M-TECH POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000668446

Podsumowanie

aktywa

29,3 mln

przychód

37,6 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

46,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABRZE

Adres

UL. FRYDERYKA WILHELMA REDENA, 10

Kod pocztowy

41-807

Rejestracja

2017-03-31

Rozpoczęcie działalności

2011-10-25

Kapitał zakładowy

2000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.m-tech.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Badania i analizy związane z jakością żywności Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Producent oświetlenia samochodowego oraz dla pojazdów rolniczych i maszyn budowlanych
Dostępność produktów z magazynów w Polsce i z Azji
Zastosowanie technologii LED w różnych produktach
Gama innowacyjnych produktów, w tym lampy dalekosiężne i latarki warsztatowe
Silna marka rozpoznawalna na rynkach krajowych i zagranicznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja m-Tech Poland osiągnęła 37 552 454 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 203 386 zł. Pozostałe przychody to 349 068 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 027 245 zł.

Zysk netto wyniósł 2 176 141 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 325 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 552 454 zł w 2024 roku.
• 38 616 103 zł w 2023 roku.
• 32 441 239 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 208 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 176 141 zł w 2024 roku.
• 1 479 425 zł w 2023 roku.
• 1 337 081 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14271389.29

715529.81

23176053.17

1960084.52

24738064.17

1905986.91

26967288.67

1905404.1

31369386.11

1874477.75

32441238.5

1337080.92

38616103.27

1479424.82

37552453.95

2176140.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT m-Tech Poland wynosi 3,24 mln zł.

EBITDA m-Tech Poland wynosi 3,62 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 370 018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 239 249 zł w 2024 roku.
• 1 837 168 zł w 2023 roku.
• 2 877 919 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 416 430 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 616 523 zł w 2024 roku.
• 2 239 645 zł w 2023 roku.
• 3 263 971 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

649122.49

701512.82

2926430.51

2988361.92

2455154.78

2499101.03

2840334.21

3140268.93

2220356.28

2633180.61

2877918.8

3263971.41

1837168.3

2239645.02

3239249.39

3616523.02

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji m-Tech Poland wynosi 46 276 510 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 536 977 zł a 93 881 135 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 333 913 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 276 510 zł w 2024 roku.
• 42 566 639 zł w 2023 roku.
• 37 275 828 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3562736.78

15939115.55

35678473.22

5032800.17

28323840.37

57940132.93

6462290.36

30578280.77

61845160.43

7891343.43

33491152.28

67418221.68

9297201.74

37708036.82

78423465.28

10300012.43

37275828.45

81103096.25

10904871.11

42566639.24

96540258.18

12536976.77

46276509.55

93881134.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji m-Tech Poland wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,79% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0286279

0.0283245

0.0280442

0.0280136

0.0278822

0.0279024

0.0277531

0.027761

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji m-Tech Poland wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0011147

0.000797

0.0020978

0.0014445

0.0015391

0.0011215

0.0007523

0.0005569

Wiarygodność firmy

dane za rok

m-Tech Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla m-Tech Poland wynosi 1,51 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 435 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,34 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 435 tys. zł a 3,34 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 134 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,51 mln zł w 2024 roku.
• 1,24 mln zł w 2023 roku.
• 1,1 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 435 tys. zł w 2024 roku.
• 276 tys. zł w 2023 roku.
• 267 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,34 mln zł w 2024 roku.
• 2,91 mln zł w 2023 roku.
• 2,75 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

97368.37

571698.87

1242962.55

392016.9

888647.57

1536670.2

0

581629.45

1723277.43

0

739010.32

2104358.25

278819.06

941629.87

2479253.8

267416.18

1099008.71

2746669.98

275575.24

1240488.14

2907965.63

435228.17

1509014.78

3343193.8

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 052 147 zł.

Koszty operacyjne m-Tech Poland wyniosły 33 964 137 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 739 509 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 052 147 zł w 2024 roku
• 5 687 337 zł w 2023 roku
• 4 524 955 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

875586.34

786908.05

1176876.57

1559179.51

2932676.97

4524954.6

5687336.99

6052146.91

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów m-Tech Poland wyniosła 29 315 298 zł.

a

ktywa trwałe to 10 501 483 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 813 815 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 315 298 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 715 969 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 599 329 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 774 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 315 298 zł w 2024 roku.
• 26 242 979 zł w 2023 roku.
• 26 540 068 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9896640.87

13487806.27

24590663.71

25168124.36

27220242.65

26540067.62

26242978.64

29315297.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.15

0.05

0.15

0.29

0.13

0.08

0.22

0.1

0.08

0.18

0.11

0.07

0.15

0.07

0.06

0.05

0.1

0.09

0.04

0.06

0.1

0.05

0.04

0.07

0.13

0.09

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania m-Tech Poland wyniosły 12 599 329 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 315 298 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 064 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 599 329 zł w 2024 roku
• 11 703 150 zł w 2023 roku
• 12 806 718 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9896640.87

5146325.16

0.52

13487806.27

6777406.04

0.5

24590663.71

15974276.57

0.65

25168124.36

14646333.12

0.58

27220242.65

14823973.66

0.54

26540067.62

12806717.71

0.48

26242978.64

11703150.49

0.45

29315297.67

12599328.65

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja m-Tech Poland wykazała przychody na poziomie 37 552 454 zł.

Organizacja zarobiła 2 707 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 531 820 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 176 141 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 646 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 531 820 zł w 2024 roku
• 436 973 zł w 2023 roku
• 377 678 zł w 2022 roku

Wartość

142301

538551

446831

367080

374992

377678

436973

531820

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja m-Tech Poland wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84332

0.82227

0.85714

0.46301

0.6476

0.62908

0.66371

0.55669

0.88512

0.91632

0.87459

0.87971

0.44068

0.74702

0.82958

0.79036

0.6776

0.9381

0.91313

0.86882

0.91107

0.5434

0.74637

0.76858

0.67113

0.60899

0.93501

0.9011

0.88442

0.91109

0.51148

0.64766

0.75574

0.62324

0.54615

0.92316

0.87814

0.87777

0.91163

0.47699

0.56181

0.55498

0.53002

0.46025

0.89279

0.84133

0.86882

0.9041

0.4207

0.4927

0.67453

0.5182

0.41256

0.89616

0.84947

0.88171

0.90493

0.43046

0.51375

0.5248

0.5446

0.41659

0.9084

0.87527

0.86579

0.90323

0.42637

0.64

0.67758

0.57393

0.45464

0.90762

Powiązania

M-TECH POLAND - powstanie organizacji

J MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

B TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.03.2017

M-Tech Poland

Organizacja

wspólnik

31.03.2017

B Tomasz

Maj 1984

Osoba

wspólnik

31.03.2017

J Michał

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

31.03.2017

J Michał

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

31.03.2017

B Tomasz

Maj 1984

Osoba

Udziałowcy

Jachowicz Michał posiada 10000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Barczyk Tomasz posiada 10000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do M-TECH POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	ENA LTD SP. Z O.O.	0000076127
2	MAGNA TYRES POLAND SP. Z O.O.	0000297116
3	HURTOWNIA OGUMIENIA I SZYB CHMAL SP. J.	0000081414
4	OFAMA SP. Z O.O.	0000168222
5	WONDER AUTO (POLAND) CO., LTD SP. Z O.O.	0000342018
6	POLSKIE SKŁADY OPONIARSKIE SP. Z O.O.	0000137445
7	BOSAL POLSKA SP. Z O.O.	0000125927
8	CZĘŚCI TIR CHLEBEK SP. J.	0000206901
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "EDPOL" EDWARD	0000012404
10	CZAKRAM SP. Z O.O.	0001071910
11	INDUSTRA SP. Z O.O.	0000050415
12	BAR CARGOLIFT-POLSKA SP. Z O.O.	0000071888
13	OPTIMAL SP. Z O.O.	0000956996
14	KONRYS KONSTANTY I KRZYSZTOF ŚWIERZBIŃSCY SP. J.	0000078716
15	BRITISH GARAGE SP. Z O.O.	0000283893
16	CAREX NR 1 SP. Z O.O.	0000371947
17	GLASS4CARS S.A.	0000513663
18	BATERIE PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000124393
19	HYDRO - CZĘŚCI JAKUBIEC SP. J.	0000905455
20	ICDS DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000871322
21	CER MOTOR POLAND SP. Z O.O.	0000939686
22	DRABPOL SP. J. P. DRABCZYŃSKI I WSPÓLNIK	0000109358
23	AUTO-GUM SP. Z O.O. SP. K.	0000418888
24	TAB POLSKA SP. Z O.O.	0000062172
25	SUER POLSKA SP. Z O.O.	0000244166
26	"Z&Z MOTOART" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ZDZIEBŁO	0000957240
27	FERDINAND BILSTEIN POLSKA SP. Z O.O.	0000250895
28	POMMIER POLSKA SP. Z O.O.	0000038130
29	GJK STYLING SP. Z O.O.	0000562133
30	TOMALA S.K.A.	0000955441

M-TECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000668446 NIP 6452532997 REGON 242745267

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M-TECH POLAND

M-TECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000668446 NIP
6452532997 REGON
242745267