Organizacja Aqua-instal p. mazurek k. oleszkiewicz osiągnęła 16 013 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 013 873 zł. Pozostałe przychody to 80 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 023 466 zł.
Zysk netto wyniósł 1 990 407 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 825 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 013 953 zł w 2022 roku.
• 36 839 684 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -913 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 990 407 zł w 2022 roku.
• 2 903 584 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aqua-instal p. mazurek k. oleszkiewicz wynosi 21 244 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 606 463 zł a 40 034 883 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 302 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 244 060 zł w 2022 roku.
• 38 546 813 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqua-instal p. mazurek k. oleszkiewicz wyniosła 20 334 745 zł.
a
ktywa trwałe to 4 204 959 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 129 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 334 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 475 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 859 460 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 859 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 334 745 zł w 2022 roku.
• 18 474 808 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aqua-instal p. mazurek k. oleszkiewicz wyniosły 16 859 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 334 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 548 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 859 460 zł w 2022 roku
• 15 311 224 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aqua-instal p. mazurek k. oleszkiewicz wykazała przychody na poziomie 16 013 953 zł.
Organizacja zarobiła 2 459 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 468 656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 990 407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 468 656 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 468 656 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Aqua-instal p. mazurek k. oleszkiewicz wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do AQUA-INSTAL P. MAZUREK K. OLESZKIEWICZ