Organizacja Gerdes mc osiągnęła 39 079 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 866 450 zł. Pozostałe przychody to 212 753 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 276 289 zł.
Strata netto wyniosła 1 409 839 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 819 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 079 203 zł w 2023 roku.
• 53 478 376 zł w 2022 roku.
• 57 075 589 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -363 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 409 839 zł w 2023 roku.
• 276 094 zł w 2022 roku.
• 2 159 072 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gerdes mc wynosi 46 557 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 109 360 633 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 543 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 557 921 zł w 2023 roku.
• 45 349 196 zł w 2022 roku.
• 55 072 178 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gerdes mc wyniosła 45 225 103 zł.
a
ktywa trwałe to 23 216 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 008 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 225 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 340 158 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 884 945 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 705 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 225 103 zł w 2023 roku.
• 25 367 200 zł w 2022 roku.
• 25 899 500 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gerdes mc wyniosły 17 884 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 225 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 677 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 884 945 zł w 2023 roku
• 13 910 442 zł w 2022 roku
• 14 718 836 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gerdes mc wykazała przychody na poziomie 39 079 203 zł.
Organizacja zarobiła -1 054 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 355 202 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 409 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4859 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 355 202 zł w 2023 roku
• 48 360 zł w 2022 roku
• 565 508 zł w 2021 roku
Organizacja Gerdes mc wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gerdes Kunststoff Technik Gmbh
posiada 2508 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.03.2015 jest
Gerdes Kunststoff Technik Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.11.2003 do 05.03.2015
był Gerdes & Co. Kunststoff Technik Verwaltungsgesellschaft Mbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.03.2002 do 21.11.2003 najwięcej udziałów posiadał Gerdes & Co. Kunststoff Technik Verwaltungsgesellschaft Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.