SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU
Organizacja Zakład Energetyczny ZEN osiągnęła 25 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 248 zł. Pozostałe przychody to 10 346 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 591 zł.
Strata netto wyniosła 53 342 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 519 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 594 zł w 2024 roku. • 10 869 zł w 2023 roku. • 59 686 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 572 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -53 342 zł w 2024 roku. • -65 866 zł w 2023 roku. • -21 755 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Energetyczny ZEN wynosi 17 063 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 63 985 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 346 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 063 zł w 2024 roku. • 7246 zł w 2023 roku. • 39 791 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Energetyczny ZEN wynosi -61 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
310 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -61 402 zł w
2024 roku. • -76 722 zł w
2023 roku. • -28 596 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Zakład Energetyczny ZEN.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Energetyczny ZEN wynosi 59,9%. To oznacza, że firma ma szansę 59,9% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 8,55% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 59,9% w 2024 roku. • 59,9% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Energetyczny ZEN wynosi 57,6%. To oznacza, że firma ma szansę 57,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 5,43% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 57,6% w 2024 roku. • 55,2% w 2023 roku. • 20,7% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Energetyczny ZEN charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Energetyczny ZEN wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
680
zł.
Koszty operacyjne Zakład Energetyczny ZEN wyniosły
76 650
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 442 038 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 680 zł w 2024 roku • 640 zł w 2023 roku • 576 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Energetyczny ZEN wyniosła 2 382 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 382 964 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 382 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -22 683 890 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 066 854 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 470 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 382 964 zł w 2024 roku. • 2 457 365 zł w 2023 roku. • 2 522 730 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -403%.
Marża netto wyniosła -208%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Energetyczny ZEN wyniosły 25 066 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 382 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,052%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -810 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 25 066 854 zł w 2024 roku • 25 087 913 zł w 2023 roku • 25 087 413 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1052% w 2024 roku • 1021% w 2023 roku • 994% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Energetyczny ZEN wykazała przychody na poziomie 25 594 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład Energetyczny ZEN wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 15% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-31
dni względem terminu
6
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−3 mies. 21 dni26-03-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−6 mies. 18 dni31-03-2021
2019
−6 mies. 19 dni30-03-2020
2019
+1 mies. 8 dni30-03-2020
2018
+1 dni16-07-2019
2017
+9 mies. 19 dni30-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bsww Trust posiada 5550
udziałów,
które stanowią
55.4% firmy.
Chemoservis Dwory posiada 4470
udziałów,
które stanowią
44.6% firmy.
Największym udziałowcem od 18.09.2019 jest Bsww Trust kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2018 do 18.09.2019
był Chemoservis Dwory kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.07.2010 do 06.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Chemoservis Dwory. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.