AQUA PROCESSER SP. Z O.O. | KRS: 0000221598

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

8,5 mln

zysk

590 tys.

wartość firmy

9,1 mln

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

NADBRZEŻNA, 17

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2004-11-17

Rozpoczęcie działalności

1997-09-22

Kapitał zakładowy

160000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.aquaprim-sbr.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty związane z budową mostów i tuneli Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aqua Processer osiągnęła 8 462 173 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 450 786 zł. Pozostałe przychody to 11 387 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 861 199 zł.

Zysk netto wyniósł 589 588 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 188 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 462 173 zł w 2024 roku.
• 5 944 760 zł w 2023 roku.
• 3 768 554 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 121 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 589 588 zł w 2024 roku.
• 373 907 zł w 2023 roku.
• 166 686 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

139853.72

-263038.26

6923915.51

123492.01

5776152.58

343953.83

6828479.76

1027121.68

2568913.94

-613636.19

3768553.64

166686.37

5944760.37

373907.19

8462173.19

589587.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aqua Processer wynosi 879 tys. zł.

EBITDA Aqua Processer wynosi 891 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 163 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 879 300 zł w 2024 roku.
• 542 239 zł w 2023 roku.
• 194 403 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 163 910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 891 116 zł w 2024 roku.
• 563 590 zł w 2023 roku.
• 220 425 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aqua Processer wynosi 9 085 301 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 085 502 zł a 21 155 433 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 284 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 085 301 zł w 2024 roku.
• 6 102 114 zł w 2023 roku.
• 3 916 995 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

93235.81

349634.3

44786.57

5154698.29

17309788.77

302751.95

5529335.65

14440381.45

1073093.21

9733899.76

17071199.4

0

2325475.36

6422284.85

737880.84

3916995.41

9421384.1

643311.23

6102113.57

14861900.93

1085501.88

9085300.79

21155432.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aqua Processer wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqua Processer wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,124% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aqua Processer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aqua Processer wynosi 206 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 108 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 338 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 108 tys. zł a 338 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 206 tys. zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 338 tys. zł w 2024 roku.
• 283 tys. zł w 2023 roku.
• 320 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 624 446 zł.

Koszty operacyjne Aqua Processer wyniosły 7 571 486 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 708 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 624 446 zł w 2024 roku
• 685 570 zł w 2023 roku
• 497 533 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aqua Processer wyniosła 2 489 297 zł.

a

ktywa trwałe to 1 140 067 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 349 230 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 489 297 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 447 336 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 041 961 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 489 297 zł w 2024 roku.
• 2 296 764 zł w 2023 roku.
• 3 211 850 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

451777.73

4382952.72

1125700.95

2350244.55

1461470.64

3211850.23

2296763.83

2489297.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.58

4.12

-1.88

0.03

2.07

0.02

0.31

0.85

0.08

0.06

0.44

0.72

0.19

0.15

-0.42

-0.75

-0.24

0.05

0.17

0.05

0.04

0.16

0.44

0.09

0.06

0.24

0.41

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aqua Processer wyniosły 1 041 961 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 489 297 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 041 961 zł w 2024 roku
• 1 439 016 zł w 2023 roku
• 2 228 009 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

451777.73

515554.31

1.14

4382952.72

4323237.29

0.99

1125700.95

722031.69

0.64

2350244.55

919453.61

0.39

1461470.64

644315.89

0.44

3211850.23

2228009.11

0.69

2296763.83

1439015.52

0.63

2489297.25

1041961.41

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aqua Processer wykazała przychody na poziomie 8 462 173 zł.

Organizacja zarobiła 745 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 155 757 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 589 588 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 155 757 zł w 2024 roku
• 95 132 zł w 2023 roku
• 27 718 zł w 2022 roku

Wartość

41888

240690

0

27718

95132

155757

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Aqua Processer wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06306

0.32298

0.38889

0.84158

0.07486

0.07186

0.03922

0.98675

0.58466

0.74656

0.75794

0.80775

0.33442

0.26199

0.41702

0.97122

0.69403

0.70779

0.47886

0.6406

0.49685

0.51987

0.80381

0.86557

0.71983

0.80872

0.74028

0.61138

0.4047

0.7188

0.7673

0.87451

0.80674

0.87984

0.02693

0.5542

0.52108

0.48977

0.11437

0.11385

0.05703

0.03959

0

0.5762

0.58629

0.66073

0.70158

0.41322

0.41335

0.45531

0.49878

0.65568

0.64679

0.64455

0.55963

0.71271

0.47383

0.52273

0.65815

0.73966

0.76084

0.70245

0.69014

0.52717

0.56094

0.55778

0.60766

0.77854

0.73961

0.80842

Powiązania

R LUDWIK - wspólnik, reprezentacja

M.B MARK & BETONG SPÓŁKA AKCYJNA - wspólnik

LARSSON CARL GUSTAV - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2004

M.b Mark & Betong Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

17.11.2004

22.08.2018

Rodziewicz Ludwik

Osoba

wspólnik

22.08.2018

R Ludwik

Sierpień 1944

Osoba

reprezentacja

17.11.2004

09.09.2010

Larsson Kurt Folke

Osoba

reprezentacja

17.11.2004

12.04.2006

Larsson Carl Gustav

Osoba

reprezentacja

17.11.2004

22.08.2018

Rodziewicz Ludwik

Osoba

reprezentacja

22.08.2018

R Ludwik

Sierpień 1944

Osoba

reprezentacja

10.11.2010

Larsson Carl Gustav

Osoba

Udziałowcy

M.b Mark & Betong Spółka Akcyjna posiada 1280 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Rodziewicz Ludwik posiada 320 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.08.2018 jest M.b Mark & Betong Spółka Akcyjna kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2004 do 22.08.2018 była M.b Mark & Betong Spółka Akcyjna kontrolująca 80% udziałów.

Podobne organizacje do AQUA PROCESSER

	Organizacja	Numer KRS
1	TIBIA SP. Z O.O.	0000517344
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG CIEPŁOWNICZYCH "MAX-REM"	0000500500
3	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ "ECOKOM" SP. Z O.O.	0000185670
4	ROX SP. Z O.O.	0000097658
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SIECI CIEPLNYCH-MOKOTÓW SP. Z O.O.	0000034921
6	TOMIZ SP. Z O.O.	0000402119
7	IGB SP. Z O.O.	0000583070
8	DRAGONPLAST SP. Z O.O. SP. K.	0000747045
9	PROWIERT-KRAKÓW SP. Z O.O.	0000841729
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W WODĘ	0000295919
11	BOMAK SP. Z O.O.	0000452497
12	SANSYSTEM SP. Z O.O.	0000298195
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "PRINŻ" SP. Z O.O.	0000076349
14	INVESTKAN SP. Z O.O. SP. K.	0000781135
15	MULTIINSTAL SP. Z O.O.	0000922459
16	KOWARBUD SP. Z O.O.	0000197920
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE PROBUD SP. Z O.O.	0000411648
18	SIMPLE ENERGY SP. Z O.O.	0000988706
19	ALFA INSTALACJE SP. Z O.O.	0000445004
20	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE HAS-BUD SP. Z O.O.	0000610813
21	INSTAR SP. Z O.O.	0000553488
22	CONTROL TEST SP. Z O.O.	0000483547
23	PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI "DAK BUD" SP. Z O.O.	0000470444
24	IBF BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000324047
25	WODBUD KARPIŃSKI SP. Z O.O.	0000901724
26	OTT SYSTEM SP. Z O.O.	0000096782
27	EKOBUDEX SP. Z O.O.	0000169352
28	METABEX SP. Z O.O. SP. K.	0000817665
29	GAZREM SP. Z O.O.	0000060184
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE "PREZOT" SP. Z O.O.	0000212155

AQUA PROCESSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000221598 NIP 5992322814 REGON 210451970

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AQUA PROCESSER

AQUA PROCESSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000221598 NIP
5992322814 REGON
210451970