ZAKŁAD METALOWY "TOMABO" DEREŻYŃSCY SP. J. | KRS: 0000089799

Podsumowanie

aktywa

24,4 mln

przychód

35,4 mln

zysk

7,9 mln

wartość firmy

72,2 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 135

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2002-02-15

Rozpoczęcie działalności

1989-10-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.tomabo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH SPRAWACH

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Produkcja pojemników metalowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja zamków i zawiasów Produkcja wyrobów formowanych na zimno

Opis

Ocynkowanie ogniowe
Lakierowanie proszkowe
Piaskowanie elementów metalowych
Produkcja akcesoriów dla ogrodzeń
Wsparcie techniczne i doradztwo

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy osiągnęła 35 382 650 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 351 727 zł. Pozostałe przychody to 30 924 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 425 604 zł.

Zysk netto wyniósł 7 926 122 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 367 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 382 650 zł w 2024 roku.
• 39 369 561 zł w 2023 roku.
• 40 769 370 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 635 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 926 122 zł w 2024 roku.
• 13 580 982 zł w 2023 roku.
• 8 154 933 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18807342.64

3477724.92

19342959.22

3509270.81

31216042.27

5438209.12

33506356.84

8241436.25

42241013

11680163.51

40769369.8

8154933.24

39369561.34

13580981.79

35382650.34

7926122.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy wynosi 7,98 mln zł.

EBITDA Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy wynosi 10,57 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 657 342 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 980 421 zł w 2024 roku.
• 13 636 262 zł w 2023 roku.
• 8 040 154 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 972 038 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 568 989 zł w 2024 roku.
• 16 116 301 zł w 2023 roku.
• 10 346 683 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy wynosi 72 205 509 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 912 587 zł a 110 965 712 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 436 326 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 205 509 zł w 2024 roku.
• 100 974 417 zł w 2023 roku.
• 77 317 595 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14702102.65

41151230.75

78411214.12

15080782.53

42013171.92

80430840.16

16593853.14

59157384.47

88500550.08

18351676.06

73654992.28

115380107.5

20589817.72

95471147.09

163522289.14

17518282.09

77317594.92

114169065.36

20404116.1

100974417.49

190133745.06

16912586.62

72205509.34

110965712.06

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 087 463 zł.

Koszty operacyjne Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy wyniosły 27 371 305 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -57 020 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 087 463 zł w 2024 roku
• 1 829 327 zł w 2023 roku
• 2 164 950 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy wyniosła 24 421 165 zł.

a

ktywa trwałe to 8 752 510 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 668 655 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 421 165 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 550 115 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 871 049 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 503 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 421 165 zł w 2024 roku.
• 29 803 708 zł w 2023 roku.
• 27 815 829 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20893612.22

25653676.99

28421222.45

25801485.83

28985187.56

27815828.97

29803708.24

24421164.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.18

0.14

0.17

0.18

0.19

0.25

0.18

0.17

0.32

0.34

0.24

0.25

0.4

0.43

0.28

0.29

0.35

0.2

0.46

0.5

0.35

0.34

0.32

0.35

0.23

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy wyniosły 1 871 049 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 421 165 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 871 049 zł w 2024 roku
• 2 598 220 zł w 2023 roku
• 4 458 120 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20893612.22

1290808.69

0.06

25653676.99

5545966.95

0.22

28421222.45

6296084.93

0.22

25801485.83

1332584.42

0.05

28985187.56

1532097.27

0.05

27815828.97

4458119.51

0.16

29803708.24

2598220.1

0.09

24421164.51

1871049.02

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy wykazała przychody na poziomie 35 382 650 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94512

0.86256

0.89498

0.13922

0.78824

0.76434

0.7661

0.55461

0.9473

0.87133

0.90676

0.25749

0.79966

0.80036

0.70896

0.51198

0.9632

0.91853

0.91497

0.29114

0.76367

0.75462

0.75175

0.625

0.97839

0.92689

0.90516

0.1

0.84024

0.83153

0.84129

0.66494

0.97872

0.92841

0.91041

0.11318

0.86533

0.85949

0.86527

0.70136

0.97274

0.9147

0.90513

0.22608

0.79324

0.7724

0.79548

0.64439

0.98575

0.90929

0.91019

0.15119

0.92547

0.925

0.89917

0.76485

0.96936

0.9087

0.90264

0.14794

0.83728

0.82923

0.84583

0.70513

Powiązania

ZAKŁAD METALOWY "TOMABO" DEREŻYŃSCY - powstanie organizacji

D MARCIN - wspólnik, reprezentacja

D TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

D BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

15.02.2002

Zakład Metalowy "tomabo" Dereżyńscy

Organizacja

wspólnik

15.02.2002

D Bogdan

Luty 1946

Osoba

wspólnik

15.02.2002

D Tomasz

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

08.02.2012

D Marcin

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

15.02.2002

D Bogdan

Luty 1946

Osoba

reprezentacja

15.02.2002

D Tomasz

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

08.02.2012

D Marcin

Grudzień 1981

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZAKŁAD METALOWY "TOMABO" DEREŻYŃSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	EL-BOX KRASZEWSKI SP. K.	0000538397
2	AZTEC INTERNATIONAL S.A.	0000311478
3	BIACOLOR SP. Z O.O.	0000232237
4	A-LAKIERNIA SP. Z O.O.	0000249081
5	FSP STEEL PAINTING SP. Z O.O.	0000360717
6	NEW ZINC SP. Z O.O.	0000276448
7	CYNKOWNIA RADOMSKO SP. Z O.O.	0000573464
8	HARTOWNIA TS ZBĄSZYNEK SP. Z O.O.	0000057011
9	GALWANIZER SP. Z O.O.	0000134984
10	SPÓŁDZIELNIA PIONIER	0000036801
11	MKL STOK-ROL SP. Z O.O.	0000616889
12	TSN SP. Z O.O.	0000080649
13	BMC POLAND SP. Z O.O.	0000642314
14	SEGEPO - REFA SP. Z O.O.	0000062522
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000133564
16	ZINKPOWER SZCZECIN SP. Z O.O.	0000083140
17	DUDZIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000527698
18	ZAKŁAD WYKONAWSTWA URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH "NARZĘDZIOWNIA"	0000099755
19	GALWANO - PERFEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000677228
20	STELMET S. STEC SP. K.	0000997686
21	EUROTAB SP. Z O.O.	0000108354
22	BWP SKÓRKIEWICZ SP. J.	0000416610
23	GALWANOTECHNIKA MRĄGOWO SP. Z O.O.	0000231292
24	FABRYKA PRZYRZĄDÓW I UCHWYTÓW "BISON-BIAL" W LIKWIDACJI	0000020596
25	TEGOMETALL GALVA SP. Z O.O.	0000254980
26	ZOBAL SP. Z O.O.	0001112325
27	GRUPA GAL SP. Z O.O.	0000966125
28	STEULER-KCH POLSKA SP. Z O.O.	0000025478
29	PROMOT - ZAKŁADY METALOWE SP. Z O.O.	0000138953
30	METALCYNK SP. Z O.O.	0000407798

ZAKŁAD METALOWY "TOMABO" DEREŻYŃSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000089799 NIP 5991009831 REGON 008322660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKŁAD METALOWY "TOMABO" DEREŻYŃSCY

ZAKŁAD METALOWY "TOMABO" DEREŻYŃSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000089799 NIP
5991009831 REGON
008322660