Silne zaangażowanie w ochronę środowiska i recykling
Rodzinna firma z ponad 30-letnim doświadczeniem
Bittner Packaging to renomowany producent opakowań gastronomicznych, który od ponad 30 lat wspiera rynek HoReCa, dostarczając szeroką gamę produktów wykonanych z tworzyw sztucznych. Firma, posiadająca siedzibę w Ożarowie Mazowieckim, specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości sztućców, talerzy oraz pojemników wielokrotnego użytku. Działania Bittner Packaging odznaczają się silnym naciskiem na ochronę środowiska, z zastosowaniem materiałów nadających się do recyklingu oraz nietoksycznych i bezpiecznych dla użytkowników. Firma wykorzystuje nowoczesne technologie w procesie produkcji, takie jak ekstruzja, termoformowanie oraz wtrysk, co pozwala na realizację zamówień z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Bittner Packaging, to również firma rodzinna, co przekłada się na zgrany zespół i zaangażowanie pracowników w procesy produkcyjne, które są nieustannie doskonalone. Celem organizacji jest nie tylko satysfakcja klientów, ale również wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ograniczenia zużycia materiałów i energii, a także wspieranie systemu zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bittner Packaging osiągnęła 72 537 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 714 242 zł. Pozostałe przychody to 822 798 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 582 716 zł.
Strata netto wyniosła 3 868 474 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 724 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 537 040 zł w 2024 roku.
• 81 028 401 zł w 2023 roku.
• 88 443 136 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 407 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 868 474 zł w 2024 roku.
• 4 864 577 zł w 2023 roku.
• 7 721 998 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bittner Packaging wynosi 62 932 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 181 342 599 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 581 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 932 413 zł w 2024 roku.
• 91 646 681 zł w 2023 roku.
• 105 960 378 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bittner Packaging wynosi -2,84 mln zł.
EBITDA Bittner Packaging wynosi 1,7 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 258 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 838 906 zł w
2024 roku.
• 5 824 200 zł w
2023 roku.
• 8 644 849 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
717 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 703 627 zł w
2024 roku.
• 9 576 255 zł w
2023 roku.
• 11 669 941 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bittner Packaging wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bittner Packaging wynosi 1,70%. To oznacza, że firma ma szansę 1,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,387% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,70% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bittner Packaging charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bittner Packaging wynosi 284 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,89 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,89 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
82 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 284 tys. zł w 2024 roku.
• 2 mln zł w 2023 roku.
• 2,33 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 637 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,89 mln zł w 2024 roku.
• 4,85 mln zł w 2023 roku.
• 4,3 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 985 537
zł.
Koszty operacyjne Bittner Packaging wyniosły 74 553 148
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 958 990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 985 537 zł w 2024 roku
• 13 663 018 zł w 2023 roku
• 11 007 002 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bittner Packaging wyniosła 59 757 654 zł.
a
ktywa trwałe to 36 652 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 105 088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 757 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 432 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 325 138 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 808 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 757 654 zł w 2024 roku.
• 51 628 921 zł w 2023 roku.
• 45 767 425 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bittner Packaging wyniosły 40 325 138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 757 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 328 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 325 138 zł w 2024 roku
• 27 403 000 zł w 2023 roku
• 24 287 033 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bittner Packaging wykazała przychody na poziomie 72 537 040 zł.