PW MAX SP. Z O.O. | KRS: 0000616360

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

5,7 mln

zysk

103 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

SPYCHOWO

Adres

UL. JURANDA, 4

Kod pocztowy

12-150

Rejestracja

2016-06-01

Rozpoczęcie działalności

2016-04-04

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Pozostała działalność pocztowa i kurierska Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Działalność bibliotek Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PW MAX osiągnęła 5 702 348 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 702 348 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 599 771 zł.

Zysk netto wyniósł 102 577 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 343 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 702 348 zł w 2024 roku.
• 7 300 914 zł w 2023 roku.
• 6 222 974 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 577 zł w 2024 roku.
• 435 901 zł w 2023 roku.
• 367 709 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3299891.24

-11664.66

3900971.24

158855.56

3939107.64

168332.57

4687907.57

309900.43

5251558.14

311910.58

6222974.43

367708.67

7300914.38

435900.74

5702348.08

102576.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PW MAX wynosi 114 tys. zł.

EBITDA PW MAX wynosi 141 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 114 188 zł w 2024 roku.
• 479 469 zł w 2023 roku.
• 405 193 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 888 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 140 971 zł w 2024 roku.
• 491 253 zł w 2023 roku.
• 417 095 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PW MAX wynosi 5 276 787 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 025 767 zł a 14 255 870 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 432 227 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 276 787 zł w 2024 roku.
• 7 598 862 zł w 2023 roku.
• 6 280 542 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2251200.43

8249728.1

170414.6

3406484.34

9752428.1

296664.03

3596066.07

9847769.1

529089.35

4893962.79

11719768.93

388022.29

5136703.37

13128895.35

661057.29

6280541.59

15557436.07

987982.84

7598862.06

18252285.95

1025766.5

5276787.32

14255870.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PW MAX wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PW MAX wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PW MAX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PW MAX wynosi 183 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 379 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 379 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 183 tys. zł w 2024 roku.
• 230 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 379 tys. zł w 2024 roku.
• 449 tys. zł w 2023 roku.
• 292 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 704 235 zł.

Koszty operacyjne PW MAX wyniosły 5 588 160 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 197 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 704 235 zł w 2024 roku
• 722 568 zł w 2023 roku
• 494 896 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PW MAX wyniosła 1 648 063 zł.

a

ktywa trwałe to 338 033 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 310 031 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 648 063 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 419 887 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 228 176 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 648 063 zł w 2024 roku.
• 1 679 872 zł w 2023 roku.
• 1 193 483 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

465389.94

449479.77

589948.44

946197.49

925095.05

1193483.02

1679871.56

1648063.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.17

0

0.35

0.7

0.05

0.04

0.29

0.43

0.05

0.04

0.33

0.44

0.07

0.34

0.6

0.07

0.06

0.31

0.42

0.07

0.06

0.26

0.33

0.07

0.06

0.07

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PW MAX wyniosły 228 176 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 648 063 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 228 176 zł w 2024 roku
• 362 561 zł w 2023 roku
• 312 073 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

465389.94

397026.03

0.85

449479.77

222260.3

0.49

589948.44

194396.4

0.33

946197.49

240745.02

0.25

925095.05

407732

0.44

1193483.02

312073.3

0.26

1679871.56

362561.1

0.22

1648063.48

228176.37

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PW MAX wykazała przychody na poziomie 5 702 348 zł.

Organizacja zarobiła 114 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 527 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 577 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1647 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 527 zł w 2024 roku
• 43 568 zł w 2023 roku
• 37 484 zł w 2022 roku

Wartość

0

25242

15084

30650

30848

37484

43568

11527

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja PW MAX wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26206

0.45582

0.35274

0.70892

0.32382

0.32151

0.27239

0.13466

0

0.75447

0.49672

0.37763

0.44704

0.76675

0.79288

0.92221

0.85676

0.78427

0.7302

0.51524

0.422

0.32872

0.72159

0.75131

0.87865

0.77155

0.73432

0.79377

0.54182

0.4981

0.26178

0.82255

0.81893

0.8886

0.7633

0.79969

0.77815

0.5564

0.49518

0.44201

0.80091

0.82222

0.90416

0.83291

0.77828

0.76813

0.56935

0.52841

0.27654

0.77896

0.78905

0.87282

0.73652

0.75255

0.77518

0.57558

0.57611

0.25154

0.76301

0.78883

0.83964

0.68964

0.74917

0.60877

0.49108

0.52875

0.16813

0.5581

0.51481

0.59309

0.46421

0.62876

Powiązania

S IWONA - wspólnik, prokurent

S MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.06.2016

S Marek

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

01.06.2016

S Iwona

Luty 1963

Osoba

prokurent

01.06.2016

S Iwona

Luty 1963

Osoba

reprezentacja

01.06.2016

S Marek

Grudzień 1961

Osoba

Udziałowcy

Skrajny Marek posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Skrajna Iwona posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do PW MAX

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PRZYGODZICACH	0000177974
2	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000162711
3	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000136635
4	TROJAK PLUS SP. Z O.O.	0000919126
5	LEWITA SP. Z O.O.	0000787445
6	KAOLA SP. Z O.O.	0000624735
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "SZABAT" SP. Z O.O.	0000293388
8	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC" W ŁĘGU	0000172520
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" ŚWIERKLANY Z/S	0000134440
10	D.A.P.FRUIT SP. Z O.O.	0000265485
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W MICHAŁOWICACH	0000136832
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BESTWINIE	0000138926
13	"SPOŁEM" MYSŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA W MYSŁOWICACH	0000110811
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŚLIWICACH	0000089682
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JELENIOWIE	0000064530
16	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PUCKU	0000118125
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SUCHOWOLI	0000217762
18	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WĘGROWIE	0000137593
19	TANIK III SKLEPY OGÓLNOSPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWE A.	0000290300
20	DS HANDEL SP. Z O.O.	0000917486
21	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ROSOSZYCY	0000132205
22	FOXI SP. Z O.O.	0000755388
23	LABEL MARS SP. J.	0000020457
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000114455
25	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "PRZYSZŁOŚĆ" W OPOCZNIE	0000118062
26	SKIBIŃSKI SP. Z O.O.	0000085288
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CHEŁMCU	0000170162
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BOBOWEJ	0000067047
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PORĄBCE Z/S	0000114630
30	OMEGA SP. Z O.O.	0000031350

PW MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000616360 NIP 7451846837 REGON 364173394

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PW MAX

PW MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616360 NIP
7451846837 REGON
364173394