Organizacja Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Siemiatyczach osiągnęła 5 033 483 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 033 231 zł. Pozostałe przychody to 251 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 708 653 zł.
Zysk netto wyniósł 324 579 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 324 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 033 483 zł w 2024 roku. • 4 572 447 zł w 2023 roku. • 4 093 899 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 324 579 zł w 2024 roku. • 83 514 zł w 2023 roku. • 58 378 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Siemiatyczach wynosi 5 445 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
791 485 zł a 12 583 706 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 478 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 445 454 zł w 2024 roku. • 3 937 376 zł w 2023 roku. • 3 495 541 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Siemiatyczach wynosi 324 tys. zł.
EBITDA Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Siemiatyczach wynosi 367 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 324 327 zł w
2024 roku. • 57 227 zł w
2023 roku. • -226 585 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 367 195 zł w
2024 roku. • 101 381 zł w
2023 roku. • -181 660 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Siemiatyczach wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Siemiatyczach wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Siemiatyczach charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Siemiatyczach wynosi 141 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 211 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 211 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 141 tys. zł w 2024 roku. • 81 tys. zł w 2023 roku. • 61 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 49 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 211 tys. zł w 2024 roku. • 182 tys. zł w 2023 roku. • 152 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 327 024
zł.
Koszty operacyjne Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Siemiatyczach wyniosły
4 708 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 708 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 327 024 zł w 2024 roku • 1 108 789 zł w 2023 roku • 972 447 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2024 roku •
25% w 2023 roku •
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Siemiatyczach wyniosła 1 578 063 zł.
a
ktywa trwałe to 577 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 000 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 578 063 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 055 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 522 750 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 578 063 zł w 2024 roku. • 1 091 804 zł w 2023 roku. • 1 083 135 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Siemiatyczach wyniosły 522 750 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 578 063 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 522 750 zł w 2024 roku • 351 776 zł w 2023 roku • 372 782 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2024 roku • 32% w 2023 roku • 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Siemiatyczach wykazała przychody na poziomie 5 033 483 zł.
Organizacja Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Siemiatyczach wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 125 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+125
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
+41 mies. 6 dni04-03-2026
2020
−2 mies. 7 dni09-08-2021
2019
−6 mies. 23 dni26-03-2020
2018
−20 dni25-06-2019
2017
+3 mies. 5 dni18-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki