Regularne wprowadzanie nowych kolekcji zgodnych z trendami.
Agmamito to firma, która specjalizuje się w produkcji i sprzedaży tkanin obiciowych oraz meblowych. W swojej ofercie dysponuje szeroką gamą kolekcji, które różnią się fakturą, wzorami oraz kolorami, co pozwala klientom na swobodne dopasowanie tkanin do indywidualnych potrzeb aranżacyjnych. W asortymencie znajdują się m.in. wysokiej jakości plecionki, plusze, szenile, nubuki oraz skóry syntetyczne, co czyni ofertę zróżnicowaną i atrakcyjną zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Agmamito kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, a tkaniny spełniają surowe normy OEKO-TEX Standard 100. W ten sposób firma zapewnia, że oferowane materiały są bezpieczne zarówno dla dzieci, jak i zwierząt domowych. W swojej działalności Agmamito obsługuje różnorodne sektory, w tym sektor domowy, biurowy oraz przestrzeń HoReCa, co czyni ją wszechstronnym dostawcą w branży tekstylnej. Dodatkowo, regularnie wprowadza nowe kolekcje, dostosowując ofertę do aktualnych trendów i potrzeb rynku, co pozwala na ciągły rozwój i utrzymanie konkurencyjności na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agmamito osiągnęła 105 295 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 103 994 592 zł. Pozostałe przychody to 1 301 346 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 577 458 zł.
Zysk netto wyniósł 7 417 134 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -818 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 295 938 zł w 2024 roku.
• 108 059 899 zł w 2023 roku.
• 106 933 533 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 730 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 417 134 zł w 2024 roku.
• 2 226 388 zł w 2023 roku.
• 5 956 470 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agmamito wynosi 7,5 mln zł.
EBITDA Agmamito wynosi 8,94 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 180 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 500 097 zł w
2024 roku.
• 4 057 625 zł w
2023 roku.
• 9 860 187 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
830 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 941 057 zł w
2024 roku.
• 5 284 927 zł w
2023 roku.
• 10 601 083 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agmamito wynosi 132 646 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 780 887 zł a 263 239 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 270 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 646 716 zł w 2024 roku.
• 110 370 030 zł w 2023 roku.
• 120 105 150 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agmamito wynosi 2,58%. To oznacza, że firma ma szansę 2,58% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,58% w 2024 roku.
• 2,59% w 2023 roku.
• 2,57% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agmamito wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agmamito charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agmamito wynosi 5,47 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,13 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,13 mln zł a 14,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
530 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 5,47 mln zł w 2024 roku.
• 4,72 mln zł w 2023 roku.
• 4,41 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,13 mln zł w 2024 roku.
• 445 tys. zł w 2023 roku.
• 1,19 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 14,18 mln zł w 2024 roku.
• 11,92 mln zł w 2023 roku.
• 9,67 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 632 406
zł.
Koszty operacyjne Agmamito wyniosły 96 494 496
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 465 227 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 632 406 zł w 2024 roku
• 4 753 675 zł w 2023 roku
• 3 701 951 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agmamito wyniosła 80 345 762 zł.
a
ktywa trwałe to 3 192 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 153 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 345 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 707 849 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 637 913 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 791 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 345 762 zł w 2024 roku.
• 67 009 276 zł w 2023 roku.
• 72 763 609 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agmamito wyniosły 36 637 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 345 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 402 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 637 913 zł w 2024 roku
• 27 776 549 zł w 2023 roku
• 39 443 279 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agmamito wykazała przychody na poziomie 105 295 938 zł.
Organizacja zarobiła 7 473 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 114 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 417 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -830 232 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 114 zł w 2024 roku
• 1 128 111 zł w 2023 roku
• 1 716 578 zł w 2022 roku