ZAKŁAD METALOWY "TOMABO" DEREŻYŃSCY SP. J. | KRS: 0000089799

Podsumowanie

aktywa

24,4 mln

przychód

35,4 mln

zysk

7,9 mln

wartość firmy

72,2 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 135

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2002-02-15

Rozpoczęcie działalności

1989-10-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.tomabo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH SPRAWACH

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Transport drogowy towarów Produkcja pojemników metalowych Produkcja zamków i zawiasów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Opis

Ocynkowanie ogniowe
Lakierowanie proszkowe
Piaskowanie elementów metalowych
Produkcja akcesoriów dla ogrodzeń
Wsparcie techniczne i doradztwo

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy osiągnęła 35 382 650 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 351 727 zł. Pozostałe przychody to 30 924 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 425 604 zł.

Zysk netto wyniósł 7 926 122 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 367 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 382 650 zł w 2024 roku.
• 39 369 561 zł w 2023 roku.
• 40 769 370 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 635 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 926 122 zł w 2024 roku.
• 13 580 982 zł w 2023 roku.
• 8 154 933 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18807342.64

3477724.92

19342959.22

3509270.81

31216042.27

5438209.12

33506356.84

8241436.25

42241013

11680163.51

40769369.8

8154933.24

39369561.34

13580981.79

35382650.34

7926122.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy wynosi 7,98 mln zł.

EBITDA Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy wynosi 10,57 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 657 342 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 980 421 zł w 2024 roku.
• 13 636 262 zł w 2023 roku.
• 8 040 154 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 972 038 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 568 989 zł w 2024 roku.
• 16 116 301 zł w 2023 roku.
• 10 346 683 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy wynosi 72 205 509 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 912 587 zł a 110 965 712 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 436 326 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 205 509 zł w 2024 roku.
• 100 974 417 zł w 2023 roku.
• 77 317 595 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14702102.65

41151230.75

78411214.12

15080782.53

42013171.92

80430840.16

16593853.14

59157384.47

88500550.08

18351676.06

73654992.28

115380107.5

20589817.72

95471147.09

163522289.14

17518282.09

77317594.92

114169065.36

20404116.1

100974417.49

190133745.06

16912586.62

72205509.34

110965712.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy wynosi 2,43 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,06 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,83 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,06 mln zł a 4,83 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 149 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,43 mln zł w 2024 roku.
• 3,15 mln zł w 2023 roku.
• 2,43 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 1,21 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,83 mln zł w 2024 roku.
• 5,96 mln zł w 2023 roku.
• 4,67 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 087 463 zł.

Koszty operacyjne Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy wyniosły 27 371 305 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -57 020 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 087 463 zł w 2024 roku
• 1 829 327 zł w 2023 roku
• 2 164 950 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy wyniosła 24 421 165 zł.

a

ktywa trwałe to 8 752 510 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 668 655 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 421 165 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 550 115 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 871 049 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 503 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 421 165 zł w 2024 roku.
• 29 803 708 zł w 2023 roku.
• 27 815 829 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20893612.22

25653676.99

28421222.45

25801485.83

28985187.56

27815828.97

29803708.24

24421164.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.18

0.14

0.17

0.18

0.19

0.25

0.18

0.17

0.32

0.34

0.24

0.25

0.4

0.43

0.28

0.29

0.35

0.2

0.46

0.5

0.35

0.34

0.32

0.35

0.23

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy wyniosły 1 871 049 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 421 165 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 871 049 zł w 2024 roku
• 2 598 220 zł w 2023 roku
• 4 458 120 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20893612.22

1290808.69

0.06

25653676.99

5545966.95

0.22

28421222.45

6296084.93

0.22

25801485.83

1332584.42

0.05

28985187.56

1532097.27

0.05

27815828.97

4458119.51

0.16

29803708.24

2598220.1

0.09

24421164.51

1871049.02

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy wykazała przychody na poziomie 35 382 650 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94512

0.86256

0.89498

0.13922

0.78824

0.76434

0.7661

0.55461

0.94723

0.87115

0.90663

0.25637

0.79931

0.8

0.70852

0.51124

0.96315

0.91842

0.91487

0.29014

0.7649

0.75589

0.7514

0.62447

0.97837

0.9268

0.90505

0.10013

0.84

0.83127

0.84109

0.6645

0.97868

0.92824

0.91021

0.11333

0.86514

0.85928

0.8651

0.70099

0.97388

0.91592

0.90642

0.22581

0.79189

0.7724

0.79454

0.64601

0.98703

0.9117

0.91253

0.15266

0.92588

0.92116

0.89741

0.76151

0.97098

0.90958

0.90382

0.14939

0.83658

0.82866

0.84492

0.70485

Powiązania

ZAKŁAD METALOWY "TOMABO" DEREŻYŃSCY - powstanie organizacji

D MARCIN - reprezentacja, wspólnik

D TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

D BOGDAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

15.02.2002

Zakład Metalowy "tomabo" Dereżyńscy

Organizacja

wspólnik

15.02.2002

D Bogdan

Luty 1946

Osoba

wspólnik

15.02.2002

D Tomasz

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

08.02.2012

D Marcin

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

15.02.2002

D Bogdan

Luty 1946

Osoba

reprezentacja

15.02.2002

D Tomasz

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

08.02.2012

D Marcin

Grudzień 1981

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZAKŁAD METALOWY "TOMABO" DEREŻYŃSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	SEGEPO - REFA SP. Z O.O.	0000062522
2	EL-BOX KRASZEWSKI SP. K.	0000538397
3	TSN SP. Z O.O.	0000080649
4	AZTEC INTERNATIONAL S.A.	0000311478
5	BIACOLOR SP. Z O.O.	0000232237
6	A-LAKIERNIA SP. Z O.O.	0000249081
7	FSP STEEL PAINTING SP. Z O.O.	0000360717
8	NEW ZINC SP. Z O.O.	0000276448
9	CYNKOWNIA RADOMSKO SP. Z O.O.	0000573464
10	BWP SKÓRKIEWICZ SP. J.	0000416610
11	HARTOWNIA TS ZBĄSZYNEK SP. Z O.O.	0000057011
12	GALWANIZER SP. Z O.O.	0000134984
13	SPÓŁDZIELNIA PIONIER	0000036801
14	MKL STOK-ROL SP. Z O.O.	0000616889
15	ZAKŁAD OGÓLNO-BUDOWLANY "MAXBUD" KRZYSZTOF SZYCHOWSKI	0000063583
16	BMC POLAND SP. Z O.O.	0000642314
17	DK INNOWACJE SP. Z O.O.	0000677491
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000133564
19	METPOL FREUND TOMALA SP. Z O.O.	0000950585
20	ZINKPOWER SZCZECIN SP. Z O.O.	0000083140
21	DUDZIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000527698
22	ZAKŁAD WYKONAWSTWA URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH "NARZĘDZIOWNIA"	0000099755
23	DUDZIAK SP. Z O.O.	0001117871
24	PROPART SP. Z O.O.	0000137885
25	GALWANO - PERFEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000677228
26	STELMET S. STEC SP. K.	0000997686
27	EUROTAB SP. Z O.O.	0000108354
28	HANOMAG HEAT TREATMENT INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000486108
29	GALWANOTECHNIKA MRĄGOWO SP. Z O.O.	0000231292
30	STEULER-KCH POLSKA SP. Z O.O.	0000025478

ZAKŁAD METALOWY "TOMABO" DEREŻYŃSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000089799 NIP 5991009831 REGON 008322660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKŁAD METALOWY "TOMABO" DEREŻYŃSCY

ZAKŁAD METALOWY "TOMABO" DEREŻYŃSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000089799 NIP
5991009831 REGON
008322660