GRAFORM SP. Z O.O. | KRS: 0000817331

Podsumowanie

aktywa

65,8 mln

przychód

89,4 mln

zysk

-5,9 mln

wartość firmy

87,3 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. WRÓBLOWA, 3

Kod pocztowy

85-437

Rejestracja

2020-01-02

Rozpoczęcie działalności

2020-01-02

Kapitał zakładowy

30000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.graform.pl

Email

graform@graform.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja maszyn do obróbki metalu Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja elementów elektronicznych Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja narzędzi

Opis

Produkcja narzędzi do przetwórstwa tworzyw termoplastycznych
Formowanie wtryskowe i rozdmuchowe wyrobów z tworzyw
Projektowanie i budowa automatycznych linii montażowych
Certyfikaty jakości ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016
Obecność na rynkach międzynarodowych, dostawy do wielu krajów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Graform osiągnęła 89 377 350 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 89 358 422 zł. Pozostałe przychody to 18 928 zł.

Całkowite koszty wyniosły 95 222 279 zł.

Strata netto wyniosła 5 863 857 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 875 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 377 350 zł w 2024 roku.
• 105 253 316 zł w 2023 roku.
• 98 487 425 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 172 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 863 857 zł w 2024 roku.
• -1 853 099 zł w 2023 roku.
• -3 129 918 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

95002161.82

2827434.89

82656121.92

-2681540.85

98487424.5

-3129917.94

105253316.18

-1853098.56

89377349.75

-5863856.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Graform wynosi -3,33 mln zł.

EBITDA Graform wynosi -1,02 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Graform wynosi 87 337 813 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 223 443 374 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 118 630 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 337 813 zł w 2024 roku.
• 102 403 143 zł w 2023 roku.
• 94 782 373 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

31744664.58

169304877.76

28274348.9

108181097.6

237505404.55

0

86646865.39

206640304.8

0

94782372.66

246218561.25

0

102403143.19

263133290.45

0

87337812.86

223443374.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graform wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,164% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2024 roku.
• 1,25% w 2023 roku.
• 1,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Graform charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Graform wyniosły 92 690 229 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Graform wyniosła 65 819 835 zł.

a

ktywa trwałe to 16 674 197 zł.

a

ktywa obrotowe to 49 145 638 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 819 835 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 37 003 884 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 815 951 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 441 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 819 835 zł w 2024 roku.
• 77 818 362 zł w 2023 roku.
• 90 470 838 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

78028383.38

81234386.64

81765320.62

90470837.55

77818362.18

65819835.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0.06

0.03

-0.03

-0.06

-0.02

-0.03

-0.08

-0.02

-0.03

-0.02

-0.04

0.01

-0.02

-0.09

-0.16

-0.04

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Graform wyniosły 28 815 951 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 819 835 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 377 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 815 951 zł w 2024 roku
• 34 839 341 zł w 2023 roku
• 51 638 718 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

78028383.38

35702163.94

0.46

81234386.64

36518941.98

0.45

81765320.62

39708275.14

0.49

90470837.55

51638718.01

0.57

77818362.18

34839341.2

0.45

65819835.28

28815951.25

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Graform wykazała przychody na poziomie 89 377 350 zł.

Organizacja zarobiła -5 833 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 778 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 863 857 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6156 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 778 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 13 200 zł w 2022 roku

Wartość

0

537876

14030

13200

0

30778

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

dane za rok

Organizacja Graform wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26279

0.00238

0.94186

0.46532

0.25628

0.17862

0

0.87584

0.94292

0.93736

0.47115

0.40816

0.35865

0.44976

0.37201

0.90037

0.02028

0.91157

0.93063

0.52214

0.18543

0.19648

0.19884

0.1169

0.58495

0.01132

0.92526

0.94142

0.58011

0.18929

0.18533

0.20307

0.12348

0.57814

0.02821

0.92735

0.93111

0.53735

0.23144

0.27883

0.23307

0.16815

0

0.0068

0.91922

0.9102

0.56985

0.18496

0.19231

0.15501

0.09986

0.62645

Powiązania

G STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

G MAREK - reprezentacja, wspólnik

ZAKŁAD PRODUKCJI FORM, NARZĘDZI SPECJALNYCH I PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH "GRAFORM" STANISŁAW GRABOWSKI , OSOBA FIZYCZNA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.01.2020

Zakład Produkcji Form, Narzędzi Specjalnych I Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "graform" Stanisław Grabowski,osoba Fizyczna

Organizacja

wspólnik

02.01.2020

12.03.2020

G Stanisław

Maj 1946

Osoba

wspólnik

12.03.2020

G Stanisław

Maj 1946

Osoba

wspólnik

12.03.2020

G Marek

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

02.01.2020

G Marek

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

02.01.2020

G Stanisław

Maj 1946

Osoba

Udziałowcy

Grabowski Stanisław posiada 9000 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Grabowski Marek posiada 1000 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 12.03.2020 jest Grabowski Stanisław kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2020 do 12.03.2020 był Grabowski Stanisław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do GRAFORM

	Organizacja	Numer KRS
1	ACE RICO POLAND SP. Z O.O.	0000234239
2	ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE SP. Z O.O.	0000115666
3	RTP POLSKA SP. Z O.O.	0000693989
4	BRANQ SP. Z O.O.	0000177642
5	RABUGINO SP. Z O.O.	0000145770
6	BIKKOPLAST SP. Z O.O.	0000185439
7	MARSEPLAST SP. Z O.O.	0000174237
8	STOKVIS TAPES POLSKA SP. Z O.O.	0000204603
9	ROTOVIA MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O.	0000107369
10	LARKIS SP. Z O.O.	0000043439
11	SP MOULDING POLAND SP. Z O.O.	0000266101
12	KLG SP. Z O.O.	0000219453
13	BILPLAST S.A.	0000403817
14	TECHNOFORM MAREK GOCZAŁ SP. K.	0000934892
15	GEPLASTYK POLSKA SP. Z O.O.	0000221665
16	TINBY SP. Z O.O.	0000102866
17	ARGED SP. Z O.O. SP. K.	0000825575
18	BESTA IM. STANISŁAWA TOMKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000586543
19	ISOPAK POLAND SP. Z O.O.	0000367640
20	JESTIC CYKOWIAK SP. Z O.O.	0001078033
21	POLKEMIC SP. Z O.O.	0000491023
22	JUPITER BACH POLSKA SP. Z O.O.	0000479788
23	WESSPER SP. Z O.O.	0000648605
24	ELEKTRO-PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI SP. J.	0000488346
25	TACONIC SP. Z O.O.	0000333947
26	MIKA SP. Z O.O.	0000264630
27	VICTORY PRECISION TECHNOLOGY POLSKA SP. Z O.O.	0000435740
28	FOX FITTINGS SP. Z O.O.	0001099578
29	PLAS.CO.TECH POLAND SP. Z O.O.	0000305989
30	ELPLAST+ SP. Z O.O.	0000112824

GRAFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000817331 NIP 9671432435 REGON 385172197

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAFORM

GRAFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000817331 NIP
9671432435 REGON
385172197