Organizacja Tsn osiągnęła 40 867 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 553 238 zł. Pozostałe przychody to 314 570 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 718 460 zł.
Zysk netto wyniósł 834 778 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 947 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 867 808 zł w 2022 roku.
• 36 495 027 zł w 2021 roku.
• 28 963 248 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -96 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 834 778 zł w 2022 roku.
• 3 236 190 zł w 2021 roku.
• 1 405 635 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tsn wynosi 51 256 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 347 780 zł a 110 249 486 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 403 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 256 096 zł w 2022 roku.
• 57 311 861 zł w 2021 roku.
• 42 163 802 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tsn wyniosła 29 546 288 zł.
a
ktywa trwałe to 11 724 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 821 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 546 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 562 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 983 917 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 416 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 546 288 zł w 2022 roku.
• 31 048 529 zł w 2021 roku.
• 26 175 650 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tsn wyniosły 1 983 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 546 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -127 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 983 917 zł w 2022 roku
• 4 332 418 zł w 2021 roku
• 3 199 079 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 12% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tsn wykazała przychody na poziomie 40 867 808 zł.
Organizacja zarobiła 1 108 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 273 266 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 834 778 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 987 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 273 266 zł w 2022 roku
• 726 061 zł w 2021 roku
• 365 559 zł w 2019 roku