Organizacja Zakład Poligraficzny POL - MAK Przemysław Makowiak osiągnęła 180 922 820 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 180 435 382 zł. Pozostałe przychody to 487 437 zł.
Całkowite koszty wyniosły 166 965 167 zł.
Zysk netto wyniósł 13 957 653 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
40 092 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 180 922 820 zł w 2019 roku. • 161 601 168 zł w 2018 roku. • 100 738 393 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
428 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 957 653 zł w 2019 roku. • 15 120 934 zł w 2018 roku. • 13 100 961 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Poligraficzny POL - MAK Przemysław Makowiak wynosi 217 817 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 423 318 zł a 444 483 978 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
31 317 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 217 817 348 zł w
2019 roku. • 205 061 645 zł w
2018 roku. • 155 181 746 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Poligraficzny POL - MAK Przemysław Makowiak wynosi 15,66 mln zł.
EBITDA Zakład Poligraficzny POL - MAK Przemysław Makowiak wynosi 32,73 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
946 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 15 655 389 zł w
2019 roku. • 18 835 585 zł w
2018 roku. • 13 763 162 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 303 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 32 731 322 zł w
2019 roku. • 33 937 712 zł w
2018 roku. • 22 125 258 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Zakład Poligraficzny POL - MAK Przemysław Makowiak wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2019 roku. • 377 os. w 2018 roku. • 50+ os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zakład Poligraficzny POL - MAK Przemysław Makowiak. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 22 stycznia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 stycznia 2021 (MSiG nr 14/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 31549. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL - MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000098499. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.03.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/143/21/593]
UWAGAMSiG 14/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 244882. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL - MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000098499. SYSTEM, wpis
do rejestru: 16.03.2002.
[RDF/199983/20/409]
MSiG 98/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 244881. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL - MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000098499. SYSTEM, wpis
do rejestru: 16.03.2002.
[RDF/199983/20/8]
MSiG 98/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 244880. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL - MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000098499. SYSTEM, wpis
do rejestru: 16.03.2002.
[RDF/199983/20/607]
MSiG 98/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 271250. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL - MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000098499. SYSTEM, wpis
do rejestru: 16.03.2002.
[RDF/110051/19/25]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
i
Poz. 271249. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL - MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000098499. SYSTEM, wpis
do rejestru: 16.03.2002.
[RDF/110051/19/624]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 271248. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL - MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000098499. SYSTEM, wpis
do rejestru: 16.03.2002.
[RDF/110050/19/912]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 981881. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL - MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000098499. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.03.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/12284/18/548]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 119396. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL - MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000098499. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.03.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/5979/18/145]
Rzuć okiemMSiG 91/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.02.2018 R. W UMOWIE SPÓŁKI ZE SKUTKIEM NA DZIEŃ 01.03.2018 R. ZMIENIONO: § 4
UST. 1, § 5 UST.1, § 10, § 12 UST. 2, § 17 UST. 4,
UST. 5 ORAZ § 21. 24.04.2018 R. W UMOWIE SPÓŁKI
ZMIENIONO § 10.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. KORZENIEWSKA 2. AGNIESZKA TERESA 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. MAKOWIAK
2. DARIUSZ PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. WSPÓLNICY
ŁĄCZNIE wpisać: 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI
R., UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH WSPÓLNIKÓW
DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KORZENIEWSKA 2. AGNIESZKA TERESA 3. [ukryto]
2 1. MAKOWIAK 2. DARIUSZ PRZEMYSŁAW
3. [ukryto]
c) Spółki partnerskie
Poz. 174247. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL - MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000098499. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.03.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16296/17/952]
MSiG 119/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 368174. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL - MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK
. 55 SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000098499. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.03.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/36313/16/293]
Rzuć okiemMSiG 217/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.10.2016 R. UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW
- ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 2 ——- 35 11 Z WYTWARZANIE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Poz. 165151. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL - MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000098499. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.03.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/14803/16/321]
Rzuć okiemMSiG 122/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.04.2016R., ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI
I PRZYJĘTO JEJ TEKST JEDNOLITY
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 17 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 2 1. 17 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH wykreślić: 1 ——- 58 19 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
POZOSTAŁA 2 ——- 18 14 Z INTROLIGATORSTWO 3 ——- 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM
DO DRUKU 4 ——- 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA 5 ——- 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 6 ——- 17 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ
ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 7 ——18 12 Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO,
TOALETOWYCH I SANITARNYCH 8 ——- 17 23
Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 ——- 73
1 REKLAMA wpisać: 10 ——- 17 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY 11 ——- 17 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
12 ——- 17 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY 13 ——- 17 23
Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 14
——- 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 15
——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 16 ——- 58 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 17 ——- 74 20
Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 18 ——- 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zakład Poligraficzny POL - MAK Przemysław Makowiak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Poligraficzny POL - MAK Przemysław Makowiak wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2019 roku. • 0,81% w 2018 roku. • 0,75% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Poligraficzny POL - MAK Przemysław Makowiak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Poligraficzny POL - MAK Przemysław Makowiak wynosi 1,24 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
381 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,24 mln zł w 2019 roku. • 764 tys. zł w 2018 roku. • 474 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 12,05 mln zł w 2019 roku. • 11,75 mln zł w 2018 roku. • 10,83 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
23 032 046
zł.
Koszty operacyjne Zakład Poligraficzny POL - MAK Przemysław Makowiak wyniosły
164 779 993
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 245 299 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 23 032 046 zł w 2019 roku • 21 772 480 zł w 2018 roku • 16 541 448 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2019 roku •
15,3% w 2018 roku •
19% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Poligraficzny POL - MAK Przemysław Makowiak wyniosła 187 670 250 zł.
a
ktywa trwałe to 124 341 042 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 329 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 670 250 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 273 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 396 671 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 683 992 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 053 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 187 670 250 zł sumy bilansowej i 60 273 579 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 195 462 244 zł sumy bilansowej i 58 749 880 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 152 302 265 zł sumy bilansowej i 54 167 500 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,16%.
Marża operacyjna wyniosła 8,68%.
Marża netto wyniosła 7,71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Poligraficzny POL - MAK Przemysław Makowiak wyniosły 127 396 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 670 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 630 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 127 396 671 zł w 2019 roku • 136 712 364 zł w 2018 roku • 98 134 765 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2019 roku • 70% w 2018 roku • 64% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Zakład Poligraficzny POL - MAK Przemysław Makowiak ma 127 396 671 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 71 926 777 zł (56%).
Dalej: dostawcom 30 447 399 zł (24%), rezerwy i rozliczenia 23 755 822 zł (19%); 2 mniejsze pozycje razem 1 181 626 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 85 047 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 24 280 674 zł (19%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
127,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
24%
56%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
30,5 mln zł
24%
Państwo
podatki, cła i ZUS
882 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
300 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
71,9 mln zł
56%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
23,8 mln zł
19%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
85 tys. zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 56% (w 2017: 67%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zakład Poligraficzny POL - MAK Przemysław Makowiak wynosi 0,8 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,46 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (63 329 208 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (79 602 846 zł) o 16 273 638 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
63,3 mln zł
79,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 691 tys. zł należności i inne: 36,3 mln zł zapasy do sprzedania: 26,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,80 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,8
płynność bieżąca
0,46
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,05 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,8 w 2019 roku • 0,77 w 2018 roku • 0,69 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Zakład Poligraficzny POL - MAK Przemysław Makowiak wobec banków i pożyczkodawców: 71 926 777 zł, gotówka: 691 265 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 71 235 512 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 57 740 467 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2 184 974 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,2 roku - umiarkowanie długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 127 396 671 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 71,2 mln zł
0 zł71,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców71,9 mln zł
gotówka691 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 57,7 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2,2 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 7,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,2 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 71,2 mln zł • 2018: 75,9 mln zł • 2017: 64,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 7,2 raza • 2018: 8,7 raza • 2017: 17,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zakład Poligraficzny POL - MAK Przemysław Makowiak wynosi 75 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 67 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 75 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -0,3 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 55 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 35 772 046 zł, z czego 35 772 046 zł ma termin do 12 miesięcy.
53 533 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
75 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 75 dni
67 dni
bez amortyzacji75 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 67 dniach
Rotacja zapasów55 dni
towar leży w magazynie 55 dni, zanim firma go sprzeda
55 dni
Należności handlowe35,8 mln zł
klienci są winni firmie 35,8 mln zł
do 12 miesięcy35,8 mln zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)54 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 75 dni w 2019 roku • 84 dni w 2018 roku • 99 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zakład Poligraficzny POL - MAK Przemysław Makowiak wynoszą 164 668 610 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 110 621 318 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 18 650 539 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 17 075 932 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem164,7 mln zł
Zużycie materiałów i energii110,6 mln zł · 67%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)18,7 mln zł · 11%
Amortyzacja17,1 mln zł · 10%
Usługi obce12 mln zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4,4 mln zł · 3%
Podatki i opłaty1,1 mln zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe759 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów22 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 164,7 mln zł w 2019 roku • 142,2 mln zł w 2018 roku • 86,7 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Poligraficzny POL - MAK Przemysław Makowiak wykazała przychody na poziomie 180 922 820 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:174 314 143,74
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów174 134 484,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów179 659,42
B. Koszty działalności operacyjnej164 668 610,21
I. Amortyzacja17 075 932,30
II. Zużycie materiałów i energii110 621 317,63
III. Usługi obce12 033 212,62
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 125 501,63
V. Wynagrodzenia18 650 538,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 381 507,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe758 516,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów22 083,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)9 645 533,53
D. Pozostałe przychody operacyjne6 121 238,65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych184 682,93
II. Dotacje5 520 881,92
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne415 673,80
E. Pozostałe koszty operacyjne111 382,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne111 382,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)15 655 389,35
G. Przychody finansowe487 437,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)8,07
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne487 429,39
H. Koszty finansowe2 185 173,97
I. Odsetki, w tym: (+1)2 184 973,97
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne200,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)13 957 652,84
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)13 957 652,84
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zakład Poligraficzny POL - MAK Przemysław Makowiak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 55 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 157 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-55
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−5 mies. 7 dni11-05-2020
2018
−2 mies. 16 dni30-04-2019
2017
+2 mies. 7 dni20-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
