SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) PREZES ZARZĄDU-WE WSZYSTKICH SPRAWACH SAMODZIELNIE, B) CZŁONEK ZARZĄDU-ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
Firma Biacolor, założona w 2005 roku jako spółka zależna niemieckiej firmy Manfred Hoffman GmbH, specjalizuje się w malowaniu detali z tworzyw sztucznych. Biacolor oferuje kompleksowe usługi lakierowania, które wyróżniają się wysoką jakością wykonania oraz precyzją. Przedsiębiorstwo dysponuje dwoma niezależnymi liniami lakierniczymi, co umożliwia elastyczność oraz szybkie dostosowywanie się do potrzeb klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz zaawansowanemu zapleczu technologicznemu, Biacolor jest w stanie sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających projektów. Firma szczyci się jakością swoich realizacji, co znajduje odzwierciedlenie w licznych pozytywnych opiniach oraz portfolio obejmującym różnorodne projekty. Od momentu powstania, Biacolor koncentruje się na rozwoju technologii oraz systematycznym podnoszeniu standardów jakości, co potwierdza jej pozycję jako lidera rynku w zakresie lakierowania tworzyw sztucznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biacolor osiągnęła 31 592 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 592 807 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 775 339 zł.
Zysk netto wyniósł 817 468 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 453 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 592 837 zł w 2024 roku.
• 30 595 468 zł w 2023 roku.
• 31 685 882 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -230 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 817 468 zł w 2024 roku.
• 1 458 651 zł w 2023 roku.
• 672 294 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biacolor wynosi 1,4 mln zł.
EBITDA Biacolor wynosi 2,9 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
250 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 398 198 zł w
2024 roku.
• 2 500 714 zł w
2023 roku.
• 1 447 708 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
182 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 901 836 zł w
2024 roku.
• 4 137 191 zł w
2023 roku.
• 2 978 470 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biacolor wynosi 39 741 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 174 681 zł a 82 183 667 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 498 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 741 201 zł w 2024 roku.
• 41 360 201 zł w 2023 roku.
• 37 973 519 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biacolor wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biacolor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 290 644
zł.
Koszty operacyjne Biacolor wyniosły 30 194 609
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
447 658 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 290 644 zł w 2024 roku
• 8 028 451 zł w 2023 roku
• 7 885 606 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biacolor wyniosła 27 147 694 zł.
a
ktywa trwałe to 21 465 176 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 682 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 136 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 545 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 590 747 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 686 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 136 664 zł w 2024 roku.
• 28 617 071 zł w 2023 roku.
• 28 036 029 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biacolor wyniosły 6 590 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 136 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 590 747 zł w 2024 roku
• 8 445 582 zł w 2023 roku
• 9 155 469 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biacolor wykazała przychody na poziomie 31 592 837 zł.
Organizacja zarobiła 972 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 567 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 817 468 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -70 600 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 567 zł w 2024 roku
• 432 767 zł w 2023 roku
• 235 032 zł w 2022 roku