Import i dystrybucja akcesoriów oraz części do pojazdów ciężarowych.|Oferowanie szerokiego asortymentu w tym klimatyzacji, oświetlenia i lodówek.|Dostosowywanie usług do indywidualnych potrzeb klientów.|Promocja produktów oraz nowości za pośrednictwem sklepu internetowego i bloga.|Budowanie reputacji poprzez jakość produktów i obsługi klienta.
ENA Ltd. to wiodący importer i dystrybutor akcesoriów oraz części do pojazdów ciężarowych, który oferuje bogaty asortyment nowoczesnych produktów dla sektora transportowego. Specjalizuje się w dostarczaniu elementów takich jak klimatyzacje, oświetlenie robocze, orurowanie, czy lodówki samochodowe, które spełniają najwyższe standardy jakości. W ofercie znajdują się także akcesoria do pielęgnacji pojazdów, tablice reklamowe oraz różnego rodzaju zabezpieczenia. ENA Ltd. wyróżnia się na rynku elastycznością oraz szybką reakcją na potrzeby klientów, co czyni ją partnerem godnym zaufania. Przez lata działalności firma zbudowała solidną reputację, oferując zarówno produkty, jak i usługi, które wspierają codzienne funkcjonowanie flot transportowych. ENA dąży do ciągłego rozwoju i poprawy jakości obsługi klienta, a także aktywnie angażuje się w promowanie swoich produktów poprzez różnorodne promocje i nowości dostępne w sklepie internetowym oraz na blogu. Jedną z unikalnych inicjatyw jest blog, który nie tylko informuje o aktualnych ofertach, ale także dzieli się wiedzą na temat zastosowań i montażu oferowanych akcesoriów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ENA LTD osiągnęła 30 242 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 068 290 zł. Pozostałe przychody to 173 824 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 788 604 zł.
Zysk netto wyniósł 1 279 687 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 196 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 30 242 115 zł w 2024 roku. • 35 923 863 zł w 2023 roku. • 33 997 442 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 279 687 zł w 2024 roku. • 3 180 360 zł w 2023 roku. • 3 789 061 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ENA LTD wynosi 43 508 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 796 869 zł a 97 219 529 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 084 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 43 508 819 zł w 2024 roku. • 53 939 577 zł w 2023 roku. • 52 307 598 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ENA LTD wynosi 1,23 mln zł.
EBITDA ENA LTD wynosi 1,45 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
80 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 233 986 zł w
2024 roku. • 3 393 274 zł w
2023 roku. • 4 717 051 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
59 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 451 132 zł w
2024 roku. • 3 579 543 zł w
2023 roku. • 4 827 374 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ENA LTD wynosi 22 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 22 os. w 2024 roku. • 22 os. w 2023 roku. • 22 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ENA LTD wynosi 2,59%. To oznacza, że firma ma szansę 2,59% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,59% w 2024 roku. • 2,58% w 2023 roku. • 2,57% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ENA LTD wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ENA LTD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ENA LTD wynosi 2,6 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 185 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,19 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 185 tys. zł a 8,19 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
223 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,6 mln zł w 2024 roku. • 2,67 mln zł w 2023 roku. • 2,39 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 185 tys. zł w 2024 roku. • 509 tys. zł w 2023 roku. • 708 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,19 mln zł w 2024 roku. • 7,74 mln zł w 2023 roku. • 6,63 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 035 546
zł.
Koszty operacyjne ENA LTD wyniosły
28 834 304
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
292 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 035 546 zł w 2024 roku • 2 492 773 zł w 2023 roku • 1 980 827 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ENA LTD wyniosła 26 342 968 zł.
a
ktywa trwałe to 891 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 451 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 342 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 304 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 038 086 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 326 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 26 342 968 zł w 2024 roku. • 25 457 444 zł w 2023 roku. • 30 811 536 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ENA LTD wyniosły 2 038 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 342 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 038 086 zł w 2024 roku • 2 432 249 zł w 2023 roku • 11 496 343 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2024 roku • 10% w 2023 roku • 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ENA LTD wykazała przychody na poziomie 30 242 115 zł.
Organizacja zarobiła 1 305 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 512 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 279 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -50 021 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 512 zł w 2024 roku • 38 591 zł w 2023 roku • 914 037 zł w 2022 roku
Organizacja ENA LTD wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 3 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+61
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 dni12-07-2025
2023
+12 mies. 2 dni12-07-2025
2022
+1 dni16-07-2023
2021
+3 mies.13-01-2023
2020
+26 dni10-11-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
+23 dni07-08-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ossowski Marek posiada 2140
udziałów,
które stanowią
22.3% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2022 jest Ossowski Marek kontrolujący 22% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2020 do 01.03.2022
był Ossowski Marek kontrolując 23% udziałów.
W okresie od 05.11.2019 do 30.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Brennander Karl Kent. Jego udziały w tym czasie wynosiły 26%.