Produkcja słupów energetycznych z zastosowaniem zaawansowanej technologii CNC.
Cynkowanie ogniowe jako główna metoda antykorozyjnej ochrony stali i żeliwa.
Wytwarzanie spawanych konstrukcji stalowych dla sektorów elektroenergetycznego, telekomunikacyjnego i budowlane.
Ponad 30-letnia obecność na rynku z atrakcyjnym systemem zarządzania jakością.
Szeroka baza klientów z kraju i zagranicy, przekraczająca 500 zadowolonych odbiorców.
STELMET S. STEC to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży, działająca na rynku polskim oraz międzynarodowym. Specjalizuje się w produkcji słupów energetycznych oraz konstrukcji stalowych, a także oferuje usługi cynkowania ogniowego. Proces cynkowania jest kluczowym elementem jej działalności, zapewniającym skuteczną ochronę przed korozją zarówno stali, jak i żeliwa. STELMET dysponuje zaawansowanym parkiem maszynowym, w tym zautomatyzowanymi liniami CNC, które pozwalają na precyzyjne cięcie oraz obróbkę materiałów zgodnie z wymaganiami klientów. Firma stawia na jakość swoich produktów, co potwierdzają posiadane certyfikaty oraz szeroki krąg zadowolonych odbiorców, przekraczający 500 klientów. Mimo konkurencyjnego rynku, STELMET wyróżnia się dynamicznym rozwojem oraz zaangażowaniem w ciągłe doskonalenie swoich usług i produktów, co czyni ją liderem w obszarze branży elektroenergetycznej i konstrukcji stalowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stelmet S. Stec osiągnęła 41 966 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 725 707 zł. Pozostałe przychody to 241 170 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 756 669 zł.
Zysk netto wyniósł 1 969 037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 215 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 966 876 zł w 2024 roku.
• 38 968 263 zł w 2023 roku.
• 11 380 499 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 802 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 969 037 zł w 2024 roku.
• 2 267 042 zł w 2023 roku.
• 538 329 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stelmet S. Stec wynosi 2,79 mln zł.
EBITDA Stelmet S. Stec wynosi 3,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 014 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 785 958 zł w
2024 roku.
• 2 936 083 zł w
2023 roku.
• 706 933 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 095 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 871 942 zł w
2024 roku.
• 3 653 209 zł w
2023 roku.
• 855 509 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stelmet S. Stec wynosi 42 072 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 217 957 zł a 104 917 191 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 584 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 072 023 zł w 2024 roku.
• 40 872 463 zł w 2023 roku.
• 16 276 226 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stelmet S. Stec wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stelmet S. Stec wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,517% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stelmet S. Stec charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stelmet S. Stec wynosi 709 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,67 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,67 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
88 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 709 tys. zł w 2024 roku.
• 922 tys. zł w 2023 roku.
• 612 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 366 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,67 mln zł w 2024 roku.
• 1,55 mln zł w 2023 roku.
• 1,74 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 223 341
zł.
Koszty operacyjne Stelmet S. Stec wyniosły 38 939 749
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
690 778 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 223 341 zł w 2024 roku
• 7 905 497 zł w 2023 roku
• 1 598 631 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stelmet S. Stec wyniosła 22 373 441 zł.
a
ktywa trwałe to 11 556 524 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 816 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 373 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 290 609 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 082 831 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 777 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 373 441 zł w 2024 roku.
• 18 462 738 zł w 2023 roku.
• 19 344 861 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stelmet S. Stec wyniosły 14 082 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 373 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 689 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 082 831 zł w 2024 roku
• 10 695 468 zł w 2023 roku
• 10 630 313 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stelmet S. Stec wykazała przychody na poziomie 41 966 876 zł.
Organizacja zarobiła 2 549 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 580 197 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 969 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 193 399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 580 197 zł w 2024 roku
• 557 758 zł w 2023 roku
• 123 039 zł w 2022 roku