"INSTEL" MARIUSZ OKULSKI, RYSZARD ŻUDZIEWICZ SP. J. | KRS: 0000076006

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

2,3 mln

zysk

439 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. ŚWIEBODZIŃSKA, 18

Kod pocztowy

65-127

Rejestracja

2001-12-27

Rozpoczęcie działalności

1989-12-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY I KAŻDY Z NICH UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEŻELI WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKROCZY 50.000 ZŁOTYCH. 2. OŚWIADCZENIA POWODUJĄCE ZOBOWIĄZANIA DLA SPÓŁKI PONAD WARTOŚĆ OKREŚLONĄ W PKT 1 WYMAGAJĄ WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Instel Mariusz Okulski osiągnęła 2 334 435 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 334 435 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 895 490 zł.

Zysk netto wyniósł 438 944 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 334 435 zł w 2023 roku.
• 862 460 zł w 2022 roku.
• 22 503 234 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 438 944 zł w 2023 roku.
• 236 460 zł w 2022 roku.
• 7 517 815 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1795362.12

605518.62

1323976.03

916553.44

1479699.51

676403.43

1276671.14

385436.03

22503234.24

7517814.65

862459.54

236459.55

2334434.61

438944.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Instel Mariusz Okulski wynosi 440 tys. zł.

EBITDA Instel Mariusz Okulski wynosi 657 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 070 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 440 185 zł w 2023 roku.
• 238 124 zł w 2022 roku.
• 7 525 400 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 19 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 656 514 zł w 2023 roku.
• 386 114 zł w 2022 roku.
• 7 749 415 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Instel Mariusz Okulski wynosi 6 670 313 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 358 245 zł a 17 910 642 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 16 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 670 313 zł w 2023 roku.
• 5 488 244 zł w 2022 roku.
• 52 800 151 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2693043.18

6771727.04

16814637.2

1985964.04

7368934.33

15040372.72

2219549.27

6136143.5

13035005

1915006.71

5017761.43

13999483.84

7726735.87

52800150.63

105249405.1

1293689.31

5488244.04

21159641.68

3358245.36

6670312.86

17910641.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instel Mariusz Okulski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instel Mariusz Okulski wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Instel Mariusz Okulski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Instel Mariusz Okulski wynosi 277 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 896 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 896 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 277 tys. zł w 2023 roku.
• 310 tys. zł w 2022 roku.
• 1,47 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 675 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 896 tys. zł w 2023 roku.
• 1,06 mln zł w 2022 roku.
• 2,58 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 634 zł.

Koszty operacyjne Instel Mariusz Okulski wyniosły 1 894 249 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1326 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 634 zł w 2023 roku
• 141 334 zł w 2022 roku
• 121 670 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Instel Mariusz Okulski wyniosła 5 151 410 zł.

a

ktywa trwałe to 3 188 606 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 962 804 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 151 410 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 477 660 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 749 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 151 410 zł w 2023 roku.
• 7 360 196 zł w 2022 roku.
• 13 271 358 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4252356.77

3786467.92

3271037.78

3574289.37

13271357.51

7360196.13

5151409.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.33

0.34

0.24

0.67

0.69

0.21

0.45

0.46

0.11

0.3

0.57

0.73

0.33

0.03

0.04

0.28

0.27

0.09

0.1

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Instel Mariusz Okulski wyniosły 673 749 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 151 410 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 749 zł w 2023 roku
• 2 070 286 zł w 2022 roku
• 2 969 043 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4252356.77

48697.47

0.01

3786467.92

26374.74

0.01

3271037.78

12286.53

0

3574289.37

74418.41

0.02

13271357.51

2969043.02

0.22

7360196.13

2070285.71

0.28

5151409.75

673749.27

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Instel Mariusz Okulski wykazała przychody na poziomie 2 334 435 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Instel Mariusz Okulski wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87876

0.75503

0.64607

0.11297

0.83779

0.77933

0.90579

0.72136

0.92193

0.72119

0.63709

0.10753

0.96495

0.93109

0.94061

0.77723

0.88876

0.73401

0.61624

0.00141

0.88583

0.83001

0.91917

0.75048

0.86137

0.7202

0.62804

0.14431

0.7916

0.72791

0.85602

0.65154

0.97903

0.96309

0.79934

0.36968

0.79119

0.73502

0.96967

0.87996

0.78755

0.62928

0.71787

0.40696

0.7691

0.69876

0.65906

0.50068

0.81559

0.749

0.65579

0.29568

0.66692

0.61735

0.79984

0.60857

Powiązania

"INSTEL" MARIUSZ OKULSKI, RYSZARD ŻUDZIEWICZ - powstanie organizacji

Ż RYSZARD - wspólnik, reprezentacja

O MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Ż PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

27.12.2001

"instel" Mariusz Okulski, Ryszard Żudziewicz

Organizacja

wspólnik

27.12.2001

O Mariusz

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

27.12.2001

Ż Ryszard

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

18.06.2025

Ż Piotr

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

27.12.2001

O Mariusz

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

27.12.2001

Ż Ryszard

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

18.06.2025

Ż Piotr

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "INSTEL" MARIUSZ OKULSKI, RYSZARD ŻUDZIEWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	FABRYKA CZEKOLADY SP. Z O.O.	0000317200
2	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "SAMOPOMOC" W ŁODZI	0000241154
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TELBUD" WE WROCŁAWIU	0000060810
4	ALFIN S.A.	0000088338
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RŻĄKA	0000080534
6	AHM SP. Z O.O.	0000592846
7	SLEEVER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000374477
8	IRGA SP. Z O.O.	0000293578
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW WSK "PZL - KRAKÓW"	0000045081
10	CZAH PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000756956
11	NOWA TARGOWICA SP. Z O.O.	0000421818
12	GREYROCK SP. Z O.O.	0000296489
13	KLMG SP. Z O.O.	0000305665
14	DELTA TRANS TRADE SP. Z O.O.	0000175270
15	ZAKŁAD NAPRAWCZY MECHANIZACJI ROLNICTWA SP. Z O.O.	0000194330
16	BERKA INVEST SP. Z O.O.	0000698144
17	DOMY NAD STAWAMI SP. Z O.O.	0000513078
18	WLK INVESTMENT GROUP ŁUKASZ WALCZYK LIPIEC KOZIOLKIEWICZ	0001011118
19	NASZE LOKUM SP. Z O.O.	0000480803
20	ZENITH SP. Z O.O.	0000215914
21	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NOVUM"	0000081845
22	ALBATROS SP. Z O.O.	0000100687
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PROJEKTANT"	0000191119
24	CLC LOGISTIC SP. Z O.O.	0000600225
25	DLZ DZIAŁO SP. J.	0000614297
26	QBA WRZESIŃSKI SP. J.	0000874661
27	REDOM SP. Z O.O.	0000042784
28	GOOLEEGOOLEE SP. Z O.O. SP. K.	0000711162
29	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH	0000109742
30	PM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000144544

"INSTEL" MARIUSZ OKULSKI, RYSZARD ŻUDZIEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000076006 NIP 9290116341 REGON 970036596

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "INSTEL" MARIUSZ OKULSKI, RYSZARD ŻUDZIEWICZ

"INSTEL" MARIUSZ OKULSKI, RYSZARD ŻUDZIEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000076006 NIP
9290116341 REGON
970036596