SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: - W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH, WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Trust osiągnęła 4 930 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 903 070 zł. Pozostałe przychody to 27 800 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 962 326 zł.
Strata netto wyniosła 59 256 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -376 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 930 870 zł w 2024 roku. • 5 551 719 zł w 2023 roku. • 6 379 798 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -59 256 zł w 2024 roku. • -117 448 zł w 2023 roku. • 48 533 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trust wynosi 3 905 492 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 327 174 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 307 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 905 492 zł w 2024 roku. • 4 363 833 zł w 2023 roku. • 5 198 104 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trust wynosi -57 tys. zł.
EBITDA Trust wynosi -29 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -57 056 zł w
2024 roku. • -123 741 zł w
2023 roku. • 60 237 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -29 223 zł w
2024 roku. • -84 849 zł w
2023 roku. • 112 557 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Trust wynosi 12 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 12 os. w 2023 roku. • 12 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trust wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trust wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trust charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trust wynosi 112 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 196 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 196 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 112 tys. zł w 2024 roku. • 120 tys. zł w 2023 roku. • 150 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 196 tys. zł w 2024 roku. • 217 tys. zł w 2023 roku. • 249 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
695 913
zł.
Koszty operacyjne Trust wyniosły
4 960 126
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 804 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 695 913 zł w 2024 roku • 677 068 zł w 2023 roku • 599 605 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trust wyniosła 1 378 473 zł.
a
ktywa trwałe to 299 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 079 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 378 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 824 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 554 146 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 378 473 zł w 2024 roku. • 1 324 726 zł w 2023 roku. • 1 498 823 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trust wyniosły 554 146 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 378 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 554 146 zł w 2024 roku • 441 143 zł w 2023 roku • 497 792 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 40% w 2024 roku • 33% w 2023 roku • 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trust wykazała przychody na poziomie 4 930 870 zł.
Organizacja zarobiła -59 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -59 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Trust wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
+4 mies. 15 dni27-11-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−6 mies. 18 dni31-03-2021
2019
−23 dni22-09-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+2 mies. 8 dni21-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Babuśka Bogusław posiada 4040
udziałów,
które stanowią
66.8% firmy.
Gawlak Monika posiada 1600
udziałów,
które stanowią
26.4% firmy.
Gawlak Jacek posiada 410
udziałów,
które stanowią
6.8% firmy.
Największym udziałowcem od 11.03.2025 jest Babuśka Bogusław kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2019 do 11.03.2025
był Babuśka Bogusław kontrolując 34% udziałów.
W okresie od 01.03.2017 do 30.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Babuśka Bogusław. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.