O.	0000906123
28	EMBEVITY SP. Z O.O.	0000888185
29	SMULDERS POLSKA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000681705
30	ARG PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000412147

TB HYDRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000372499 NIP 7792386621 REGON 301620327

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TB HYDRO

TB HYDRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000372499 NIP
7792386621 REGON
301620327