TSN SP. Z O.O. | KRS: 0000080649

Podsumowanie

aktywa

33,7 mln

przychód

34,4 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

57,5 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARGOWISKO

Adres

, 422

Kod pocztowy

32-015

Rejestracja

2002-01-11

Rozpoczęcie działalności

2002-03-01

Kapitał zakładowy

119000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tsn.com.pl

Email

biuro@tsn.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja wyrobów formowanych na zimno Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Opis

Produkcja pras do tłoczenia soku i szypułkarek do winogron
Dostarczenie urządzeń sortujących dla przemysłu spożywczego
Wsparcie winiarni w Polsce poprzez zaawansowaną technologię
Członek grupy Scharfenberger GmbH & Co. KG
Zatrudnienie około 80 pracowników

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TSN osiągnęła 34 428 398 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 356 370 zł. Pozostałe przychody to 72 028 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 723 370 zł.

Zysk netto wyniósł 2 633 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 899 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 428 398 zł w 2024 roku.
• 35 312 512 zł w 2023 roku.
• 40 867 808 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 188 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 633 000 zł w 2024 roku.
• 1 821 893 zł w 2023 roku.
• 834 778 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21131091.16

1316332

22996846.43

1719444.87

28963247.87

1405635.46

36495026.9

3236189.86

40867807.53

834777.98

35312512.1

1821892.54

34428398.07

2632999.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TSN wynosi 2,97 mln zł.

EBITDA TSN wynosi 3,41 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 118 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 971 344 zł w 2024 roku.
• 3 383 309 zł w 2023 roku.
• 804 325 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 107 021 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 410 975 zł w 2024 roku.
• 3 918 123 zł w 2023 roku.
• 2 058 689 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

2138875.49

2661830.94

1743815.39

2324729.09

1788587.74

3295469.34

3972500.87

5457213.56

804325.25

2058689.34

3383308.67

3918122.55

2971343.77

3410974.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TSN wynosi 57 466 383 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 982 119 zł a 127 904 636 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 318 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 466 383 zł w 2024 roku.
• 52 845 301 zł w 2023 roku.
• 51 256 096 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13163320

34236203.66

79378568.28

16181107.31

38390117.74

86299238.96

14056354.6

42163801.75

91906282.64

20037083.66

57311861.03

106864446.16

8347779.8

51256095.65

110249486.44

18218925.4

52845300.76

117418964.64

23982119.18

57466382.88

127904635.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TSN wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,81% w 2024 roku.
• 2,81% w 2023 roku.
• 2,79% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0284914

0.0284407

0.0282475

0.0280003

0.0279338

0.0281085

0.0281264

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSN wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003543

0.0003962

0.0003814

0.0005874

0.0002348

0.0003615

Wiarygodność firmy

dane za rok

TSN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TSN wynosi 3,07 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 446 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,64 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 446 tys. zł a 8,64 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 223 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,07 mln zł w 2024 roku.
• 2,58 mln zł w 2023 roku.
• 2,37 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 446 tys. zł w 2024 roku.
• 364 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,64 mln zł w 2024 roku.
• 6,28 mln zł w 2023 roku.
• 5,54 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

263266.4

1511740.84

3968928.41

261572.31

1432558.22

4314961.95

268288.16

1702099.04

4595314.13

595875.13

2346363.5

5343222.31

120648.79

2365252.04

5543269.78

364378.51

2581902.95

6281257.59

445701.57

3069698.97

8643553.83

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 326 849 zł.

Koszty operacyjne TSN wyniosły 31 385 026 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 494 160 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 326 849 zł w 2024 roku
• 10 482 062 zł w 2023 roku
• 10 484 907 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

6867727.37

7587746.84

8560201.92

9850243.07

10484907.35

10482061.59

10326848.98

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TSN wyniosła 33 702 762 zł.

a

ktywa trwałe to 7 280 291 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 422 472 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 702 762 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 31 976 159 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 726 604 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 605 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 702 762 zł w 2024 roku.
• 30 775 630 zł w 2023 roku.
• 29 546 288 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22465218.34

24036662.21

26175649.89

31048529.43

29546288.38

30775630.36

33702762.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.07

0.1

0.06

0.07

0.08

0.07

0.05

0.06

0.05

0.1

0.12

0.11

0.09

0.03

0.02

0.06

0.1

0.05

0.08

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TSN wyniosły 1 726 604 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 702 762 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -127 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 726 604 zł w 2024 roku
• 1 420 889 zł w 2023 roku
• 1 983 917 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22465218.34

2620576.27

0.12

24036662.21

2461852.47

0.1

26175649.89

3199079.23

0.12

31048529.43

4332417.89

0.14

29546288.38

1983916.77

0.07

30775630.36

1420889.2

0.05

33702762.49

1726603.59

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TSN wykazała przychody na poziomie 34 428 398 zł.

Organizacja zarobiła 3 067 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 434 427 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 633 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7318 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 434 427 zł w 2024 roku
• 599 975 zł w 2023 roku
• 273 266 zł w 2022 roku

Wartość

383202.87

378911.31

365558.9

726061

273266

599975.45

434427.38

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja TSN wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87443

0.87937

0.90214

0.18942

0.53452

0.61237

0.54685

0.41852

0.9184

0.90082

0.88326

0.90082

0.14759

0.60172

0.58707

0.58108

0.40361

0.91118

0.88265

0.91149

0.90944

0.19802

0.49676

0.48393

0.50635

0.39831

0.92437

0.92559

0.91735

0.91545

0.21527

0.57493

0.60752

0.58509

0.45137

0.94667

0.80895

0.91779

0.91048

0.14543

0.35326

0.30043

0.44511

0.33573

0.89825

0.88197

0.9067

0.9164

0.1173

0.45749

0.58033

0.48113

0.35461

0.92449

0.9264

0.90637

0.92142

0.11154

0.60173

0.5952

0.55727

0.42208

0.92476

Powiązania

S FISCHER IRIS - reprezentacja, wspólnik

F RUDOLF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2002

20.05.2003

Scharfenberger Bernd Franz

Osoba

wspólnik

20.05.2003

07.01.2013

Scharfenberger Bernd Franz

Osoba

wspólnik

11.01.2002

20.05.2003

Appelrath Peter Franz

Osoba

wspólnik

20.05.2003

07.01.2013

Appelrath Peter Franz

Osoba

wspólnik

07.01.2013

Scharfenberger Fischer Iris Verena

Osoba

reprezentacja

11.01.2002

07.01.2013

Scharfenberger Bernd Franz

Osoba

reprezentacja

23.02.2021

F Rudolf

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

31.03.2006

23.02.2021

Fischer Rudolf

Osoba

reprezentacja

23.02.2021

S Fischer Iris

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

07.01.2013

23.02.2021

Scharfenberger Fischer Iris Verena

Osoba

Udziałowcy

Scharfenberger Fischer Iris posiada 10 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.01.2013 jest Scharfenberger Fischer Iris Verena kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2003 do 07.01.2013 był Scharfenberger Bernd Franz kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 11.01.2002 do 20.05.2003 najwięcej udziałów posiadał Scharfenberger Bernd Franz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do TSN

	Organizacja	Numer KRS
1	GALWANIZER SP. Z O.O.	0000134984
2	SEGEPO - REFA SP. Z O.O.	0000062522
3	BWP SKÓRKIEWICZ SP. J.	0000416610
4	A-LAKIERNIA SP. Z O.O.	0000249081
5	CYNKOWNIA RADOMSKO SP. Z O.O.	0000573464
6	ZAKŁAD METALOWY "TOMABO" DEREŻYŃSCY SP. J.	0000089799
7	BIACOLOR SP. Z O.O.	0000232237
8	HARTOWNIA TS ZBĄSZYNEK SP. Z O.O.	0000057011
9	AZTEC INTERNATIONAL S.A.	0000311478
10	GALWANO - PERFEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000677228
11	SPÓŁDZIELNIA PIONIER	0000036801
12	MB AEROSPACE TECHNOLOGIES (POLAND) SP. Z O.O.	0000185958
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000133564
14	ZAKŁAD OGÓLNO-BUDOWLANY "MAXBUD" KRZYSZTOF SZYCHOWSKI	0000063583
15	FSP STEEL PAINTING SP. Z O.O.	0000360717
16	EL-BOX KRASZEWSKI SP. K.	0000538397
17	STEULER-KCH POLSKA SP. Z O.O.	0000025478
18	GALWANOTECHNIKA MRĄGOWO SP. Z O.O.	0000231292
19	ZAKŁAD WYKONAWSTWA URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH "NARZĘDZIOWNIA"	0000099755
20	MERX POLSKA SP. Z O.O.	0000105798
21	METPOL FREUND TOMALA SP. Z O.O.	0000950585
22	MKL STOK-ROL SP. Z O.O.	0000616889
23	NEW ZINC SP. Z O.O.	0000276448
24	ZINKPOWER SZCZECIN SP. Z O.O.	0000083140
25	EURO-DARMAL SP. Z O.O.	0000268061
26	ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH "CERTUS" SP. Z O.O.	0000303716
27	BMC POLAND SP. Z O.O.	0000642314
28	METALCYNK SP. Z O.O.	0000407798
29	DUDZIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000527698
30	ZINKPOWER WSCHÓD SP. Z O.O.	0000624650

TSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000080649 NIP 5130000136 REGON 356383011

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TSN

TSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000080649 NIP
5130000136 REGON
356383011