SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEDNAKŻE PRZY CZYNNOŚCIACH ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO WYMAGA SIĘ ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, CZŁONKA ZARZĄDU Z JEDNYM PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW.
Współpraca z renomowanymi markami ogólnoświatowymi
Szkolenia i wsparcie dla klientów i sieci warsztatów
Szeroka sieć oddziałów w Polsce i Czechach
Darma sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu części oraz technologii dla branży motoryzacyjnej. Z siedzibą w Gumnie, posiada liczne oddziały w Polsce oraz w Czechach, co umożliwia jej szeroką obsługę rynku. Celem przedsiębiorstwa jest zapewnienie klientom dostępu do wysokiej jakości produktów, które są niezbędne w codziennej eksploatacji pojazdów. Darma wyróżnia się szeroką gamą promocji oraz ofert, które są dostosowane do różnych potrzeb klientów. W ofercie firmy znajdują się między innymi produkty takich marek jak Fanfaro, Petronas, Sasic, Shell oraz Bosch, co potwierdza jej silną pozycję na rynku jako zaufanego dostawcy. Dzięki różnorodnym szkoleniom oraz cyklicznym promocjom, Darma angażuje swoich klientów, oferując im nie tylko produkty, ale również wsparcie w zakresie ich zastosowania i bieżącej obsługi. Firma dąży do ciągłego rozwoju, utrzymując wysoka jakość usług oraz bliskie relacje z klientami. Znane są jej oddziały w miastach takich jak Jastrzębie Zdrój, Bielsko-Biała, Rybnik i wielu innych, co mówi o jej silnej obecności w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Darma osiągnęła 86 466 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 86 384 035 zł. Pozostałe przychody to 82 054 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 240 878 zł.
Strata netto wyniosła 1 856 844 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 117 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 466 088 zł w 2024 roku.
• 84 683 502 zł w 2023 roku.
• 78 245 831 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -380 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 856 844 zł w 2024 roku.
• -574 391 zł w 2023 roku.
• 466 324 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Darma wynosi -1,3 mln zł.
EBITDA Darma wynosi -865 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
321 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 303 590 zł w
2024 roku.
• 223 090 zł w
2023 roku.
• 862 777 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
297 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -865 055 zł w
2024 roku.
• 732 032 zł w
2023 roku.
• 1 289 207 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Darma wynosi 60 700 823 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 216 165 221 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 154 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 700 823 zł w 2024 roku.
• 61 280 065 zł w 2023 roku.
• 59 284 372 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darma wynosi 2,06%. To oznacza, że firma ma szansę 2,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,219% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,06% w 2024 roku.
• 1,13% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Darma charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 824 070
zł.
Koszty operacyjne Darma wyniosły 87 687 625
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 049 592 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 824 070 zł w 2024 roku
• 12 213 169 zł w 2023 roku
• 11 102 832 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darma wyniosła 31 163 520 zł.
a
ktywa trwałe to 10 182 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 981 509 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 163 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 075 685 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 087 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 122 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 163 520 zł w 2024 roku.
• 31 277 057 zł w 2023 roku.
• 30 679 869 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darma wyniosły 27 087 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 163 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 087 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 087 835 zł w 2024 roku
• 24 844 529 zł w 2023 roku
• 23 672 949 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Darma wykazała przychody na poziomie 86 466 088 zł.
Organizacja zarobiła -1 775 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 005 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 856 844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 501 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 005 zł w 2024 roku
• 107 334 zł w 2023 roku
• 90 791 zł w 2022 roku