MTUNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001068008 NIP 5170441148 REGON 526876239

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
25,9 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
37,8 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
3,7 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
57,4 mln
zł
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
UL. MORGOWA, 85A
Kod pocztowy
35-323
Rejestracja
2023-11-07
Kapitał zakładowy
3005000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.mtuning.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliNaprawa i konserwacja maszynSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowegoSprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnychPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowychSprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nichKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Sklep internetowy z akcesoriami tuningowymi dla samochodów.|Oferuje zawieszenia, wydechy, tłoki oraz akcesoria do wielu marek samochodów.|Specjalizuje się w modyfikacjach pojazdów oraz personalizacji wnętrz.|Dostarcza części do tuningu oraz wysokiej jakości detali samochodowych.|Zyskał reputację zaufanego dostawcy w Polsce i za granicą.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Mtuning osiągnęła 37 813 695 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 37 688 438 zł. Pozostałe przychody to 125 257 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 34 104 723 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 3 708 972 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 774 139 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 813 695 zł w 2025 roku.
• 33 039 556 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 216 057 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 708 972 zł w 2025 roku.
• 3 925 029 zł w 2024 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Mtuning wynosi 57 391 882 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 728 610 zł a 94 552 587 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 118 992 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 391 882 zł w 2025 roku.
• 52 272 890 zł w 2024 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Mtuning wynosi 4,7 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Mtuning wynosi 4,74 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 169 389 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 697 738 zł w 2025 roku.
• 4 867 127 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 163 173 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 743 287 zł w 2025 roku.
• 4 906 461 zł w 2024 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Mtuning wynosi 23 osoby.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji Mtuning.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 listopada 2025 (MSiG nr 226/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1439854. MTUNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001068008. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2023. [RDF/808388/25/668]
    MSiG 226/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/808388/25/668 Nr ogłoszenia: 1439854
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 07.11.2023 DO 31.12.2024 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  2. Poz. 1439853. MTUNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001068008. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2023. [RDF/808388/25/267]
    MSiG 226/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/808388/25/267 Nr ogłoszenia: 1439853
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2025 okres OD 07.11.2023 DO 31.12.2024
  3. Poz. 83893. MTUNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001068008. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2023. [RZ.XII NS-REJ.KRS/241/24/901]
    Rzuć okiem MSiG 28/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/241/24/901 Nr ogłoszenia: 83893
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 28.12.2023 R., REP. A NR 7339/2023, NOTARIUSZ SZYMON SKRZYPEK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ SZYMON SKRZYPEK, AL. REJTANA 23/14, 35-326 RZESZÓW, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WRZESIEŃ 2. MATEUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ wpisać: 5. 60100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.005.000,00 ZŁ Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi sać: 1. 3005000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 3000000,00 ZŁ
  4. Poz. 83892. MTUNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001068008. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2023. [RZ.XII NS-REJ.KRS/240/24/500]
    Rzuć okiem MSiG 28/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/240/24/500 Nr ogłoszenia: 83892
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 28.12.2023 R., REP. A NR 7336/2023, NOTARIUSZ SZYMON SKRZYPEK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ SZYMON SKRZYPEK, AL. REJTANA 23/14, 35-326 RZESZÓW, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.
  5. Poz. 1405547. MTUNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001068008. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2023. [RZ.XII NS-REJ.KRS/21699/23/200]
    Rzuć okiem MSiG 243/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/21699/23/200 Nr ogłoszenia: 1405547
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. WRZESIEŃ 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
  6. Poz. 1336271. MTUNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001068008. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2023. [RZ.XII NS-REJ.KRS/19886/23/439]
    MSiG 222/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/19886/23/439 Nr ogłoszenia: 1336271
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MTUNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiot 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW ulica UL. MORGOWA nr domu 85A kod pocztowy 35-323 poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.11.2023R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WRZESIEŃ 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WRZESIEŃ 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 1 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 2 2. 33 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 3 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 6 2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 7 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 8 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Mtuning nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mtuning wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2025 roku.
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Mtuning charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Mtuning wynosi 2,86 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 705 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,28 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 705 tys. zł a 8,28 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 386 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,86 mln zł w 2025 roku.
• 2,47 mln zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 705 tys. zł w 2025 roku.
• 730 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,28 mln zł w 2025 roku.
• 6,97 mln zł w 2024 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 753 879 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Mtuning wyniosły 32 990 701 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 8,3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 558 712 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 753 879 zł w 2025 roku
• 2 195 167 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,6 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8,3% w 2025 roku
• 7,8% w 2024 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Mtuning wyniosła 25 873 265 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 205 127 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 25 668 138 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 873 265 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 23 865 656 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 007 609 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 233 839 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 708 972 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 25 873 265 zł sumy bilansowej i 23 865 656 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 22 639 426 zł sumy bilansowej i 20 156 684 zł kapitału własnego w 2024 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14,34%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,54%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 12,46%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 9,81%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Mtuning wyniosły 2 007 609 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 873 265 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7,8%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 475 133 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 007 609 zł w 2025 roku
• 2 482 742 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2025 roku
• 11% w 2024 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Mtuning ma 2 007 609 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 237 568 zł (62%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 132 192 zł (7%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 637 849 zł (32%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 62% (w 2024: 78%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mtuning wynosi 13,69 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,28 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 23% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,16 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (25 668 138 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 875 417 zł) o 23 792 721 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 13,69 w 2025 roku
• 9,49 w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Mtuning nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 434 295 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 3880 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Mtuning wynosi 6 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 208 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 592 032 zł, z czego 592 032 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 6 dni w 2025 roku
• 11 dni w 2024 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mtuning wynoszą 32 425 187 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 871 006 zł, czyli 12% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 281 546 zł, czyli 7% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 472 332 zł, czyli 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 32,4 mln zł w 2025 roku
• 28 mln zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Mtuning wykazała przychody na poziomie 37 813 695 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 4 661 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 952 071 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 708 972 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,4% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 110 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 952 071 zł w 2025 roku
• 885 961 zł w 2024 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Mtuning wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,06%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 20 z 21 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 37 544 011,66
I. Przychody netto ze sprzedaży 37 544 011,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 32 425 187,49
I. Amortyzacja 45 549,84
II. Zużycie materiałów i energii 343 372,38
III. Usługi obce 3 871 006,25
IV. Wynagrodzenia 2 281 546,42
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 472 332,31
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 25 411 380,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5 118 824,17
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 144 426,54
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 565 513,18
F. Przychody finansowe, w tym: 125 256,61
II. Odsetki, w tym: 125 256,61
G. Koszty finansowe, w tym: 161 951,24
I. Odsetki, w tym: 3 880,23
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 4 661 042,90
I. Podatek dochodowy 952 071,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 3 708 971,90

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mtuning składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 97 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 78 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+2 mies. 18 dni
2024
+3 mies. 25 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Wrzesień Mateusz posiada 60 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 01.02.2024 jest Wrzesień Mateusz kontrolujący 100% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 07.11.2023 do 01.02.2024 najwięcej udziałów posiadał Wrzesień Mateusz (100%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do MTUNING

OrganizacjaNumer KRS
1
BRITISH GARAGE SP. Z O.O.
0000283893
2
HYDRO - CZĘŚCI JAKUBIEC SP. J.
0000905455
3
TEDGUM P.S.A.
0001000190
4
CZĘŚCI TIR CHLEBEK SP. J.
0000206901
5
OXIMO SP. Z O.O.
0000972222
6
WOJCIECH RZEPKA DACO GROUP SP. K.
0000817016
7
POMMIER POLSKA SP. Z O.O.
0000038130
8
ENA LTD SP. Z O.O.
0000076127
9
M-TECH POLAND SP. Z O.O.
0000668446
10
GLASS4CARS S.A.
0000513663
11
MEGATEX AUTO SP. Z O.O.
0000636931
12
GLOBAL TRUCK PARTS SP. Z O.O.
0000655168
13
BATERIE PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.
0000124393
14
SL TURBO POLAND IMPORT EXPORT SP. Z O.O.
0000521692
15
FERDINAND BILSTEIN POLSKA SP. Z O.O.
0000250895
16
TIOR SP. Z O.O.
0000636247
17
AUTO-GH SP. Z O.O. SP. K.
0000494815
18
TECH SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000429411
19
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STARKOP" LESZEK
0000058148
20
INTERPNEU POLSKA SP. Z O.O.
0000112103
21
SFERA PARTS DISTRIBUTION SP. Z O.O.
0000515913
22
BAR CARGOLIFT-POLSKA SP. Z O.O.
0000071888
23
DINEX POLSKA SP. Z O.O.
0000101228
24
DRABPOL SP. J. P. DRABCZYŃSKI I WSPÓLNIK
0000109358
25
AUTO-ELEMENTS MARIA I ADRIAN SKLORZ SP. J.
0000005377
26
ROMIX COMPANY SP. Z O.O.
0000149805
27
WALMAR-DRAŻBA SP. J.
0000063498
28
TAB POLSKA SP. Z O.O.
0000062172
29
LEOLOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.
0000596442
30
CZAKRAM SP. Z O.O.
0001071910