Firma Stabilo Sp. z o.o., założona w 1997 roku, specjalizuje się w wynajmie oraz sprzedaży sprzętu budowlanego. Na czoło oferty wysuwają się nowoczesne, używane zestawy szalunkowe, umożliwiające efektywne deskowanie stropów, ścian, słupów oraz podciągów w konstrukcjach żelbetonowych. Stabilo współpracuje z uznanymi na polskim rynku producentami, takimi jak PERI, DOKA oraz HUENNEBECK, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych systemów szalunkowych, w tym najpopularniejszych modeli jak PERI Trio, DOKA Framax oraz Alu Framax. Ponadto, firma dysponuje szerokim asortymentem podpór stalowych oraz różnorodnymi akcesoriami do szalunków, co czyni jej ofertę kompleksową dla potrzeb branży budowlanej. Stabilo dostarcza także wodoodporną sklejkę szalunkową, która znacząco wydłuża żywotność materiałów i poprawia jakość wykonania powierzchni betonowych. Oferta obejmuje również kontenery budowlane, wykonane na zamówienie, które mogą służyć jako biura, pomieszczenia socjalne czy magazyny. Stabilo ma na uwadze nie tylko jakość sprzętu, ale również bezpieczeństwo użytkowania, co czyni ich ofertę atrakcyjną dla klientów w Polsce oraz krajach sąsiadujących. Szacunek dla klienta oraz dbałość o wysoką jakość świadczonych usług przyczyniają się do satysfakcji wielu użytkowników korzystających z jej produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stabilo osiągnęła 166 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 166 174 zł. Pozostałe przychody to 121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 209 151 zł.
Strata netto wyniosła 42 977 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -23 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 166 295 zł w 2024 roku.
• 110 307 zł w 2023 roku.
• 164 253 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 977 zł w 2024 roku.
• -118 011 zł w 2023 roku.
• -59 507 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stabilo wynosi -43 tys. zł.
EBITDA Stabilo wynosi -43 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -43 098 zł w
2024 roku.
• -118 011 zł w
2023 roku.
• -60 486 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -43 098 zł w
2024 roku.
• -118 011 zł w
2023 roku.
• -60 486 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabilo wynosi 606 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 641 702 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -85 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 606 182 zł w 2024 roku.
• 689 598 zł w 2023 roku.
• 800 854 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabilo wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stabilo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 544
zł.
Koszty operacyjne Stabilo wyniosły 209 272
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1532 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 544 zł w 2024 roku
• 163 820 zł w 2023 roku
• 165 130 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2024 roku
•
72% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabilo wyniosła 921 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 921 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 921 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 660 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 260 988 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 921 414 zł w 2024 roku.
• 1 040 851 zł w 2023 roku.
• 1 140 173 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabilo wyniosły 260 988 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 921 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 260 988 zł w 2024 roku
• 219 437 zł w 2023 roku
• 218 371 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabilo wykazała przychody na poziomie 166 295 zł.
Organizacja zarobiła -42 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku