Organizacja Zakład Poligraficzny Pol-Mak Przemysław Makowiak osiągnęła 165 941 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 164 697 558 zł. Pozostałe przychody to 1 243 472 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 181 342 zł.
Zysk netto wyniósł 16 759 688 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
7 490 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 165 941 030 zł w 2021 roku. • 185 631 638 zł w 2020 roku. • 180 922 820 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 401 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 16 759 688 zł w 2021 roku. • 18 996 477 zł w 2020 roku. • 13 957 653 zł w 2019 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Poligraficzny Pol-Mak Przemysław Makowiak wynosi 197 704 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 591 704 zł a 401 886 455 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
10 475 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 197 704 895 zł w
2021 roku. • 246 643 304 zł w
2020 roku. • 218 656 579 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Poligraficzny Pol-Mak Przemysław Makowiak wynosi 16,65 mln zł.
EBITDA Zakład Poligraficzny Pol-Mak Przemysław Makowiak wynosi 26,31 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
498 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 16 651 951 zł w
2021 roku. • 24 669 956 zł w
2020 roku. • 15 655 389 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 212 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 26 305 777 zł w
2021 roku. • 42 513 291 zł w
2020 roku. • 32 731 322 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zakład Poligraficzny Pol-Mak Przemysław Makowiak wynosi 320 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 320 os. w 2021 roku. • 391 os. w 2020 roku. • 50+ os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zakład Poligraficzny Pol-Mak Przemysław Makowiak. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 marca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 marca 2023 (MSiG nr 54/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 156489. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL-MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000895484. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.05.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/6429/23/92]
UWAGAMSiG 54/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
c) Spółki partnerskie
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1101356. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL-MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000895484. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.05.2021.
[RDF/451970/22/115]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1101355. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL-MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000895484. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.05.2021.
[RDF/451970/22/714]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1101354. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL-MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000895484. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.05.2021.
[RDF/451970/22/313]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 756200. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL-MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000895484. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.05.2021.
[RDF/328491/21/18]
MSiG 180/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 756199. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL-MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000895484. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.05.2021.
[RDF/328491/21/617]
MSiG 180/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 756198. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL-MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000895484. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.05.2021.
[RDF/328491/21/216]
MSiG 180/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 09.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 756197. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL-MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000895484. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.05.2021.
[RDF/328491/21/815]
MSiG 180/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 279147. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL-MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000895484. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.05.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/10041/21/697]
MSiG 90/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 630421780 NIP 7771026248 3. ZAKŁAD
POLIGRAFICZNY POL-MAK PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK SPÓŁKA JAWNA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość PRZEŹMIEROWO 2. miejscowość PRZEŹMIEROWO ulica UL. SŁONECZNA
nr domu 6 kod pocztowy 62-081 poczta PRZEŹMIEROWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 06.04.2021 R., REP. A NR 1962/2021, NOTARIUS
PAULINA TOMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, UL. BÓŻNICZA 14/11, Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA
W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551
I NAST. KSH ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL-MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK
SP. Z O.O. W PRZEŹMIEROWIE W SPÓŁKĘ JAWNĄ
POD FIRMĄ ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL-MAK
PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK
SPÓŁKA JAWNA. PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ
JAWNĄ DOKONANE ZOSTAŁO NA PODSTAWIE
UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL-MAK PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK SP.
Z O.O. W PRZEŹMIEROWIE Z 06.04.2021 R., OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 1962/2021,
NOTARIUSZ PAULINA TOMCZAK PRub. Podmiot,
z którego powstała spółka 1 1. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL-MAK PRZEMYSŁAW MAKOWIAK,
DANUTA MAKOWIAK, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000875302 5. 630421780
6. 7771026248 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAKOWIAK 2. PRZEMYSŁAW PAWEŁ 3. [ukryto]
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
5. NIE 8. NIE 2 1. MAKOWIAK 2. DANUTA
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 3 1. KORZENIEWSKA
2. AGNIESZKA TERESA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TA
7. TAK 8. NIE 4 1. MAKOWIAK 2. DARIUSZ PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. MAKOWIAK 2. PRZEMYSŁAW PAWEŁ 3. [ukryto] 2 1. MAKOWIAK
2. DANUTA 3. [ukryto] 3 1. KORZENIEWSKA
2. AGNIESZKA TERESA 3. [ukryto] 4 1. MAKOWIAK 2. DARIUSZ PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 17 2
Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA
DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH
1 2. 17 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY
2 2. 17 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO
I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU
I TEKTURY 3 2. 17 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW
PIŚMIENNYCH 4 2. 17 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY 5 2. 18 13
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 6 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 7 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
8 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 9 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zakład Poligraficzny Pol-Mak Przemysław Makowiak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Poligraficzny Pol-Mak Przemysław Makowiak wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2021 roku. • 0,41% w 2020 roku. • 0,32% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Poligraficzny Pol-Mak Przemysław Makowiak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Poligraficzny Pol-Mak Przemysław Makowiak wynosi 3,57 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,17 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,57 mln zł w 2021 roku. • 1,67 mln zł w 2020 roku. • 1,24 mln zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,04 mln zł w 2021 roku. • 13,67 mln zł w 2020 roku. • 12,05 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
22 717 215 zł.
Koszty operacyjne Zakład Poligraficzny Pol-Mak Przemysław Makowiak wyniosły
148 045 607 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
157 415 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 22 717 215 zł w 2021 roku • 24 181 776 zł w 2020 roku • 23 032 046 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,3% w 2021 roku •
15% w 2020 roku •
14% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Poligraficzny Pol-Mak Przemysław Makowiak wyniosła 101 347 736 zł.
Aktywa trwałe to 43 874 263 zł.
Aktywa obrotowe to 57 473 473 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 347 736 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 35 223 163 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 124 573 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 43 161 257 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 12 525 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 101 347 736 zł sumy bilansowej i 35 223 163 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 218 832 368 zł sumy bilansowej i 68 325 304 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 187 670 250 zł sumy bilansowej i 60 273 579 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47,58%.
Marża operacyjna wyniosła 10,11%.
Marża netto wyniosła 10,1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Poligraficzny Pol-Mak Przemysław Makowiak wyniosły 66 124 573 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 347 736 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30 636 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 66 124 573 zł w 2021 roku • 150 507 064 zł w 2020 roku • 127 396 671 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2021 roku • 69% w 2020 roku • 68% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Zakład Poligraficzny Pol-Mak Przemysław Makowiak ma 66 124 573 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 42 482 896 zł (64%).
Dalej: dostawcom 16 763 018 zł (25%), rezerwy i rozliczenia 5 555 040 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 732 878 zł (1%).
Pozostali, 590 742 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 7 958 937 zł (12%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
66,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
25%
64%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
16,8 mln zł
25%
Państwo
podatki, cła i ZUS
685 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
47 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
42,5 mln zł
64%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
5,6 mln zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
591 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 64% (w 2019: 56%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zakład Poligraficzny Pol-Mak Przemysław Makowiak wynosi 1,09 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,77 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,22 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,7 mln zł należności i inne: 37,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 17 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,09 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
1,09
płynność bieżąca
0,77
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,09 w 2021 roku • 0,75 w 2020 roku • 0,8 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Zakład Poligraficzny Pol-Mak Przemysław Makowiak wobec banków i pożyczkodawców: 42 482 896 zł, gotówka: 2 690 960 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 39 791 936 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 14 592 171 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 135 646 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 14,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,5 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 66 124 573 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 39,8 mln zł
0 zł42,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców42,5 mln zł
gotówka2,7 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 14,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1,1 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 14,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,5 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 39,8 mln zł • 2020: 91,9 mln zł • 2019: 71,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 14,7 raza • 2020: 13,4 raza • 2019: 7,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zakład Poligraficzny Pol-Mak Przemysław Makowiak wynosi 83 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 41 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 44 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 42 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 39 dni.
Rotacja zapasów wynosi 40 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 35 080 458 zł, z czego 35 080 458 zł ma termin do 12 miesięcy.
46 708 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza42 dni
firma płaci dostawcom 42 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
83 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 83 dni
41 dni
bez amortyzacji44 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 41 dniach
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)47 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 83 dni w 2021 roku • 99 dni w 2020 roku • 75 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zakład Poligraficzny Pol-Mak Przemysław Makowiak wynoszą 141 550 505 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 77 964 336 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 18 876 071 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 18 429 733 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej141,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii78 mln zł · 55%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów18,9 mln zł · 13%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)18,4 mln zł · 13%
Usługi obce11,2 mln zł · 8%
Amortyzacja9,7 mln zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4,3 mln zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe770 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty389 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 141,6 mln zł w 2021 roku • 160,9 mln zł w 2020 roku • 164,7 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Poligraficzny Pol-Mak Przemysław Makowiak wykazała przychody na poziomie 165 941 030 zł.
Organizacja Zakład Poligraficzny Pol-Mak Przemysław Makowiak wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 5% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2,4%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:154 513 005,96
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów137 136 888,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów17 376 117,38
B. Koszty działalności operacyjnej141 550 504,60
I. Amortyzacja9 653 825,64
II. Zużycie materiałów i energii77 964 336,03
III. Usługi obce11 179 935,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)388 815,20
V. Wynagrodzenia18 429 733,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 287 482,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe770 305,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów18 876 071,23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)12 962 501,36
D. Pozostałe przychody operacyjne10 184 551,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych122 949,61
II. Dotacje2 910 395,20
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne7 151 206,97
E. Pozostałe koszty operacyjne6 495 102,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 495 102,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)16 651 951,14
G. Przychody finansowe1 243 472,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)6 256,44
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 237 215,77
H. Koszty finansowe1 135 735,70
I. Odsetki, w tym: (+1)1 135 645,70
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne90,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)16 759 687,65
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)16 759 687,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zakład Poligraficzny Pol-Mak Przemysław Makowiak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 3 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+1
dzień względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
