Organizacja 3M Projekt Mariusz Mojsak osiągnęła 6 651 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 642 883 zł. Pozostałe przychody to 8472 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 873 044 zł.
Zysk netto wyniósł 1 778 311 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
6654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 651 355 zł w 2021 roku. • 4 941 951 zł w 2020 roku. • 6 664 662 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
164 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 778 311 zł w 2021 roku. • 870 053 zł w 2020 roku. • 1 449 917 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji 3M Projekt Mariusz Mojsak wynosi 14 933 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 427 168 zł a 24 807 702 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
936 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 933 530 zł w
2021 roku. • 9 509 241 zł w
2020 roku. • 13 059 713 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3M Projekt Mariusz Mojsak wynosi 1,78 mln zł.
EBITDA 3M Projekt Mariusz Mojsak wynosi 1,8 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
178 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 775 728 zł w
2021 roku. • 863 404 zł w
2020 roku. • 1 417 793 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
159 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 798 457 zł w
2021 roku. • 969 783 zł w
2020 roku. • 1 479 265 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie 3M Projekt Mariusz Mojsak wynosi 11 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2021 roku. • 11 os. w 2020 roku. • 12 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji 3M Projekt Mariusz Mojsak. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 lipca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 lipca 2022 (MSiG nr 144/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 574930. 3M PROJEKT MARIUSZ MOJSAK,
MIECZYSŁAW LEGUS SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000089731. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.02.2002.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7413/22/433]
UWAGAMSiG 144/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 446073. 3M PROJEKT MARIUSZ MOJSAK,
MIECZYSŁAW LEGUS SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000089731. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/393177/22/185]
MSiG 129/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 55159. 3M PROJEKT MARIUSZ MOJSAK,
MIECZYSŁAW LEGUS SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000089731. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.02.2002.
[BI.XII NS-REJ.KRS/455/22/22]
Rzuć okiemMSiG 23/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.12.2021 R. ZMIENIONO: §4, §5 PKT. 3, §8.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. MOJSAK
2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8.
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. MOJSAK 2. MACIEJ
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH wykreślić: 1 2. 16 PRODUKCJA WYROBÓW
Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI;
PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 2 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 3 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Poz. 504328. 3M PROJEKT MARIUSZ MOJSAK,
MIECZYSŁAW LEGUS SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000089731. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/307304/21/651]
MSiG 133/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 504327. 3M PROJEKT MARIUSZ MOJSAK,
MIECZYSŁAW LEGUS SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000089731. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/307303/21/939]
MSiG 133/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 317979. 3M PROJEKT MARIUSZ MOJSAK,
MIECZYSŁAW LEGUS SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000089731. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.200
[RDF/205559/20/389]
MSiG 117/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 317978. 3M PROJEKT MARIUSZ MOJSAK,
MIECZYSŁAW LEGUS SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000089731. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.200
[RDF/205559/20/988]
MSiG 117/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1081655. 3M PROJEKT MARIUSZ MOJSAK,
MIECZYSŁAW LEGUS SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000089731. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/179009/19/373]
MSiG 204/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
Poz. 1081654. 3M PROJEKT MARIUSZ MOJSAK,
MIECZYSŁAW LEGUS SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000089731. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/179007/19/132]
MSiG 204/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
Poz. 1063305. 3M PROJEKT MARIUSZ MOJSAK,
MIECZYSŁAW LEGUS SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000089731. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.200
[RDF/177905/19/318]
MSiG 196/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.10.2019 okres OD
01.01.2013 DO 31.12.2013
Poz. 1063304. 3M PROJEKT MARIUSZ MOJSAK,
MIECZYSŁAW LEGUS SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000089731. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.200
[RDF/177904/19/393]
MSiG 196/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.10.2019 okres OD
01.01.2010 DO 31.12.2010
Poz. 270270. 3M PROJEKT MARIUSZ MOJSAK,
MIECZYSŁAW LEGUS SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000089731. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/110025/19/6]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 270269. 3M PROJEKT MARIUSZ MOJSAK,
MIECZYSŁAW LEGUS SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000089731. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/110025/19/605]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 113610. 3M PROJEKT MARIUSZ MOJSAK,
MIECZYSŁAW LEGUS SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000089731. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.02.2002.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2976/18/729]
MSiG 86/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017
Poz. 202173. 3M PROJEKT MARIUSZ MOJSAK,
MIECZYSŁAW LEGUS SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000089731. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.02.2002.
[BI.XII NS-REJ.KRS/8065/17/521]
MSiG 133/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 131587. 3M PROJEKT MARIUSZ MOJSAK,
MIECZYSŁAW LEGUS SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000089731. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.02.2002.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4843/16/598]
MSiG 102/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 43138. 3M PROJEKT MARIUSZ MOJSAK,
MIECZYSŁAW LEGUS SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000089731. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.02.2002.
[BI.XII NS-REJ.KRS/861/16/154]
Rzuć okiemMSiG 40/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśl
1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat
M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina
BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK wykreślić:
2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica FABRYCZNA
nr domu 1 kod pocztowy 15-950 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
BIAŁYSTOK ulica UL. ŻURAWIA nr domu 71A
nr lokalu 1.03-1.06 kod pocztowy 15-540 poczta
BIAŁYSTOK kraj POLSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
3M Projekt Mariusz Mojsak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3M Projekt Mariusz Mojsak wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2021 roku. • 0,41% w 2020 roku. • 0,15% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
3M Projekt Mariusz Mojsak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 3M Projekt Mariusz Mojsak wynosi 545 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 200 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 200 tys. zł a 1,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 545 tys. zł w 2021 roku. • 397 tys. zł w 2020 roku. • 456 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 200 tys. zł w 2021 roku. • 130 tys. zł w 2020 roku. • 200 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,27 mln zł w 2021 roku. • 962 tys. zł w 2020 roku. • 996 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
691 515 zł.
Koszty operacyjne 3M Projekt Mariusz Mojsak wyniosły
4 867 155 zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
12 446 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 691 515 zł w 2021 roku • 632 975 zł w 2020 roku • 716 407 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,2% w 2021 roku •
15,6% w 2020 roku •
13,7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3M Projekt Mariusz Mojsak wyniosła 7 318 445 zł.
a
ktywa trwałe to 969 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 349 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 318 445 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 585 887 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 732 558 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 522 533 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 358 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 318 445 zł sumy bilansowej i 4 585 887 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 6 698 523 zł sumy bilansowej i 3 869 013 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 6 273 380 zł sumy bilansowej i 3 869 013 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24,3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38,78%.
Marża operacyjna wyniosła 26,73%.
Marża netto wyniosła 26,74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3M Projekt Mariusz Mojsak wyniosły 2 732 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 318 445 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 732 558 zł w 2021 roku • 2 829 510 zł w 2020 roku • 2 404 367 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2021 roku • 42% w 2020 roku • 38% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja 3M Projekt Mariusz Mojsak ma 2 732 558 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 2 309 948 zł (85%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 2 263 568 zł (83%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
2,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
85%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
266 tys. zł
10%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
156 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,3 mln zł
85%
W roku 2021 85% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
W roku 2019 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020, 2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2017, 2018 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji 3M Projekt Mariusz Mojsak wynosi 13,54 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 13,5 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 11,16 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 12,9 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 5,2 mln zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 18 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 13,54 zł, z czego 11,16 zł w gotówce.
13,54
płynność bieżąca
13,5
płynność szybka
11,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 13,54 w 2021 roku • 13,3 w 2020 roku • 27,34 w 2019 roku
W latach
2017, 2018, 2020, 2021 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji 3M Projekt Mariusz Mojsak od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 156 182 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 5 234 114 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 2341 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 758,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)156 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)5,2 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 758,5 raza.
W roku 2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 3,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 758,5 raza • 2020: ponad 1000 razy • 2019: ponad 1000 razy
W latach 2017, 2018, 2020, 2021 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji 3M Projekt Mariusz Mojsak wynosi 59 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 39 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 028 645 zł, z czego 1 028 645 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza39 dni
firma płaci dostawcom 39 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
59 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 59 dni
20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Rotacja zapasów1 dzień
zapasy leżą w magazynie 1 dzień
1 dzień
Należności handlowe1 mln zł
klienci są winni firmie 1 mln zł
do 12 miesięcy1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 59 dni w 2021 roku • 72 dni w 2020 roku • 103 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji 3M Projekt Mariusz Mojsak wynoszą 4 797 477 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 671 403 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 583 720 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 335 346 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,8 mln zł
Zużycie materiałów i energii3,7 mln zł · 77%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)584 tys. zł · 12%
Usługi obce335 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia108 tys. zł · 2%
Amortyzacja23 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,8 mln zł w 2021 roku • 3,9 mln zł w 2020 roku • 5,2 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja 3M Projekt Mariusz Mojsak wykazała przychody na poziomie 6 651 355 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi6 338 740,24
I. Przychody netto ze sprzedaży6 338 740,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 797 476,56
I. Amortyzacja22 728,42
II. Zużycie materiałów i energii3 671 402,88
III. Usługi obce335 346,28
IV. Wynagrodzenia583 720,18
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)107 794,94
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)76 483,86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 541 263,68
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:304 143,09
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:69 678,61
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:8 471,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:5 889,10
I. Odsetki, w tym: (+1)2 341,13
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 778 310,86
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 778 310,86
Pełne sprawozdania finansowe organizacji 3M Projekt Mariusz Mojsak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 747 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 113 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+747
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 23 dni24-06-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−4 mies. 9 dni08-06-2020
2018
−2 mies. 16 dni30-04-2019
2013
+63 mies. 15 dni02-10-2019
2010
+100 mies. 1 dzień02-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
