Organizacja O2A Polska osiągnęła 66 018 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 958 631 zł. Pozostałe przychody to 59 775 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 958 631 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 431 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 018 406 zł w 2024 roku.
• 44 204 856 zł w 2023 roku.
• 25 530 358 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 952 921 zł w 2023 roku.
• 244 912 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT O2A Polska wynosi 5,45 mln zł.
EBITDA O2A Polska wynosi 6,94 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji O2A Polska wynosi 56 445 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 165 046 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 637 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 445 015 zł w 2024 roku.
• 47 889 850 zł w 2023 roku.
• 31 893 458 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji O2A Polska wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
O2A Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 208 607
zł.
Koszty operacyjne O2A Polska wyniosły 60 509 603
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 458 372 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 208 607 zł w 2024 roku
• 6 313 130 zł w 2023 roku
• 4 083 641 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów O2A Polska wyniosła 41 871 502 zł.
a
ktywa trwałe to 19 202 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 668 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 871 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 576 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 294 510 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 431 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 871 502 zł w 2024 roku.
• 40 901 692 zł w 2023 roku.
• 36 056 050 zł w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania O2A Polska wyniosły 25 294 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 871 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 965 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 294 510 zł w 2024 roku
• 21 424 010 zł w 2023 roku
• 17 531 290 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja O2A Polska wykazała przychody na poziomie 66 018 406 zł.
Organizacja zarobiła 981 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 981 318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 140 188 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 981 318 zł w 2024 roku
• 203 629 zł w 2023 roku
• 77 339 zł w 2022 roku