SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM UMOWY I INNE OŚWIADCZENIA WOLI SKUTKUJĄCYCH POZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH 400.00 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Sfera Parts Distribution osiągnęła 96 799 209 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 799 209 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 497 403 zł.
Zysk netto wyniósł 301 807 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 927 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 799 209 zł w 2024 roku.
• 121 715 988 zł w 2023 roku.
• 84 763 990 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 301 807 zł w 2024 roku.
• 34 033 zł w 2023 roku.
• 125 818 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sfera Parts Distribution wynosi 742 tys. zł.
EBITDA Sfera Parts Distribution wynosi 1,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 741 963 zł w
2024 roku.
• 460 126 zł w
2023 roku.
• 565 429 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
84 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 095 458 zł w
2024 roku.
• 736 795 zł w
2023 roku.
• 757 554 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sfera Parts Distribution wynosi 73 992 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 018 066 zł a 241 998 023 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 415 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 992 555 zł w 2024 roku.
• 89 207 504 zł w 2023 roku.
• 64 286 843 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sfera Parts Distribution wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sfera Parts Distribution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 645 505
zł.
Koszty operacyjne Sfera Parts Distribution wyniosły 96 057 246
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 243 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 645 505 zł w 2024 roku
• 823 898 zł w 2023 roku
• 668 323 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sfera Parts Distribution wyniosła 27 572 633 zł.
a
ktywa trwałe to 7 579 647 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 992 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 572 633 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 003 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 569 271 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 620 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 572 633 zł w 2024 roku.
• 27 027 037 zł w 2023 roku.
• 22 555 611 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sfera Parts Distribution wyniosły 16 569 271 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 572 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 583 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 569 271 zł w 2024 roku
• 16 457 196 zł w 2023 roku
• 12 856 621 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sfera Parts Distribution wykazała przychody na poziomie 96 799 209 zł.
Organizacja zarobiła 417 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 301 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 795 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 468 zł w 2024 roku
• 84 279 zł w 2023 roku
• 74 622 zł w 2022 roku
Organizacja Sfera Parts Distribution wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gawąd Łukasz
posiada 950 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Gawąd Marija
posiada 50 udziałów, które stanowią 5% firmy.
Największym udziałowcem od 08.10.2024 jest
Gawąd Łukasz
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2024 do 08.10.2024
była Gawąd Marija
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 24.01.2018 do 31.01.2024 najwięcej udziałów posiadała Malynovska Olha . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.