I.T.R. POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000259726

Podsumowanie

aktywa

39,8 mln

przychód

16,6 mln

zysk

3,3 mln

wartość firmy

52,9 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

WIOSENNA, 14

Kod pocztowy

53-017

Rejestracja

2006-06-30

Rozpoczęcie działalności

2006-07-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I.T.R. Poland osiągnęła 16 620 632 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 620 632 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 277 155 zł.

Zysk netto wyniósł 3 343 477 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 620 632 zł w 2024 roku.
• 17 259 349 zł w 2023 roku.
• 21 929 891 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -55 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 343 477 zł w 2024 roku.
• 2 297 407 zł w 2023 roku.
• 4 354 360 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16185000

3730000

18117000

2981000

15196000

1738000

19297000

4650000

26435000

6690000

21929891.44

4354359.63

17259348.59

2297406.51

16620631.64

3343476.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I.T.R. Poland wynosi 4,63 mln zł.

EBITDA I.T.R. Poland wynosi 5,07 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 625 800 zł w 2024 roku.
• 4 523 144 zł w 2023 roku.
• 5 178 596 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 065 935 zł w 2024 roku.
• 4 980 597 zł w 2023 roku.
• 5 644 745 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I.T.R. Poland wynosi 52 885 261 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 930 947 zł a 151 631 645 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 612 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 885 261 zł w 2024 roku.
• 46 619 184 zł w 2023 roku.
• 56 237 637 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8889000

34599000

52220000

11126250

35128250

59340000

12429750

29512416.67

66292000

15917250

47381916.67

84892000

20934750

65318083.33

111652000

24200271.16

56237637.31

129068112.88

22974065.1

46619184.48

138257738.92

24930947.46

52885260.56

151631644.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I.T.R. Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

I.T.R. Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 915 274 zł.

Koszty operacyjne I.T.R. Poland wyniosły 11 994 832 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 165 468 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 915 274 zł w 2024 roku
• 3 827 645 zł w 2023 roku
• 4 886 801 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I.T.R. Poland wyniosła 39 757 027 zł.

a

ktywa trwałe to 8 948 487 zł.

a

ktywa obrotowe to 30 808 540 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 757 027 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 37 907 911 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 849 115 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 022 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 757 027 zł w 2024 roku.
• 36 529 856 zł w 2023 roku.
• 34 779 351 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

25601000

28392000

27976000

34068000

39266000

34779351.33

36529856.11

39757026.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.31

0.26

0.23

0.1

0.2

0.21

0.16

0.06

0.1

0.17

0.11

0.14

0.22

0.25

0.24

0.17

0.24

0.31

0.25

0.13

0.24

0.2

0.06

0.07

0.26

0.13

0.08

0.09

0.28

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I.T.R. Poland wyniosły 1 849 115 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 757 027 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 699 984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 849 115 zł w 2024 roku
• 1 965 421 zł w 2023 roku
• 2 512 323 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25601000

13749000

0.54

28392000

13557000

0.48

27976000

11403000

0.41

34068000

12845000

0.38

39266000

11353000

0.29

34779351.33

2512323.11

0.07

36529856.11

1965421.38

0.05

39757026.54

1849115.3

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I.T.R. Poland wykazała przychody na poziomie 16 620 632 zł.

Organizacja zarobiła 4 103 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 760 155 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 343 477 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 451 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 760 155 zł w 2024 roku
• 471 941 zł w 2023 roku
• 995 111 zł w 2022 roku

Wartość

36000

85000

94000

155000

1204000

995111

471941.39

760154.64

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

dane za rok

Organizacja I.T.R. Poland wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92227

0.76622

0.84494

0.52707

0.93042

0.93624

0.78887

0.7382

0.69276

0.90689

0.78439

0.85507

0.48539

0.85

0.89265

0.70051

0.64721

0.75068

0.86628

0.74613

0.84767

0.42497

0.75144

0.82556

0.56533

0.47044

0.78416

0.9094

0.77854

0.86913

0.41466

0.87891

0.88045

0.69976

0.59211

0.80074

0.93063

0.79694

0.8762

0.34499

0.88344

0.91057

0.72601

0.58218

0.93729

0.90535

0.77053

0.85714

0.12486

0.83686

0.85586

0.67179

0.48071

0.91913

0.84029

0.73319

0.85923

0.10145

0.73639

0.87452

0.52164

0.39866

0.87375

0.87483

0.72176

0.86272

0.10807

0.8497

0.90563

0.58616

0.45953

0.91236

Powiązania

B FABRIZIO - prokurent

R STEFANO - reprezentacja

I.T.R. INDUSTRIA TRASFORMAZIONE RESINE S.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2006

I.t.r. Industria Trasformazione Resine S.r.l.

Organizacja

prokurent

02.02.2012

B Fabrizio

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

30.06.2006

02.02.2012

Rettondini Andrea

Osoba

reprezentacja

02.02.2012

31.08.2018

Rettondini Stefano

Osoba

reprezentacja

30.06.2006

02.02.2012

Rettondini Stefano

Osoba

reprezentacja

31.08.2018

R Stefano

Sierpień 1960

Osoba

Udziałowcy

I.t.r. Industria Trasformazione Resine S.r.l. posiada 97 udziałów, które stanowią 97% firmy.

Podobne organizacje do I.T.R. POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	WIRPLAST - WIĘCEK SP. J.	0000593451
2	O2A POLSKA SP. Z O.O.	0000238033
3	BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ M.B. GROBLEWSCY SP. J.	0000888683
4	POMELAC SP. Z O.O.	0000063449
5	LIMAK SP. Z O.O. SP. K.	0000773852
6	ENITRA SP. Z O.O.	0000198927
7	MZ FORMA MARCINIAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000248231
8	SAMDEX SP. Z O.O.	0000215460
9	CLAYENS POLAND SP. Z O.O.	0000109232
10	HACOM POLYESTER SP. Z O.O.	0000268315
11	MARBOPUR SP. Z O.O. SP. K.	0000533553
12	"SANIT-PLAST" FILIPCZAK SP. J.	0000149444
13	EURONYL ASSEMBLING SP. Z O.O.	0000062218
14	SCHWINN POLSKA SP. Z O.O.	0000169359
15	DEKOFILM POLSKA SP. Z O.O.	0000116639
16	TAJO POLSKA SP. Z O.O.	0000785306
17	MAROLEX SP. Z O.O.	0000048330
18	LUBAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000749407
19	CONTENUR POLSKA SP. Z O.O.	0000379688
20	TMR PLASTICS SP. Z O.O.	0000143845
21	GLOBPLAST SP. Z O.O.	0000391084
22	MULTI POLYMERS BAŁDYGA SP. J.	0000886148
23	KRONO-PLAST JANUSZKA SP. J.	0000349407
24	DURABLE SP. Z O.O.	0000100267
25	STAAMP POLAND SP. Z O.O.	0000279143
26	GERDES MC SP. Z O.O.	0000093879
27	POLWELL POLSKA SP. Z O.O.	0000170836
28	AGD PASTERSKI SP. K.	0000756355
29	WISEN SP. Z O.O.	0000684536
30	TPP THERMOPLASTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000237131

I.T.R. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000259726 NIP 8992575698 REGON 020330495

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I.T.R. POLAND

I.T.R. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000259726 NIP
8992575698 REGON
020330495