Organizacja F. H. Roan osiągnęła 27 895 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 830 217 zł. Pozostałe przychody to 64 964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 866 927 zł.
Zysk netto wyniósł 14 028 254 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
11 260 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 895 181 zł w 2021 roku. • 5 447 123 zł w 2020 roku. • 5 373 944 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
6 191 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 028 254 zł w 2021 roku. • 1 346 087 zł w 2020 roku. • 1 644 385 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji F. H. Roan wynosi 89 828 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 580 005 zł a 195 183 517 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
37 918 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 89 828 743 zł w
2021 roku. • 13 728 403 zł w
2020 roku. • 13 991 247 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F. H. Roan wynosi 14,13 mln zł.
EBITDA F. H. Roan wynosi 14,34 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 256 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 14 128 893 zł w
2021 roku. • 1 695 780 zł w
2020 roku. • 1 615 485 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 275 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 14 337 872 zł w
2021 roku. • 1 869 098 zł w
2020 roku. • 1 786 860 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie F. H. Roan mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji F. H. Roan. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 maja 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 maja 2022 (MSiG nr 98/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 283254. F. H. ROAN E. I M. WŁODARCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000089407. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.03.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13496/22/927]
UWAGAMSiG 98/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 567138. F. H. ROAN E. I M. WŁODARCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000089407. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.03.2002.
[RDF/313044/21/285]
MSiG 144/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D
Poz. 451816. F. H. ROAN E. I M. WŁODARCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000089407. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.03.2002.
[RDF/216733/20/277]
MSiG 165/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 965682. F. H. ROAN E. I M. WŁODARCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000089407. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.03.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/22242/19/472]
Rzuć okiemMSiG 156/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
ki Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.05.2019 R. - ZMIANA: § 11
Poz. 454011. F. H. ROAN E. I M. WŁODARCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000089407. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.03.2002.
[RDF/125503/19/23]
MSiG 122/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 929907. F. H. ROAN E. I M. WŁODARCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000089407. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.03.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/23335/18/523]
Rzuć okiemMSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.06.2018R., UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ
TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO
TEKSTU JEDNOLITEGO.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 46 41
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
4 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 5 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 8 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 9 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI wykreślić: 10
2. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
11 2. 47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA
NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 12 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
13 2. 47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14 2. 47 72 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 15 2. 46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH,
OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 16 2. 46 42
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 17
2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 18 2. 46 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
SKÓR 19 2. 46 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN
DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN
DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH 20 2. 73
11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 21
2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 22 2. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 23 2. 45 19
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 24 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 25 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 26
2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK
Poz. 658083. F. H. ROAN E. I M. WŁODARCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000089407. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.03.2002.
[RDF/644760/18/390]
MSiG 202/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 188089. F. H. ROAN E. I M. WŁODARCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000089407. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/20094/17/529]
MSiG 127/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 182731. F. H. ROAN E. I M. WŁODARCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000089407. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.03.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/18332/16/662]
MSiG 131/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
F. H. Roan nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F. H. Roan wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
F. H. Roan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla F. H. Roan wynosi 1,7 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
378 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,7 mln zł w 2021 roku. • 187 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,18 mln zł w 2021 roku. • 1,37 mln zł w 2020 roku. • 1,11 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
147 078
zł.
Koszty operacyjne F. H. Roan wyniosły
13 701 324
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 838 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 147 078 zł w 2021 roku • 120 865 zł w 2020 roku • 109 401 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,1% w 2021 roku •
3,3% w 2020 roku •
2,9% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F. H. Roan wyniosła 29 535 882 zł.
a
ktywa trwałe to 23 335 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 200 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 535 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 902 338 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 633 544 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 200 017 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 7 687 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 29 535 882 zł sumy bilansowej i 20 902 338 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 27 553 734 zł sumy bilansowej i 6 874 084 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 19 135 849 zł sumy bilansowej i 5 527 997 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47,5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67,11%.
Marża operacyjna wyniosła 50,77%.
Marża netto wyniosła 50,29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F. H. Roan wyniosły 8 633 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 535 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 487 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 633 544 zł w 2021 roku • 20 679 650 zł w 2020 roku • 13 607 852 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2021 roku • 75% w 2020 roku • 71% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja F. H. Roan ma 8 633 544 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 5 614 672 zł (65%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 2 540 540 zł (29%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
28%
65%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
463 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
2,5 mln zł
28%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
108 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5,6 mln zł
65%
W roku 2021 65% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 95%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2017) do 28% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji F. H. Roan wynosi 1,04 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,77 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,47, czyli same środki pieniężne pokrywają 47% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,8 mln zł należności i inne: 1,8 mln zł zapasy do sprzedania: 1,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,04 zł, z czego 0,47 zł w gotówce.
1,04
płynność bieżąca
0,77
płynność szybka
0,47
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,37 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,04 w 2021 roku • 0,23 w 2020 roku • 0,3 w 2019 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji F. H. Roan: 2 832 801 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 139 734 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 101,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)2,8 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 140 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 101,1 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji F. H. Roan wynosi 5 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 13 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -8 dni.
Rotacja zapasów wynosi 21 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 371 663 zł, z czego 371 663 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
5 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 5 dni
12 dni
bez amortyzacji13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja zapasów21 dni
towar leży w magazynie 21 dni, zanim firma go sprzeda
21 dni
Należności handlowe372 tys. zł
klienci są winni firmie 372 tys. zł
do 12 miesięcy372 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2021 roku • 31 dni w 2020 roku • 51 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji F. H. Roan wynoszą 13 447 981 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 546 648 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 452 229 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 208 979 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem13,5 mln zł
Usługi obce547 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii452 tys. zł · 3%
Amortyzacja209 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)121 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia26 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 13,5 mln zł w 2021 roku • 3,7 mln zł w 2020 roku • 3,7 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja F. H. Roan wykazała przychody na poziomie 27 895 181 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy36 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi27 806 714,31
I. Przychody netto ze sprzedaży (+2)27 806 714,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej13 447 980,99
I. Amortyzacja208 978,93
II. Zużycie materiałów i energii452 229,27
III. Usługi obce546 647,80
IV. Wynagrodzenia121 347,23
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)25 730,43
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)11 804 369,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe pozycja własna89 149,42
VII. Podatki i opłaty pozycja własna199 528,34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)14 358 733,32
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:23 502,30
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
Inne przychody operacyjne pozycja własna23 502,30
Dotacje pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:253 342,82
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Inne koszty operacyjne pozycja własna253 342,82
F. Przychody finansowe, w tym:64 964,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 530,13
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. Inne pozycja własna63 434,26
G. Koszty finansowe, w tym:165 602,95
I. Odsetki, w tym: (+1)139 733,75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. Inne pozycja własna25 869,20
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)14 028 254,24
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)14 028 254,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji F. H. Roan składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 32 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-52
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−1 mies. 2 dni13-09-2022
2020
−3 mies. 9 dni08-07-2021
2019
−3 mies. 15 dni02-07-2020
2018
−26 dni19-06-2019
2017
+3 dni18-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
