Organizacja Protech osiągnęła 25 644 447 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 644 447 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 993 676 zł.
Zysk netto wyniósł 650 771 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 998 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 644 447 zł w 2024 roku.
• 26 345 999 zł w 2023 roku.
• 27 968 337 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 650 771 zł w 2024 roku.
• 824 092 zł w 2023 roku.
• 415 771 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Protech wynosi 815 tys. zł.
EBITDA Protech wynosi 2,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 815 203 zł w
2024 roku.
• 1 093 709 zł w
2023 roku.
• 546 663 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
113 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 635 370 zł w
2024 roku.
• 3 112 468 zł w
2023 roku.
• 2 420 478 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Protech wynosi 30 241 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 507 715 zł a 64 111 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 361 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 241 922 zł w 2024 roku.
• 32 414 824 zł w 2023 roku.
• 35 677 401 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Protech wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Protech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 182 718
zł.
Koszty operacyjne Protech wyniosły 24 829 244
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
180 424 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 182 718 zł w 2024 roku
• 6 679 611 zł w 2023 roku
• 7 105 357 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Protech wyniosła 16 647 524 zł.
a
ktywa trwałe to 8 095 956 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 551 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 647 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 056 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 590 808 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -614 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 647 524 zł w 2024 roku.
• 19 137 854 zł w 2023 roku.
• 24 568 910 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Protech wyniosły 2 590 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 647 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 590 808 zł w 2024 roku
• 3 731 909 zł w 2023 roku
• 4 077 233 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Protech wykazała przychody na poziomie 25 644 447 zł.
Organizacja zarobiła 812 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 161 337 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 650 771 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7516 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 337 zł w 2024 roku
• 188 817 zł w 2023 roku
• 98 744 zł w 2022 roku